TCS (TCS TIMBERLAND) à Lieusaint

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	747.03 K	892.6 K
Marge brute (€)	-	135.73 K	210.05 K
EBITDA (€)	-	18.89 K	71.38 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-8.75 K	30.43 K
Résultat net (€)	-	-22.94 K	13.61 K
Taux de marge nette (%)	-	-3.07	1.53
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-6.44	3.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-	-3.07	1.4
Valeur ajoutée (€) *	-	297.89 K	199.61 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	39.88	22.36
Croissance	2022	2017	2016
Taux de marge brute (%)	-	18.17	23.53
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	2.53	8
BFR (€)	-198.47 K	195.13 K	139.67 K
BFRE (€)	-507.88 K	-28.16 K	-141.48 K
BFRHE (€)	127 K	89.29 K	80.78 K
BFR en jours de CA (j)	-	95.34	57.11
BFRE en jours de CA (j)	-	-13.76	-57.85
BFRHE en jours de CA (j)	-	182.74 M	197.55 M
Délais de paiement clients (j)	-	15.91	9.89
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	110.59	145.44
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.25	0.22
Autonomie financière	2022	2017	2016
Dette nette (€)	-642.15 K	-257.73 K	-392.84 K
Font de roulement (€)	-198.47 K	195.13 K	139.67 K
Couverture du BFR	100	100	100
Trésorerie (€)	182.41 K	134.01 K	200.37 K
Dettes financières (€)	113.26 K	176.09 K	258.9 K
Ratio d'endettement (%)	4.61 K	-72.38	-103.65
Autonomie financière (%)	-0.12	2.02	1.46
Solvabilité	2022	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	711.31 K	215.65 K	334.31 K
Liquidité générale	37.52	57	47.39
Liquidité réduite	37.52	57	47.39
Couverture de la dette	-	-0.78	0.23
Salaires et charges sociales (€)	-	111.97 K	139.36 K
Structure de l'activité	2022	2017	2016
Salaires / CA (%)	-	12.13	12.38
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	2.7 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tcs (TCS TIMBERLAND)

Gérant

Luis Ferreira

Statuts de la société TCS (TCS TIMBERLAND)

16/03/2017

- Transfert du siège social et de l'établissement principal - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

09/09/2013

- Refonte des statuts Statuts mis à jour - Transfert du siège social et de l'établissement principal

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

30/05/2002

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

22/01/2025

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25/06/2023

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23/02/2022

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05/01/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/01/2020

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19/02/2019