DU NORD AU SUD (LE RELAIS SAINT JOSSE SUR MER) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	142	3.88 K	72.61 K	123.63 K
Marge brute (€)	-24.78 K	-24.52 K	13.46 K	46.83 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-28.79 K	48.76 K	2.34 K	29.06 K
EBITDA (€)	-25.64 K	54.32 K	9.6 K	32.02 K
EBITDA - EBE (€)	-3.15 K	-5.56 K	-7.26 K	-2.96 K
Résultat d'exploitation (€)	-27.95 K	51.33 K	6.59 K	29.01 K
Résultat net (€)	-30.68 K	54.29 K	206	453
Taux de marge nette (%)	-21.61 K	1.4 K	0.28	0.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	-44.39	54.4	0.45	1
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-23.96	31.88	0.14	0.31
Valeur ajoutée (€) *	-19.67 K	58.93 K	34.59 K	74.59 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-13.85 K	1.52 K	47.63	60.34
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	-17.45 K	-632.15	18.53	37.88
Taux de marge d'EBITDA (%)	-18.05 K	1.4 K	13.22	25.9
Taux de marge opérationnelle (%)	-20.27 K	1.26 K	3.22	23.5
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	24.07 K	62.67 K	25.95 K	23.62 K
BFRE (€)	-	-	-10.14 K	-10.05 K
BFRHE (€)	15.59 K	18.06 K	10.56 K	8.7 K
BFR en jours de CA (j)	61.86 K	5.9 K	130.43	69.74
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-50.96	-29.67
BFRHE en jours de CA (j)	6.06 K	191.91 K	2.1 M	2.95 M
Délais de paiement clients (j)	180	180	51.5	24.37
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.4	70.54	61.65	49.26
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.07	0.08
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-28.37 K	57.28 K	3.23 K	3.47 K
Dette nette (€)	-43.98 K	-18.08 K	-72.79 K	-76.64 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-19.98 K	1.48 K	4.44	2.81
Font de roulement (€)	24.07 K	62.67 K	25.95 K	23.62 K
Couverture du BFR	100	100	100	100
Trésorerie (€)	14.99 K	52.42 K	25.53 K	24.98 K
Dettes financières (€)	52.46 K	62.7 K	83.25 K	81.44 K
Capacité de remboursement (€)	1.55	-0.32	-22.57	-22.08
Ratio d'endettement (%)	-63.63	-18.12	-159.98	-169.2
Autonomie financière (%)	1.32	1.59	0.55	0.56
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	6.5 K	7.8 K	15.07 K	20.17 K
Liquidité générale	-	-	36.7	33.14
Liquidité réduite	-	-	36.7	33.14
Couverture de la dette	-8.28	16.95	0.04	0.05
Salaires et charges sociales (€)	-	739	12.44 K	14.09 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	-	16.71	12.88	8.54
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	530
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Du Nord Au Sud (LE RELAIS SAINT JOSSE SUR MER)

Gérant

Pascale Carelle

Gérant

Pascale Carelle

Observations

Precision sur l'activite - date de début d'activité : 27/10/2001.

Statuts de la société DU NORD AU SUD (LE RELAIS SAINT JOSSE SUR MER)

30/01/2025

- Copie des statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

30/09/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

30/01/2025

PJ_35 - Copie de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire pour acquisition par dévolution succes...

30/01/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

11/10/2001

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

02/02/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, cessation d'activité, dissolution de la société.

16/05/2023