TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT à Thelus

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	-	6.63 M	6.25 M
Marge brute (€)	-	-	2.24 M	2.29 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	255.19 K	203.05 K
EBITDA (€)	-	-	459.88 K	512.8 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-204.69 K	-309.75 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	288.33 K	366.05 K
Résultat net (€)	-	-	294.57 K	277.7 K
Taux de marge nette (%)	-	-	4.45	4.44
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	16.75	17.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	-	7.35	7.69
Valeur ajoutée (€) *	-	-	1.78 M	1.75 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	26.88	28.06
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	-	33.82	36.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	6.94	8.21
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	3.85	3.25
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.59 M	1.5 M	1.25 M	1.3 M
BFRE (€)	247.97 K	417.35 K	186.23 K	607.5 K
BFRHE (€)	720.02 K	480.94 K	231.95 K	83.66 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	69.07	75.94
BFRE en jours de CA (j)	-	-	10.26	35.49
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	4.21 Md	1.43 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	127.42	140.17
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	93.35	75.83
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.03	0.02
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	519.49 K	435.42 K
Dette nette (€)	-1.95 M	-1.98 M	-1.65 M	-1.78 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	7.84	6.97
Font de roulement (€)	1.55 M	1.3 M	984.85 K	918.21 K
Couverture du BFR	97.5	86.81	78.55	70.64
Trésorerie (€)	605.69 K	417.63 K	581.76 K	241.95 K
Dettes financières (€)	360.57 K	238.37 K	6.2 K	78.54 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-3.19	-4.09
Ratio d'endettement (%)	-88.85	-99.77	-94.12	-113.27
Autonomie financière (%)	6.09	8.32	283.53	20.03
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.17 M	1.98 M	1.98 M	1.58 M
Liquidité générale	145.47	138.58	135.73	137.21
Liquidité réduite	145.47	138.58	135.73	137.21
Couverture de la dette	-	-	0.35	0.37
Salaires et charges sociales (€)	-	-	2.09 M	2.02 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	-	17.96	18.28
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	106.25 K	101.66 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Tech Sub Industrie Environnement

Président de SAS

TS DEVELOPPEMENT

Directeur Général

Julien Szulc

Gérant

Helene Szulc

Commissaire aux comptes titulaire

COGEP AUDIT

Statuts de la société TECH SUB INDUSTRIE ENVIRONNEMENT

06/09/2024

- Copie des statuts mis à jour

06/09/2024

- Copie des statuts mis à jour

21/07/2022

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

25/01/2017

- Cession de parts - Cession de parts - Divers Statuts mis à jour

26/09/2006

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts Statuts mis à jour

23/02/2006

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Transfert du siège au 16 rue rene cassin 62223 saint laurent blangy

10/03/2005

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

28/02/2005

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

06/09/2024

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

06/09/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

06/09/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

06/09/2024

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

06/09/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

06/09/2024

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

06/09/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

17/06/2024

Acte(s) Divers

17/09/2021

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

05/12/2016

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s)

07/05/2010

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

02/06/2009

Procès-verbal d'assemblée - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire et suppleant

25/04/2002

Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Constitution