GROUPE REGIS MALCLES (GRM) à Cavaillon

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.53 M	1.81 M	1.72 M	1.6 M
Marge brute (€)	732.68 K	1.13 M	1.12 M	1.06 M
Excédent brut d'exploitation (€)	74.24 K	41.1 K	-7.05 K	81.73 K
EBITDA (€)	78.51 K	67.33 K	52.3 K	93.58 K
EBITDA - EBE (€)	-4.28 K	-26.23 K	-59.35 K	-11.85 K
Résultat d'exploitation (€)	14.13 K	6.69 K	-16.4 K	16.26 K
Résultat net (€)	118.49 K	139.47 K	91.74 K	56.45 K
Taux de marge nette (%)	7.74	7.69	5.35	3.52
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.73	2.08	1.39	3.8
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.91	1.09	0.74	0.78
Valeur ajoutée (€) *	729.67 K	979.89 K	993.26 K	914.32 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	47.69	54	57.89	57.03
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	47.89	62.11	65.46	66.23
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.13	3.71	3.05	5.84
Taux de marge opérationnelle (%)	4.85	2.26	-0.41	5.1
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	5.68 M	5.42 M	5 M	4.81 M
BFRE (€)	-333.48 K	-428.92 K	4.92 M	-276.12 K
BFRHE (€)	326.27 K	270.89 K	-	-219.76 K
BFR en jours de CA (j)	1.36 K	1.09 K	1.06 K	1.1 K
BFRE en jours de CA (j)	-79.55	-86.28	1.05 K	-62.87
BFRHE en jours de CA (j)	1.37 Md	1.35 Md	-	-965.21 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	133.44	128.39	84.72	100
Ratio des stocks / CA (%)	0.08	0.06	0.07	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	182.88 K	200.31 K	160.65 K	133.79 K
Dette nette (€)	-6.19 M	-6.08 M	-5.74 M	-5.65 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	11.95	11.04	9.36	8.35
Font de roulement (€)	25.17 K	-117.48 K	-300.41 K	-415.35 K
Couverture du BFR	0.44	-2.17	-6	-8.63
Trésorerie (€)	32.38 K	40.54 K	75.66 K	80.53 K
Dettes financières (€)	1.2 K	1.2 K	13.96 K	64.44 K
Capacité de remboursement (€)	-33.83	-30.34	-35.71	-42.23
Ratio d'endettement (%)	-90.5	-90.46	-87.23	-380.24
Autonomie financière (%)	5.72 K	5.61 K	471.05	23.06
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	561.15 K	576.82 K	494.37 K	438 K
Liquidité générale	98.37	96.17	92.61	90.61
Liquidité réduite	98.37	96.17	92.61	90.61
Couverture de la dette	0.45	0.42	0.27	0.2
Salaires et charges sociales (€)	644.91 K	1.07 M	1.12 M	952.12 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	32.36	42.2	46.28	42.61
Impôts sur les bénéfices (€)	4.15 K	9.16 K	6.16 K	5.21 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Groupe Regis Malcles (GRM)

Président de SAS

Regis Malcles

Statuts de la société GROUPE REGIS MALCLES (GRM)

12/07/2025

- Copie des statuts mis à jour

06/09/2022

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

06/09/2022

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

11/03/2013

- Groupe régis malcles - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

17/10/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

12/09/2011

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

12/09/2011

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

16/09/2010

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

16/09/2010

- Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

11/08/2004

- Transfert du siège cavaillon 19 chemin du midi - Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

09/04/2003

Statuts mis à jour - Changement relatif à l'objet social

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12/07/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

01/10/2014

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

01/10/2014

Procès-verbal d'assemblée - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire

17/10/2001

Acte sous seing privé - Constitution - Contrat d'apport de l'usufruit de droits sociaux

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20/08/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/07/2025

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

21/07/2024