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GROUPE TERNOIS ENTREPRISES

Allee De La Deule - 59136 Wavrin
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
B
Limite conseillée :
1.8 M €
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
B
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 01/10/2001)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 10/11/2011)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 10/11/2011)
Dirigeant
Francois Finet
Téléphone
03 21 47 51 51
Email
bienvenue@ternoisfermetures.fr
Site web
ternoisfermetures.fr
LinkedIn
linkedin/groupe-ternois-entreprises
X
NC
Greffe
LILLE METROPOLE
RCS
LILLE METROPOLE 439968405
SIREN
439968405
SIRET
43996840500027
N° TVA
FR37439968405
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
ETI
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6420Z
Type activité
Activités des sociétés holding
Forme juridique
SAS
Capital social
6.02 M€
Date de création
01/10/2001
Fiche mise à jour
29/06/2024
Clôture exercice
31/08/2023
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

GROUPE TERNOIS ENTREPRISES, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 01/10/2001.

Établie à WAVRIN (59136), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Prise de participation au capital de sociétés controlées, assistance financière, administrative, comptable.

Francois Finet est Commissaire aux comptes suppléant de la société GROUPE TERNOIS ENTREPRISES.

Chiffre d'affaires 2.69 M € 2023
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 1.42 M € 2023
Profitabilité 119.83 % 2023
EBITDA 658.74 K € 2023
Résultat net 3.22 M € 2023
Trésorerie 148.04 K € 2023
BFR 5.38 M € 2023
Dettes + 1an 1.45 K € 2023
Endettement 2.98 M € 2023
Délai paiement 47 (fournisseur)
Délai paiement 739 (client)
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GROUPE TERNOIS ENTREPRISES
Allee De La Deule - 59136 Wavrin
03 21 47 51 51
Limite conseillée :
1.8 M €
Cotation bancaire :
B
Délai de paiement :
47 jours
Risque d’impayé :
B
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Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) 2.69 M 2.17 M 2.03 M 2.32 M
Marge brute (€) 1.42 M 980.69 K 969.28 K 970.95 K
Excédent brut d'exploitation (€) 658.87 K 439.69 K 489.21 K 472.06 K
EBITDA (€) 658.74 K 481.62 K 507.07 K 532.4 K
EBITDA - EBE (€) 133 -41.93 K -17.87 K -60.35 K
Résultat d'exploitation (€) 196.38 K 137.79 K 131.65 K 142.42 K
Résultat net (€) 3.22 M 1.06 M 62.17 K 1.13 M
Taux de marge nette (%) 119.83 48.96 3.06 48.67
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.67 13.34 0.89 14.07
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2021 2020 2019
Rentabilité économique (%) 24.43 12.42 0.65 12.55
Valeur ajoutée (€) * 1.4 M 961.42 K 838.32 K 985.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 52.11 44.24 41.24 42.42
Croissance 2023 2021 2020 2019
Taux de marge brute (%) 52.74 45.13 47.68 41.78
Taux de marge d'EBITDA (%) 24.49 22.16 24.95 22.91
Taux de marge opérationnelle (%) 24.5 20.23 24.07 20.31
Gestion BFR 2023 2021 2020 2019
BFR (€) 5.38 M 1.34 M 2.2 M 1.26 M
BFRHE (€) 2.29 M 1.15 M -77.79 K 1.23 M
BFR en jours de CA (j) 730.13 224.25 395.36 198.42
BFRHE en jours de CA (j) 16.86 Md 6.86 Md -433.22 M 7.8 Md
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 46.56 79.41 30.99 180
Capacité d'autofinancement (€) 3.69 M 1.41 M 438.5 K 1.52 M
Dette nette (€) -2.83 M -532.01 K -2.37 M -915.02 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 137.3 64.78 21.57 65.48
Font de roulement (€) 2.75 M 1.15 M 158.4 K 1.23 M
Couverture du BFR 51.07 86.08 7.19 97.38
Trésorerie (€) 148.04 K 30.56 K 221.13 K 57.15 K
Dettes financières (€) 1.45 K 1.47 K 1.62 K 753
Capacité de remboursement (€) -0.77 -0.38 -5.41 -0.6
Ratio d'endettement (%) -27.84 -6.67 -34.07 -11.38
Autonomie financière (%) 7 K 5.43 K 4.28 K 10.68 K
Solvabilité 2023 2021 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 382.38 K 399.65 K 571.69 K 938.34 K
Couverture de la dette 14.78 7.79 0.13 4.76
Salaires et charges sociales (€) 729.33 K 520.36 K 449.09 K 463.06 K
Structure de l'activité 2023 2021 2020 2019
Salaires / CA (%) 21.07 18.4 17.03 15.47
Impôts sur les bénéfices (€) 61.75 K 78.63 K 1.04 M 53.08 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Groupe Ternois Entreprises

2
Commissaire aux comptes titulaire
Martial Damarey
Commissaire aux comptes suppléant
Francois Finet

Observations

2
10/11/2011
Transfert du siège & de l'établissement principal de le parcq (62770) rn 39 chemin vert rcs arras 20 01 b 338 à compter du 31.10.2011. acte constitutif : dépôt au greffe d'arras le 26.11.2001 - publica tion légale : la gazette du 16.11.2001. transfert : dépôt au greffe de lille le 9.11.2011- publicati on légale : le syndicat agricole édition nord et p as de calais du 25.11.2011.
10/11/2011
Transfert du siège & de l'établissement principal de le parcq (62770) rn 39 chemin vert rcs arras 20 01 b 338 à compter du 31.10.2011. acte constitutif : dépôt au greffe d'arras le 26.11.2001 - publica tion légale : la gazette du 16.11.2001. transfert : dépôt au greffe de lille le 9.11.2011- publicati on légale : le syndicat agricole édition nord et p as de calais du 25.11.2011.

Statuts de la société GROUPE TERNOIS ENTREPRISES

3
09/11/2011
- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
09/11/2011
- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
09/11/2011
- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

4
31/08/2023
Bilan social 2023
31/08/2021
Bilan social 2021
31/08/2020
Bilan social 2020
31/08/2019
Bilan social 2019

Acte(s) publié(s)

15
06/10/2011
Acte(s) Divers
06/10/2011
Acte(s) Divers
16/10/2009
Acte(s) Divers
16/10/2009
Acte(s) Divers
15/07/2009
Acte(s) Divers
15/07/2009
Acte(s) Divers
31/07/2007
Acte(s) Divers
23/02/2007
Acte(s) Divers
16/06/2006
Acte(s) Divers
27/10/2004
Acte(s) Divers
15/07/2003
Acte(s) Divers
25/11/2002
Acte(s) Divers
07/11/2002
Acte(s) Divers
30/01/2002
Acte(s) Divers
26/11/2001
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

6
11/05/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
19/03/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/01/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/01/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/10/2011
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la forme juridique, l'administration
30/07/2009
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

Accord(s) d’entreprise (Groupe Ternois Entreprises)

1
22/07/2024
Accord forfait annuel en jours Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)

Marque(s) répertoriée(s)

3
Fermetures Du Littoral est une marque déposée par GROUPE TERNOIS ENTREPRISES
Fermetures Du Littoral
Marque revoquée
Numéro : FR3198657
Enregistrée le 10/12/2002
Expire le 10/12/2022
Classes : 0, 6, 19, 37
Littoral Fermetures est une marque déposée par GROUPE TERNOIS ENTREPRISES
Littoral Fermetures
Marque revoquée
Numéro : FR3198656
Enregistrée le 10/12/2002
Expire le 10/12/2022
Classes : 0, 6, 19, 37
Serena est une marque déposée par GROUPE TERNOIS ENTREPRISES
Serena
Marque revoquée
Numéro : FR3194952
Enregistrée le 20/11/2002
Expire le 20/11/2012
Classes : 0, 6, 19, 37

Comptes annuels de GROUPE TERNOIS ENTREPRISES

274
Compte de résultat 2023 2021 2020 2019
Production vendue de services
2.69 M € 23.76 %
2.17 M € 6.91 %
2.03 M € -12.52 %
2.32 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
2.69 M € 23.76 %
2.17 M € 6.91 %
2.03 M € -12.52 %
2.32 M € 0 %
Subventions d'exploitation
0 € -100 %
9.54 K € 218 %
3 K € 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
300 € -99.28 %
41.94 K € 128.37 %
18.36 K € -69.62 %
60.45 K € 0 %
Autres produits
7.61 K € 108.63 K %
-7 € -99.22 %
897 € 85.71 %
483 € 0 %
Produits d'exploitation
2.7 M € 21.25 %
2.22 M € 8.26 %
2.05 M € -13.83 %
2.38 M € 0 %
Autres achats et charges externes
1.27 M € 6.6 %
1.19 M € 12.14 %
1.06 M € -21.39 %
1.35 M € 0 %
Achats
1.27 M € 6.6 %
1.19 M € 12.14 %
1.06 M € -21.39 %
1.35 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
37.73 K € 25.02 %
30.18 K € -13.48 %
34.88 K € -3.97 %
36.32 K € 0 %
Salaires et traitements
566.69 K € 41.71 %
399.89 K € 15.52 %
346.17 K € -3.68 %
359.41 K € 0 %
Charges sociales
162.64 K € 35 %
120.48 K € 17.05 %
102.93 K € -0.7 %
103.65 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
462.35 K € 34.47 %
343.83 K € -8.42 %
375.43 K € -3.73 %
389.98 K € 0 %
Dotations d'exploitation
462.35 K € 34.47 %
343.83 K € -8.42 %
375.43 K € -3.73 %
389.98 K € 0 %
Autres charges
433 € 5.31 K %
8 € -98.39 %
498 € 383.5 %
103 € 0 %
Charges d'exploitation
2.5 M € 19.85 %
2.09 M € 8.5 %
1.92 M € -14.22 %
2.24 M € 0 %
Résultat d'exploitation
196.38 K € 42.53 %
137.79 K € 4.67 %
131.65 K € -7.57 %
142.42 K € 0 %
Produits financiers de participations
3.04 M € 225.86 %
932.04 K € -18.07 %
1.14 M € 6.75 %
1.07 M € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
163.08 K € 2.06 K %
7.54 K € 6.27 %
7.1 K € -34.97 %
10.92 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
- 0 %
74.33 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
3.2 M € 215.63 %
1.01 M € -11.43 %
1.14 M € 6.32 %
1.08 M € 0 %
Intérêts et charges assimilées
79.21 K € 3.08 K %
2.49 K € 13.75 K %
18 € 500 %
3 € 0 %
Charges financières
79.21 K € 3.08 K %
2.49 K € 13.75 K %
18 € 500 %
3 € 0 %
Résultat financier
3.12 M € 208.58 %
1.01 M € -11.64 %
1.14 M € 6.32 %
1.08 M € 0 %
Résultat courant avant impôts
3.32 M € 188.67 %
1.15 M € -9.96 %
1.28 M € 4.7 %
1.22 M € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
1.7 K € 0 %
- 0 %
16.25 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
6 K € -56.36 %
13.75 K € -69.61 %
45.25 K € 729.06 %
5.46 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
39.93 K € 29.52 %
30.83 K € -43.53 %
54.59 K € 4.01 K %
1.33 K € 0 %
Produits exceptionnels
45.93 K € -0.75 %
46.28 K € -53.65 %
99.84 K € 333.42 %
23.04 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
8.12 K € 354.76 %
1.79 K € -75.37 %
7.25 K € 4.94 K %
144 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
0 € -100 %
38.98 K € 133.79 %
16.67 K € 0 %
Dotations exceptionnelles aux …
64.41 K € 33.51 %
48.25 K € -28.91 %
67.87 K € 64.7 %
41.21 K € 0 %
Charges exceptionnelles
72.54 K € 44.98 %
50.03 K € -56.15 %
114.1 K € 96.64 %
58.03 K € 0 %
Résultat exceptionnel
-26.61 K € -608.44 %
-3.76 K € 73.66 %
-14.26 K € 59.25 %
-34.99 K € 0 %
Participations des salariés aux …
6.31 K € 125.28 %
2.8 K € -98.29 %
163.52 K € 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
61.75 K € -21.47 %
78.63 K € -92.41 %
1.04 M € 1.85 K %
53.08 K € 0 %
Total des produits
5.94 M € 80.94 %
3.28 M € -0.44 %
3.3 M € -5.3 %
3.48 M € 0 %
Total des charges
2.72 M € 22.51 %
2.22 M € -31.4 %
3.24 M € 37.56 %
2.35 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
3.22 M € 202.88 %
1.06 M € 1.61 K %
62.17 K € -94.5 %
1.13 M € 0 %
Actif 2023 2021 2020 2019
Concessions, brevets et droits …
73.87 K € 49.49 %
49.41 K € -13.14 %
56.89 K € 391.24 %
11.58 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
73.87 K € 49.49 %
49.41 K € -13.14 %
56.89 K € 391.24 %
11.58 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles
1.25 M € 79.97 %
694.56 K € -5.27 %
733.22 K € -6.7 %
785.85 K € 0 %
Immobilisations en cours
20.3 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
1.27 M € 82.89 %
694.56 K € -5.27 %
733.22 K € -6.7 %
785.85 K € 0 %
Autres participations
6.09 M € 0 %
6.09 M € 1.24 %
6.01 M € 0 %
6.01 M € 0 %
Immobilisations financières
6.09 M € 0 %
6.09 M € 1.24 %
6.01 M € 0 %
6.01 M € 0 %
Actif immobilisé
7.43 M € 8.79 %
6.83 M € 0.41 %
6.8 M € -0.11 %
6.81 M € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Créances clients et comptes ratachés
729.28 K € 86.7 %
390.61 K € -36.09 %
611.17 K € -31 %
885.73 K € 0 %
Autres créances
4.79 M € 270.08 %
1.3 M € -32.48 %
1.92 M € 54.25 %
1.24 M € 0 %
Créances
5.52 M € 227.58 %
1.69 M € -33.35 %
2.53 M € 18.79 %
2.13 M € 0 %
Disponibilités
148.04 K € 384.45 %
30.56 K € -86.18 %
221.13 K € 286.94 %
57.15 K € 0 %
Charges constatées d'avance
92.34 K € 396.47 %
18.6 K € -20.01 %
23.25 K € 51.58 %
15.34 K € 0 %
Actif circulant
5.76 M € 232.16 %
1.73 M € -37.45 %
2.77 M € 25.98 %
2.2 M € 0 %
Total actif
13.19 M € 54.03 %
8.56 M € -10.55 %
9.58 M € 6.27 %
9.01 M € 0 %
Passif 2023 2021 2020 2019
Capital social ou individuel
6.02 M € 0 %
6.02 M € 0 %
6.02 M € 0 %
6.02 M € 0 %
Ecarts de réévaluation
- 0 %
- 0 %
8 € 0 %
- 0 %
Réserve légale
602 K € 0 %
602 K € 0 %
602 K € 0 %
602 K € 0 %
Autres réserves
175.98 K € -0 %
175.98 K € 0 %
175.98 K € 0 %
175.98 K € 0 %
Résultat de l'exercice
3.22 M € 202.88 %
1.06 M € 1.61 K %
62.17 K € -94.5 %
1.13 M € 0 %
Provisions réglementées
155.79 K € 34.37 %
115.94 K € 17.68 %
98.52 K € -10.16 %
109.67 K € 0 %
Capitaux propres
10.18 M € 27.56 %
7.98 M € 14.65 %
6.96 M € -13.43 %
8.04 M € 0 %
Provisions pour risques
35 K € 43.33 %
24.42 K € 0 %
24.42 K € 0 %
- 0 %
Provisions
35 K € 43.33 %
24.42 K € 0 %
24.42 K € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
1.45 K € -1.16 %
1.47 K € -9.48 %
1.62 K € 115.67 %
753 € 0 %
Dettes financières
1.45 K € -1.16 %
1.47 K € -9.48 %
1.62 K € 115.67 %
753 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
164.4 K € -37.5 %
263.05 K € 187.4 %
91.53 K € -86.94 %
700.7 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales
217.98 K € 59.57 %
136.6 K € -71.55 %
480.16 K € 102.06 %
237.64 K € 0 %
Dettes d'exploitation
382.38 K € -4.32 %
399.65 K € -30.09 %
571.69 K € -39.07 %
938.34 K € 0 %
Dettes sur immobilisations et …
0 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres dettes
2.6 M € 1.51 K %
161.45 K € -92 %
2.02 M € 6 K %
33.07 K € 0 %
Dettes diverses
2.6 M € 1.51 K %
161.45 K € -92 %
2.02 M € 6 K %
33.07 K € 0 %
Dettes + 1an
1.45 K € -1.16 %
1.47 K € -9.48 %
1.62 K € 115.67 %
753 € 0 %
Dettes
2.98 M € 429.92 %
562.56 K € -78.3 %
2.59 M € 166.65 %
972.17 K € 0 %
Total passif
13.19 M € 54.03 %
8.56 M € -10.55 %
9.58 M € 6.27 %
9.01 M € 0 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre de salariés travaillant chez Groupe Ternois Entreprises ?

On dénombre 10 - 19 salariés en activité pour l’entreprise Groupe Ternois Entreprises.

Qui est le dirigeant de la société GROUPE TERNOIS ENTREPRISES ?

Le dirigeant de la société GROUPE TERNOIS ENTREPRISES est : Francois Finet.

Quel est le chiffre d’affaire de la société GROUPE TERNOIS ENTREPRISES ?

Le CA de Groupe Ternois Entreprises est de 2.69 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Groupe Ternois Entreprises ?

Le code ape (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6420Z (soit : Activités des sociétés holding).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières clés sur la société Groupe Ternois Entreprises ?

En 2023 la société Groupe Ternois Entreprises a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 3.22 M € avec une trésorerie de 148.04 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 119.83 %.

Quel est le statut fiscal de la société Groupe Ternois Entreprises ?

La société Groupe Ternois Entreprises a été créée le 2001 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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