ORCEL & ROMIEU DISTRIBUTION à Eguilles

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.13 M	1.94 M	1.51 M	1.19 M
Marge brute (€)	271.97 K	216.6 K	210.38 K	250.4 K
EBITDA (€)	212 K	157.07 K	161.43 K	122.22 K
Résultat d'exploitation (€)	210.96 K	155.42 K	158.96 K	119.44 K
Résultat net (€)	162.3 K	120.75 K	121.54 K	119.39 K
Taux de marge nette (%)	7.61	6.21	8.04	10.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	98.01	97.94	99.18	99.17
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	35.83	29.08	24.68	35.17
Valeur ajoutée (€) *	258.69 K	203.01 K	199.39 K	221.7 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.12	10.44	13.19	18.64
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	12.75	11.14	13.92	21.05
Taux de marge d'EBITDA (%)	9.93	8.08	10.68	10.27
BFR (€)	189.43 K	146.17 K	182.84 K	127.7 K
BFRE (€)	2.25 K	19.26 K	-60.11 K	-69.81 K
BFRHE (€)	140.44 K	-9.13 K	2.83 K	-2.56 K
BFR en jours de CA (j)	32.4	27.45	44.16	39.19
BFRE en jours de CA (j)	0.39	3.62	-14.52	-21.42
BFRHE en jours de CA (j)	821.04 M	-48.62 M	11.71 M	-8.33 M
Délais de paiement clients (j)	43.73	48.93	51	34.94
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.01	50.48	67.09	65.32
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.01	0.03	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	-266.87 K	-181.38 K	-153.27 K	-32.11 K
Font de roulement (€)	-	-	159.3 K	-
Couverture du BFR	-	-	87.13	-
Trésorerie (€)	20.5 K	110.55 K	216.59 K	186.96 K
Dettes financières (€)	-	-	39.39 K	-
Ratio d'endettement (%)	-161.16	-147.11	-125.08	-26.67
Autonomie financière (%)	-	-	3.11	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	261.13 K	266.44 K	306.93 K	205.96 K
Liquidité générale	145.51	131.67	121.45	138.94
Liquidité réduite	145.51	131.67	121.45	138.94
Couverture de la dette	4.92	4.65	1.94	3.3
Salaires et charges sociales (€)	56.09 K	55.2 K	51.12 K	119.17 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	2	2.14	2.55	7.6
Impôts sur les bénéfices (€)	48.43 K	34.58 K	37.32 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) d'Orcel & Romieu Distribution

Président de SAS

ROMIEU

Statuts de la société ORCEL & ROMIEU DISTRIBUTION

04/10/2017

- Démission de co-gérant - Retrait d'un associé Statuts mis à jour - Société pluripersonnelle devient unipersonnelle

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/02/2021

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de forme juridique

23/12/2020

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

16/12/2020

Rapport du commissaire à la transformation

29/05/2002

Acte sous seing privé - Constitution - Acte de nomination du gerant

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/08/2024