TERMINAL LINK à Marseille | Chiffre d'Affaires, Statuts

Q: Quel est le volume des transactions de la société TERMINAL LINK ?

Le chiffre d’affaire de Terminal Link est de 8.2 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	8.2 M	10.1 M	11.8 M	7.75 M
Marge brute (€)	5.74 M	6.58 M	6.58 M	4.1 M
EBITDA (€)	3.52 M	3.79 M	4.57 M	1.78 M
Résultat d'exploitation (€)	3.52 M	3.79 M	1.57 M	1.77 M
Résultat net (€)	50.43 M	13.46 M	6.59 M	-6.47 M
Taux de marge nette (%)	614.78	133.28	55.82	-83.48
Rentabilité sur fonds propres (%)	4.64	1.24	1.95	-1.95
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.13	1.11	0.57	-0.57
Valeur ajoutée (€) *	12.72 M	78.95 M	58.51 M	48.11 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	155.04	781.78	495.85	620.7
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	69.97	65.19	55.76	52.92
Taux de marge d'EBITDA (%)	42.88	37.56	38.71	23.03
BFR (€)	61.13 M	59.69 M	58.57 M	61.74 M
BFRHE (€)	50.48 M	47.48 M	14.45 M	-3.05 M
BFR en jours de CA (j)	2.72 K	2.16 K	1.81 K	2.91 K
BFRHE en jours de CA (j)	1.13 T	1.31 T	467.25 Md	-64.85 Md
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	106.32	104.38	129.42	180
Dette nette (€)	-125.74 M	-119.9 M	-775.48 M	-369.16 M
Font de roulement (€)	51.9 M	55.8 M	57.16 M	-318.28 M
Couverture du BFR	84.89	93.47	97.6	-515.54
Trésorerie (€)	946.21 K	3.16 M	33.06 M	54.61 M
Dettes financières (€)	115.24 M	114.67 M	799.81 M	414.96 M
Ratio d'endettement (%)	-11.57	-11.07	-229.63	-111.18
Autonomie financière (%)	9.43	9.44	0.42	0.8
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	2.75 M	1.66 M	2.7 M	3.13 M
Couverture de la dette	24.94	20.95	8.04	-6.97
Salaires et charges sociales (€)	2.91 M	-	-	-
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	21.75	-	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	1.12 M	-	-	750.3 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Terminal Link

Président de SAS

Christine Cabau

Commissaire aux comptes titulaire

ERNST & YOUNG ET AUTRES

Observations

03/06/2019

- madame cabau christine est présidente et membre du comité d'administration

Statuts de la société TERMINAL LINK

14/09/2021

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

03/03/2021

Statuts mis à jour - Certificat du dépositaire - Augmentation du capital social

26/02/2021

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social

14/12/2020

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social

06/11/2019

Statuts mis à jour

16/11/2017

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

30/11/2015

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

04/06/2015

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

03/12/2014

- Decisions prises par les associes - Nouveau capital : 20 916 140,00 euros - Modification(s) statutaire(s) - Decisions des actionnaires dans la langue originale - Certificat de dépositaire Statuts mis à jour

27/05/2014

- Nouveau capital : 20 174 140,00 euros Statuts mis à jour

23/01/2014

- Rapport du commissaire auix comptes relatif à l'exactitude ds arrêtés de compte Statuts mis à jour

26/07/2013

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

20/06/2013

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

19/06/2013

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

28/12/2007

- Statuts a jour

25/04/2006

- Constatation de la realisation des modifications statutaires / statuts a jour

23/04/2004

- Constatation de la realisation de l augmentation du capital social / - Attestation du commissaire aux comptes / statuts mis a jour

16/12/2003

- Statuts mis a jour

11/12/2001

Statuts constitutifs - PV CA EN DATE DU 27 11 2001 - NOMINATION DES DIRIGEANTS ATTESTATION BANCAIRE ET LISTE DES...

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

25/03/2024

Acte(s) Divers

25/03/2024

Acte(s) Divers

29/09/2023

Acte(s) Divers

11/04/2023

Acte - Augmentation du capital social

11/04/2023

Acte - Augmentation du capital social

27/10/2022

Rapport du commissaire aux comptes - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social

16/09/2022

Extrait de décision(s) des associés - Modification(s) statutaire(s)

14/04/2022

Rapport du commissaire aux comptes - Augmentation du capital social - Augmentation du capital social

25/03/2022

Rapport du commissaire aux comptes - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

25/01/2022

Décision(s) des associés - Changement de membre du comité d'administration.

29/09/2021

Certificat - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

01/09/2021

Décision(s) des associés - Changement(s) de membre(s) du conseil de surveillance

23/04/2021

Décision(s) des associés - Nomination de membre de comité d'administration en remplacement de luk man, kuen démissionnaire.

21/04/2021

Rapport du commissaire aux comptes - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

21/04/2021

Rapport du commissaire aux comptes - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

21/12/2020

Décision(s) des associés - Changement de président

19/05/2020

Décision(s) des associés - Changement de président - Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s)

26/03/2020

Acte(s) Divers

05/03/2020

Acte

02/08/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification(s) statutaire(s) - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

23/04/2019

Acte - Changement de président du conseil d'administration - Changement de membres du comité d'administration

02/01/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de membres du comité d'administration

12/10/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de président - Changement de membre du comité d'administration

20/09/2017

Décision(s) des associés - Changement(s) d'administrateur(s)

20/09/2017

Décision(s) des associés - Changement(s) d'administrateur(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

03/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/03/2024

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

22/03/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/10/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

09/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/04/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, le capital.

30/10/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

17/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/04/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

29/03/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

27/01/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

01/10/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

16/09/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

03/09/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

31/05/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/04/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

23/04/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

05/03/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

02/03/2021

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

24/12/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

17/12/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital.

04/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

24/05/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

10/03/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

13/08/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TERMINAL LINK

226

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Ventes de marchandises	8.2 M € -18.79 %	10.1 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	11.8 M € 52.24 %	7.75 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets	8.2 M € -18.79 %	10.1 M € -14.41 %	11.8 M € 52.24 %	7.75 M € 3.58 %
Autres produits	899.51 K € 145.35 %	366.62 K € 73.07 %	211.84 K € -40.5 %	356.03 K € 646.5 %
Produits d'exploitation	9.1 M € -13.04 %	10.47 M € -12.86 %	12.01 M € 48.17 %	8.11 M € 7.65 %
Autres achats et charges externes	2.46 M € -29.94 %	3.52 M € -32.65 %	5.22 M € 43.04 %	3.65 M € 46.94 %
Achats	2.46 M € -29.94 %	3.52 M € -32.65 %	5.22 M € 43.04 %	3.65 M € 46.85 %
Impôts, taxes et versements assimilés	208.49 K € -76.56 %	889.46 K € 416.21 %	172.3 K € 72.64 %	99.8 K € -34.76 %
Salaires et traitements	1.78 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	1.13 M € -28.63 %	1.58 M € -18.66 %	1.94 M € -21.9 %	2.49 M € 40.87 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	- 0 %	0 € -100 %	3 M € 23.81 K %	12.55 K € 0 %
Dotations d'exploitation	- 0 %	- 0 %	3 M € 23.81 K %	12.55 K € -18.75 %
Autres charges	- 0 %	685.95 K € 538.57 %	107.42 K € 28.19 %	83.79 K € 183.86 %
Charges d'exploitation	5.58 M € -16.3 %	6.67 M € -36.11 %	10.44 M € 64.88 %	6.33 M € 42.35 %
Résultat d'exploitation	3.52 M € -7.29 %	3.79 M € 141.98 %	1.57 M € -11.54 %	1.77 M € -42.47 %
Produits financiers de participations	43.54 M € 5.84 %	41.14 M € -22.94 %	53.38 M € 55.48 %	34.33 M € 8.73 %
Autres intérêts et produit assimilés	11.39 M € 4.05 %	10.95 M € 98.87 %	5.5 M € 506.45 %	907.57 K € 3.09 %
Reprises sur dépréciations et …	0 € -100 %	18.82 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Différences positives de change	1.21 M € -90.42 %	12.64 M € 399.15 K %	3.17 K € 32.43 %	2.39 K € -99.58 %
Produit financiers	56.14 M € -32.8 %	83.54 M € 41.86 %	58.89 M € 63.58 %	36 M € 7.87 %
Dotations financières aux …	0 € -100 %	7.62 M € 208.3 %	2.47 M € 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	7.87 M € -80.07 %	39.46 M € -19.92 %	49.28 M € 10.19 %	44.72 M € 32.38 %
Différences négatives de change	239.97 K € -97.68 %	10.36 M € 388.24 %	2.12 M € 681.77 %	271.41 K € 1.09 M %
Charges financières	8.11 M € -85.89 %	57.44 M € 6.62 %	53.87 M € 19.73 %	44.99 M € 33.19 %
Résultat financier	48.03 M € 84.01 %	26.1 M € 420.11 %	5.02 M € 44.19 %	-8.99 M € -2.11 K %
Résultat courant avant impôts	51.55 M € 72.42 %	29.9 M € 353.91 %	6.59 M € 8.77 %	-7.22 M € -170.06 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	76.88 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	635 € -100 %	16.51 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-635 € 100 %	-16.44 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Participations des salariés aux …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	-7.22 M € 0 %
Impôts sur les bénéfices	1.12 M € 0 %	- 0 %	- 0 %	750.3 K € -88.18 %
Total des produits	65.24 M € -30.66 %	94.08 M € 32.7 %	70.9 M € 60.75 %	44.11 M € 7.83 %
Total des charges	14.81 M € -81.63 %	80.62 M € 25.36 %	64.31 M € 27.16 %	50.58 M € 13.45 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	50.43 M € 274.62 %	13.46 M € 104.35 %	6.59 M € 1.81 %	-6.47 M € -75.98 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Participations par mise en équivalence	969.44 M € 0 %	969.44 M € -0.68 %	976.06 M € 0 %	- 0 %
Autres participations	- 0 %	- 0 %	- 0 %	976.06 M € -5.88 %
Créances rattachées à des …	180.68 M € 4.94 %	172.18 M € 65.09 %	104.29 M € 16.91 %	89.21 M € 278.04 %
Immobilisations financières	1.15 Md € 0.74 %	1.14 Md € 5.67 %	1.08 Md € 1.42 %	1.07 Md € 0.44 %
Actif immobilisé	1.15 Md € 0.74 %	1.14 Md € 5.67 %	1.08 Md € 1.42 %	1.07 Md € 0.43 %
Créances clients et comptes ratachés	3.76 M € -5.82 %	3.99 M € -48.35 %	7.73 M € 1.27 %	7.63 M € 13.48 %
Autres créances	23.75 M € 131.69 %	10.25 M € -49.96 %	20.48 M € 679.9 %	2.63 M € -81.97 %
Créances	27.5 M € 93.16 %	14.24 M € -49.52 %	28.21 M € 175.05 %	10.26 M € -51.83 %
Valeurs mobilières de placement …	35.43 M € -19.39 %	43.95 M € 0 %	- 0 %	- 0 %
Disponibilités	946.21 K € -70.08 %	3.16 M € -90.43 %	33.06 M € -39.47 %	54.61 M € -50.65 %
Actif circulant	63.88 M € 4.11 %	61.35 M € 0.15 %	61.27 M € -5.55 %	64.87 M € -58.58 %
Ecarts de conversion actif	7.81 M € 58.71 %	4.92 M € -57.15 %	11.49 M € 149.39 %	4.61 M € 177.67 %
Total actif	1.22 Md € 1.15 %	1.21 Md € 4.75 %	1.15 Md € 1.62 %	1.13 Md € -6.91 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	48.87 M € 0.44 %	48.66 M € 78.31 %	27.29 M € 7.53 %	25.38 M € 8.79 %
Primes d'émission, de fusion, d'apport	984.2 M € -3.32 %	1.02 Md € 237.58 %	301.56 M € -2.99 %	310.85 M € 10.35 %
Réserve légale	3.27 M € 25.87 %	2.6 M € 14.49 %	2.27 M € 0 %	2.27 M € 0 %
Résultat de l'exercice	50.43 M € 274.62 %	13.46 M € 104.35 %	6.59 M € 1.81 %	-6.47 M € -75.98 %
Capitaux propres	1.09 Md € 0.37 %	1.08 Md € 220.62 %	337.71 M € 1.71 %	332.03 M € -13.78 %
Avances conditionnées	- 0 %	- 0 %	- 0 %	362.8 M € 0 %
Autres fonds propres	- 0 %	- 0 %	- 0 %	362.8 M € 0 %
Provisions pour risques	- 0 %	0 € -100 %	2.55 M € 0 %	- 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	- 0 %	76.88 K € 0 %
Provisions	- 0 %	0 € -100 %	2.55 M € 3.21 K %	76.88 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	- 0 %	362.8 M € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	115.24 M € 0.5 %	114.67 M € -73.76 %	437.01 M € 5.31 %	414.96 M € -0.04 %
Dettes financières	115.24 M € 0.5 %	114.67 M € -85.66 %	799.81 M € 92.74 %	414.96 M € -0.04 %
Dettes fournisseurs et comptes …	727.43 K € -28.64 %	1.02 M € -45.67 %	1.88 M € -14.81 %	2.2 M € 51.22 %
Dettes fiscales et sociales	2.02 M € 214.7 %	642.38 K € -21.58 %	819.19 K € -11.74 %	928.16 K € -85.69 %
Dettes d'exploitation	2.75 M € 65.43 %	1.66 M € -38.35 %	2.7 M € -13.9 %	3.13 M € -60.58 %
Autres dettes	8.7 M € 29.3 %	6.73 M € 11.57 %	6.03 M € 6.13 %	5.68 M € 85.06 %
Dettes diverses	8.7 M € 29.3 %	6.73 M € 11.57 %	6.03 M € 6.13 %	5.68 M € 85.06 %
Dettes + 1an	115.24 M € 0.5 %	114.67 M € -85.66 %	799.81 M € 92.74 %	414.96 M € -0.04 %
Dettes	126.69 M € 2.95 %	123.06 M € -84.78 %	808.53 M € 90.79 %	423.78 M € -0.56 %
Total passif	1.22 Md € 1.15 %	1.21 Md € 4.75 %	1.15 Md € 1.62 %	1.13 Md € -6.91 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Terminal Link ?

On compte 10 - 19 employés en activité pour l’entreprise Terminal Link.

Qui est le dirigeant de la société TERMINAL LINK ?

Le dirigeant de la société TERMINAL LINK est : Christine Cabau.

Quel est le volume des transactions de la société TERMINAL LINK ?

Le chiffre d’affaire de Terminal Link est de 8.2 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Terminal Link ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5222Z (soit : Services auxiliaires des transports par eau).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Terminal Link ?

En 2024 la compagnie Terminal Link a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 50.43 M € avec une trésorerie de 946.21 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 614.78 %.