HOTEL VERGER DE ROISSY à Plescop

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.57 M	2.29 M	1.24 M	927.57 K
Marge brute (€)	1.25 M	1.16 M	549.08 K	408.68 K
Excédent brut d'exploitation (€)	733.81 K	708.94 K	335.27 K	154.73 K
EBITDA (€)	658.34 K	635.47 K	254.97 K	92.46 K
EBITDA - EBE (€)	75.48 K	73.47 K	80.3 K	62.27 K
Résultat d'exploitation (€)	402.59 K	387.36 K	28.08 K	-49.68 K
Résultat net (€)	79.62 K	326.45 K	-15.7 K	-88.72 K
Taux de marge nette (%)	3.09	14.23	-1.26	-9.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	-38.61	22.06	-1.18	-6.2
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	1.38	9.63	-0.46	-2.66
Valeur ajoutée (€) *	1.52 M	1.15 M	671.07 K	463.36 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	58.9	50.28	53.92	49.95
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	48.44	50.64	44.12	44.06
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.58	27.7	20.49	9.97
Taux de marge opérationnelle (%)	28.51	30.9	26.94	16.68
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	99.62 K	388.91 K	284.31 K	511.61 K
BFRE (€)	-477.78 K	-271.93 K	-265.02 K	-17.14 K
BFRHE (€)	366.82 K	42.06 K	64.15 K	109.62 K
BFR en jours de CA (j)	14.13	61.87	83.39	201.32
BFRE en jours de CA (j)	-67.76	-43.26	-77.73	-6.74
BFRHE en jours de CA (j)	2.59 Md	264.4 M	218.7 M	278.57 M
Délais de paiement clients (j)	35.34	7.4	17.28	32.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	109.21	70.33	117.57	-
Ratio des stocks / CA (%)	0	0.01	0.01	0.04
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	335.4 K	575.17 K	211.24 K	53.71 K
Dette nette (€)	-5.75 M	-1.28 M	-1.57 M	-1.45 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	13.03	25.07	16.97	5.79
Font de roulement (€)	89.53 K	342.32 K	282.14 K	326.54 K
Couverture du BFR	89.87	88.02	99.24	63.83
Trésorerie (€)	210.54 K	611.86 K	488.2 K	449.87 K
Dettes financières (€)	5.46 M	1.55 M	1.77 M	1.62 M
Capacité de remboursement (€)	-17.14	-2.23	-7.44	-26.98
Ratio d'endettement (%)	2.79 K	-86.64	-118.27	-101.29
Autonomie financière (%)	-0.04	0.95	0.75	0.88
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	489.07 K	310 K	293.3 K	89.52 K
Liquidité générale	9.78	35.8	27.73	29.85
Liquidité réduite	9.78	35.8	27.73	29.85
Couverture de la dette	0.93	3.69	-0.24	-0.99
Salaires et charges sociales (€)	440.5 K	386.95 K	278.18 K	221.9 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	13.32	13.53	18.5	22.4
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Hotel Verger De Roissy

Président de SAS

MYHOTELS GESTION

Observations

26/07/2024

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. décision du 01/07/2024

15/12/2023

Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de pontoise par suite de transfert du siège social à compter du 31/10/2023 du zone de kerluherne 1 rue camille claudel 56890 plescop au allée des vergers 95700 roissy-en-france

Transfert de siège de 2300 route de neufchâtel, 76230 isneauville, à 1 rue camille claudel, zone de kerluherne, 56890 plescop, à compter du 01/07/2011. l'établissement principal est maintenu au gtc de pontoise

Exploitation d'un ou plusieurs établissements hors du ressort, sans exploitation au siège

Statuts de la société HOTEL VERGER DE ROISSY

15/01/2019

- Modification de l'article 8 des statuts capital social suite à la transmission universelle du pat... - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

19/05/2014

- Agrément d'un nouvel associé Modification des statuts à la suite du transfert de la propriété des... Statuts mis à jour

01/07/2011

- Transfert du siège 1 rue camille claudel, zone de kerluherne, 56890 plescop - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

01/07/2011

- Transfert du siège 1 rue camille claudel, zone de kerluherne, 56890 plescop - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

01/07/2011

- Transfert du siège 1 rue camille claudel, zone de kerluherne, 56890 plescop - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/07/2024

Acte(s) Divers

14/12/2023

Acte(s) Divers

14/12/2023

Acte(s) Divers

13/10/2023

Acte(s) Divers

29/09/2023

Acte(s) Divers

18/09/2023

Acte(s) Divers

21/05/2019

Procès-verbal - Modification(s) statutaire(s) - Modification(s) relative(s) aux associés - Le cédant : société brancas le cessionnaire : société immoparts - Le cédant : société a.u.b. le cessionnaire : société conac - Le cédant : société a.u.b. le cessionnaire : société m.m.h. - Le cédant : société a.u.b. le cessionnaire : société p.h.f. - Le cédant : société p.p.i. philippe prouveur investissement le cessionnaire : société a.b. invest - Le cédant : p.p.i. philippe prouveur investissement le cessionnaire : société hugot participations - Le cédant : Société P.P.I. PHILIPPE PROUVEUR INVESTISSEMENT Le cessionnaire : Société SARL DES TO... - Le cédant : société p.p.i. philippe prouveur investissement le cessionnaire : société aureline - Le cédant : société sesame le cessionnaire : société jlc - Le cédant : société sesame le cessionnaire : societe d'exploitation et de gestion hoteliere

21/05/2019

Procès-verbal de la gérance - Retrait d'un associé

21/05/2019

Procès-verbal de la gérance - Retrait d'un associé - Le cédant : société sesame le cessionnaire : société immoparts

18/02/2009

Acte(s) Divers

31/08/2007

Acte(s) Divers

20/08/2004

Acte(s) Divers

20/08/2004

Acte(s) Divers

01/01/2002

Acte(s) Divers