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STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY

Rue De La Transcevenole - 43700 Brives-Charensac
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Cotation bancaire :
NC
Limite conseillée :
-
Délai de paiement :
16 jours
Risque d’impayé :
NC

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/04/2002)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 03/04/2002)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 29/03/2002)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
LE PUY-EN-VELAY
RCS
LE PUY-EN-VELAY 441452406
SIREN
441452406
SIRET
44145240600016
N° TVA
FR31441452406
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4322B
Type activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique
SARL
Capital social
80 K€
Date de création
01/04/2002
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
30/06/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
NC
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY, Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 01/04/2002.

Établie à BRIVES-CHARENSAC (43700), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

L'ENTRETIEN ET LA REPARATION D'INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE,LE RAMONAGE,LE NEGOCE DE PIECES DETACHEES ET D'ACCESSOIRES SE RAPPORTANT AUX INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE.

Raphael Rey est Gérant de la société STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY.


Chiffre d'affaires 745.06 K € 2023
Effectif 6 - 9 -
Marge brute 480.94 K € 2023
Profitabilité 0.42 % 2023
EBITDA NC -
Résultat net 3.11 K € 2023
Trésorerie 48.17 K € 2023
BFR 227.41 K € 2023
Dettes + 1an NC -
Endettement 96.12 K € 2023
Délai paiement 16 (fournisseur)
Délai paiement 45 (client)
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STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY
Rue De La Transcevenole - 43700 Brives-Charensac
Limite conseillée :
-
Cotation bancaire :
N
Délai de paiement :
16 jours
Risque d’impayé :
N

Les performances financières

28
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 745.06 K 667.34 K 633.21 K 623.63 K
Marge brute (€) 480.94 K 414.02 K 384.23 K 388.91 K
Résultat d'exploitation (€) 3.82 K 19.1 K 7.24 K 10.83 K
Résultat net (€) 3.11 K 17.34 K 7.89 K 10.77 K
Taux de marge nette (%) 0.42 2.6 1.25 1.73
Rentabilité sur fonds propres (%) 1.23 7.31 3.48 4.75
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) 0.89 4.8 2.42 3.07
Valeur ajoutée (€) * 343.11 K 304.31 K 270.4 K 277.43 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 46.05 45.6 42.7 44.49
Croissance 2023 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) 64.55 62.04 60.68 62.36
BFR (€) 227.41 K 222.97 K 189.69 K 188.98 K
BFRE (€) 128.46 K 100.96 K 85.85 K 95.82 K
BFRHE (€) 4.26 K -10.48 K 23.6 K 10.39 K
BFR en jours de CA (j) 111.41 121.96 109.34 110.61
BFRE en jours de CA (j) 62.93 55.22 49.48 56.08
BFRHE en jours de CA (j) 8.7 M -19.15 M 40.94 M 17.75 M
Délais de paiement clients (j) 44.58 45.98 45.89 51.36
Délais de paiement fournisseurs (j) 15.95 33.7 19.4 36.05
Ratio des stocks / CA (%) 0.08 0.06 0.07 0.07
Autonomie financière 2023 2020 2019 2018
Dette nette (€) -47.96 K -47.76 K -66.53 K -94.52 K
Trésorerie (€) 48.17 K 76.07 K 33.3 K 29.63 K
Ratio d'endettement (%) -19.05 -20.14 -29.34 -41.66
Dettes d'exploitation (€) * 11.86 K 23.49 K 13.21 K 23.31 K
Liquidité générale 187.3 166.86 160.9 133.48
Liquidité réduite 187.3 166.86 160.9 133.48
Salaires et charges sociales (€) 448.99 K 359.25 K 345.42 K 347.77 K
Structure de l'activité 2023 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) 43.11 39.58 38.9 40.04
Impôts sur les bénéfices (€) 548 1.8 K - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ste Exploitation Des Ets Francois Rey

1

Statuts de la société STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY

4
06/08/2020
- donation modification des statuts Statuts mis à jour - donation modification des statuts - donation modification des statuts
20/02/2013
Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social - décision sur la modification du capital social
31/07/2006
- cession de parts changement de gérant modification des statuts - cession de parts changement de gérant modification des statuts Statuts mis à jour - cession de parts changement de gérant modification des statuts
03/04/2002
Statuts constitutifs - constitution d'une société commerciale par création

Bilans financiers

6
30/06/2023
Bilan simplifié 2023
30/06/2020
Bilan simplifié 2020
30/06/2019
Bilan simplifié 2019
30/06/2018
Bilan simplifié 2018
30/06/2017
Bilan simplifié 2017
30/06/2016
Bilan simplifié 2016

Annonce(s) légale(s) parue(s)

19
08/02/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
29/12/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
14/01/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
21/01/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/12/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/02/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/01/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/02/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/02/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/02/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/05/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/03/2013
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
13/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/02/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/03/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/03/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/02/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/03/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY

185
Compte de résultat 2023 2020 2019 2018
Ventes de marchandises
209.65 K € 0.96 %
207.65 K € -3.3 %
214.74 K € 12.29 %
191.23 K € -2.42 %
Production vendue de services
525.33 K € 18.69 %
442.62 K € 10.03 %
402.29 K € -4 %
419.06 K € 12.01 %
Chiffres d'affaires nets
745.06 K € 11.65 %
667.34 K € 5.39 %
633.21 K € 1.54 %
623.63 K € 7.71 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
1.25 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
10.08 K € -36.27 %
15.81 K € -2.32 %
16.19 K € 21.29 %
13.35 K € 50.04 %
Achats de marchandises (y compris …
127.73 K € 3.02 %
123.99 K € -3.45 %
128.41 K € 12.73 %
113.91 K € -0.29 %
Variation de stock (marchandises)
-3.57 K € -47.7 %
2.42 K € -38.95 %
3.96 K € 97.75 %
2 K € 2.08 K %
Achats de matières premières et …
2.94 K € 62.87 %
1.8 K € 30.39 %
1.38 K € -52.69 %
2.92 K € 64.01 %
Autres achats et charges externes
137.02 K € 9.52 %
125.11 K € 8.57 %
115.23 K € -0.57 %
115.89 K € 16.15 %
Achats
264.12 K € 4.26 %
253.32 K € 1.74 %
248.98 K € 6.07 %
234.72 K € 8.73 %
Impôts, taxes et versements assimilés
6.36 K € 32.62 %
4.8 K € -0.21 %
4.81 K € -15.8 %
5.71 K € 9.41 %
Salaires et traitements
321.22 K € 21.61 %
264.14 K € 7.23 %
246.34 K € -1.34 %
249.69 K € 8.05 %
Charges sociales
127.77 K € 34.33 %
95.11 K € -4.01 %
99.09 K € 1.03 %
98.08 K € 12.71 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
21.46 K € -30.3 %
30.79 K € 17.03 %
26.31 K € 7.6 %
24.45 K € 102.71 %
Dotations d'exploitation
21.46 K € -30.3 %
30.79 K € 17.03 %
26.31 K € 7.6 %
24.45 K € 102.71 %
Autres charges
314 € 302.56 %
78 € -82.35 %
442 € 188.89 %
153 € -65.38 %
Charges d'exploitation
741.24 K € 14.35 %
648.24 K € 3.56 %
625.97 K € 2.15 %
612.8 K € 11.07 %
Résultat d'exploitation
3.82 K € -80.02 %
19.1 K € 163.67 %
7.24 K € -33.1 %
10.83 K € -60.32 %
Produit financiers
245 € -51.1 %
501 € 50.45 %
333 € 24.25 %
268 € 69.62 %
Produits exceptionnels
76 € -92.69 %
1.04 K € -24.36 %
1.38 K € 3.34 K %
40 € -99.43 %
Charges exceptionnelles
169 € -85.52 %
1.17 K € 46.79 %
795 € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
548 € -69.62 %
1.8 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
3.11 K € -82.1 %
17.34 K € 119.85 %
7.89 K € -26.77 %
10.77 K € -64.06 %
Actif 2023 2020 2019 2018
Fonds commercial
70 K € 0 %
70 K € 0 %
70 K € 0 %
70 K € 0 %
Autres immobilisations incorporelles …
2.65 K € 0 %
2.65 K € 0 %
2.65 K € 0 %
2.65 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
72.65 K € 0 %
72.65 K € 0 %
72.65 K € 0 %
72.65 K € 0 %
Installations techniques …
3.71 K € 0 %
- 0 %
11.28 K € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
- 0 %
- 0 %
- 0 %
3.09 K € 0 %
Immobilisation corporelles
3.71 K € 0 %
- 0 %
11.28 K € 264.58 %
3.09 K € 107.93 %
Actif immobilisé
261.78 K € 3.94 %
251.86 K € 2.83 %
244.93 K € -1.05 %
247.53 K € 0.91 %
Marchandises
59.23 K € 48.63 %
39.85 K € -5.72 %
42.27 K € -8.57 %
46.23 K € -4.15 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
352 € 0 %
Stocks et en-cours
59.23 K € 48.63 %
39.85 K € -5.72 %
42.27 K € -9.26 %
46.58 K € -3.42 %
Créances clients et comptes ratachés
81.09 K € -4.15 %
84.6 K € 48.98 %
56.79 K € -21.34 %
72.19 K € 10.78 %
Autres créances
11.19 K € 1.67 K %
633 € -97.35 %
23.92 K € 42.52 %
16.79 K € -10.98 %
Créances
92.27 K € 8.26 %
85.23 K € 5.6 %
80.71 K € -9.29 %
88.98 K € 5.89 %
Valeurs mobilières de placement …
30 K € -25 %
40 K € 0 %
40 K € 0 %
40 K € 0 %
Disponibilités
48.17 K € -36.68 %
76.07 K € 128.45 %
33.3 K € 12.38 %
29.63 K € -36.83 %
Charges constatées d'avance
9.6 K € 80.67 %
5.31 K € -19.72 %
6.62 K € -6.79 %
7.1 K € 6.77 %
Actif circulant
239.27 K € -2.92 %
246.46 K € 21.48 %
202.89 K € -4.43 %
212.29 K € -5.99 %
Passif 2023 2020 2019 2018
Réserve légale
8 K € 400 %
1.6 K € 0 %
1.6 K € 0 %
1.6 K € 0 %
Autres réserves
160.63 K € 16.24 %
138.19 K € 0.65 %
137.3 K € 2.06 %
134.53 K € 19.52 %
Résultat de l'exercice
3.11 K € -82.1 %
17.34 K € 119.85 %
7.89 K € -26.77 %
10.77 K € -64.06 %
Capitaux propres
251.73 K € 6.16 %
237.13 K € 4.56 %
226.79 K € -0.05 %
226.9 K € 1.24 %
Dettes fournisseurs et comptes …
11.86 K € -49.51 %
23.49 K € 77.86 %
13.21 K € -43.33 %
23.31 K € -4.27 %
Dettes d'exploitation
11.86 K € -49.51 %
23.49 K € 77.86 %
13.21 K € -43.33 %
23.31 K € -4.27 %
Autres dettes
46.52 K € -17.55 %
56.42 K € 20.19 %
46.94 K € -12.25 %
53.5 K € -20.76 %
Dettes diverses
46.52 K € -17.55 %
56.42 K € 20.19 %
46.94 K € -12.25 %
53.5 K € -20.76 %
Dettes
96.12 K € -22.37 %
123.83 K € 24.04 %
99.83 K € -19.59 %
124.15 K € -23.27 %
Total passif
347.85 K € -3.63 %
360.96 K € 10.51 %
326.62 K € -6.96 %
351.05 K € -9.04 %

Les questions fréquemment posées

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Ste Exploitation Des Ets Francois Rey ?

On dénombre 6 - 9 salariés travaillant chez la société Ste Exploitation Des Ets Francois Rey.

Qui est le dirigeant de la société STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY ?

Le dirigeant de la société STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY est : Raphael Rey.

Quel est le volume des ventes de la société STE EXPLOITATION DES ETS FRANCOIS REY ?

Le chiffre d’affaire de Ste Exploitation Des Ets Francois Rey est de 745.06 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Ste Exploitation Des Ets Francois Rey ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (plus précisément : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur l’entreprise Ste Exploitation Des Ets Francois Rey ?

Au cours de l’année 2023 l’entreprise Ste Exploitation Des Ets Francois Rey a réalisé un résultat net de 3.11 K € avec une trésorerie de 48.17 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 0.42 %.

Quelle est la forme juridique de l’entreprise Ste Exploitation Des Ets Francois Rey ?

L’entreprise Ste Exploitation Des Ets Francois Rey a vu le jour le 2002 et sa forme juridique est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
Signaler une erreur