C.H.R GOURMAND (CAFE GOURMAND) à Dijon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.44 M	1.39 M	1.5 M	1.01 M
Marge brute (€)	663.41 K	642.64 K	693.2 K	426.55 K
Excédent brut d'exploitation (€)	72.15 K	103.16 K	135.83 K	182.61 K
EBITDA (€)	92.08 K	109.32 K	142.25 K	194.28 K
EBITDA - EBE (€)	-19.93 K	-6.16 K	-6.41 K	-11.67 K
Résultat d'exploitation (€)	51.19 K	60.83 K	99.93 K	155.12 K
Résultat net (€)	41.67 K	57.16 K	72.47 K	153.23 K
Taux de marge nette (%)	2.89	4.12	4.83	15.19
Rentabilité sur fonds propres (%)	28.07	35.65	40.99	49.77
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	7.33	9.28	9.85	19.09
Valeur ajoutée (€) *	589.67 K	585.42 K	639.33 K	510.07 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	40.91	42.23	42.58	50.55
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	46.03	46.35	46.17	42.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.39	7.88	9.47	19.25
Taux de marge opérationnelle (%)	5.01	7.44	9.05	18.1
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	20.24 K	68.6 K	145.99 K	247.62 K
BFRE (€)	-168.68 K	-156.6 K	-215.94 K	-157.22 K
BFRHE (€)	53.94 K	31.99 K	11.87 K	16.47 K
BFR en jours de CA (j)	5.12	18.06	35.49	89.58
BFRE en jours de CA (j)	-42.72	-41.23	-52.49	-56.87
BFRHE en jours de CA (j)	213.01 M	121.5 M	48.84 M	45.53 M
Délais de paiement clients (j)	15.53	9.43	3.91	8.61
Délais de paiement fournisseurs (j)	52.91	45.48	58.47	58.65
Ratio des stocks / CA (%)	0.03	0.03	0.02	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	85.26 K	108.92 K	114.86 K	192.66 K
Dette nette (€)	-285.15 K	-262.81 K	-201.81 K	-110.7 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.92	7.86	7.65	19.09
Font de roulement (€)	20.24 K	68.53 K	133.13 K	243.21 K
Couverture du BFR	100	99.9	91.2	98.22
Trésorerie (€)	134.98 K	193.14 K	347.2 K	383.95 K
Dettes financières (€)	198.08 K	255.76 K	294.61 K	297.88 K
Capacité de remboursement (€)	-3.34	-2.41	-1.76	-0.57
Ratio d'endettement (%)	-192.1	-163.89	-114.16	-35.95
Autonomie financière (%)	0.75	0.63	0.6	1.03
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	222.05 K	200.12 K	251.56 K	192.37 K
Liquidité générale	47.78	50.9	66.78	83.05
Liquidité réduite	47.78	50.9	66.78	83.05
Couverture de la dette	0.39	0.54	0.6	1.55
Salaires et charges sociales (€)	573.83 K	541.35 K	552.99 K	327.62 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	31.9	32.18	30.65	29.46
Impôts sur les bénéfices (€)	7.76 K	13.39 K	18.18 K	1.48 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de C.h.r Gourmand (CAFE GOURMAND)

Gérant

Guillaume Bortolussi

Statuts de la société C.H.R GOURMAND (CAFE GOURMAND)

29/09/2011

Statuts mis à jour - Apport de parts sociales par mr guillaume bortolussi à la sarl gb invest

29/09/2011

Statuts mis à jour - Apport de parts sociales par mr guillaume bortolussi à la sarl gb invest

29/09/2011

Statuts mis à jour - Apport de parts sociales par mr guillaume bortolussi à la sarl gb invest

03/11/2008

- Cession de parts - De mr bortolussi à mr alain higuier - Cession de parts Statuts mis à jour

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Bilan social 2021

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Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

26/12/2014

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

01/09/2003

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

07/12/2001

Acte sous seing privé - Constitution