DPLT (TANTINA DE LA PLAYA) à Toulouse

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	893.01 K	859.98 K	837.96 K	441.52 K
Marge brute (€)	353.04 K	362.94 K	351.58 K	120.5 K
Excédent brut d'exploitation (€)	38.7 K	79.62 K	27.73 K	23.66 K
EBITDA (€)	47.65 K	85.3 K	35.17 K	51.99 K
EBITDA - EBE (€)	-8.96 K	-5.68 K	-7.43 K	-28.33 K
Résultat d'exploitation (€)	36.65 K	77.55 K	31.63 K	47.42 K
Résultat net (€)	30.93 K	62.45 K	26.16 K	109.82 K
Taux de marge nette (%)	3.46	7.26	3.12	24.87
Rentabilité sur fonds propres (%)	76.64	87.43	74.78	92.42
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	20.07	37.93	21.82	48.29
Valeur ajoutée (€) *	315.53 K	332.18 K	316.03 K	214.37 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	35.33	38.63	37.71	48.55
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	39.53	42.2	41.96	27.29
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.34	9.92	4.2	11.78
Taux de marge opérationnelle (%)	4.33	9.26	3.31	5.36
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	12.78 K	40.85 K	25.21 K	114.9 K
BFRE (€)	-92.33 K	-56.41 K	-53.19 K	-76.64 K
BFRHE (€)	31.58 K	33.46 K	26.56 K	63.13 K
BFR en jours de CA (j)	5.22	17.34	10.98	94.98
BFRE en jours de CA (j)	-37.74	-23.94	-23.17	-63.36
BFRHE en jours de CA (j)	77.26 M	78.82 M	60.96 M	76.36 M
Délais de paiement clients (j)	13.88	15.81	17.49	35.57
Délais de paiement fournisseurs (j)	43.12	32.92	33.68	44.13
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.02	0.01	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	41.93 K	70.19 K	29.69 K	114.4 K
Dette nette (€)	-40.25 K	-29.43 K	-33.05 K	19.69 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.7	8.16	3.54	25.91
Font de roulement (€)	-	-	25.2 K	114.79 K
Couverture du BFR	-	-	100	99.91
Trésorerie (€)	73.53 K	63.76 K	51.84 K	128.3 K
Dettes financières (€)	-	-	32	5.84 K
Capacité de remboursement (€)	-0.96	-0.42	-1.11	0.17
Ratio d'endettement (%)	-99.73	-41.2	-94.47	16.57
Autonomie financière (%)	-	-	1.09 K	20.36
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	113.78 K	93.15 K	84.85 K	102.66 K
Liquidité générale	100.15	124.55	116.09	185.93
Liquidité réduite	100.15	124.55	116.09	185.93
Couverture de la dette	0.62	1.33	0.66	1.75
Salaires et charges sociales (€)	303.65 K	273.29 K	328.04 K	187.77 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	27.67	26.54	31.1	33.94
Impôts sur les bénéfices (€)	5.46 K	15.15 K	4.62 K	1.9 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Dplt (TANTINA DE LA PLAYA)

Président de SAS

PH. CESTAN HOLDING

Directeur Général

Eric Lataste

Directeur Général

Eric Lataste

Observations

30/07/2002

Changement de gérant nomination de mr cestan philippe, en remplacement dce mr daurel erick pv ago du 20.06.02 date d'effet: 20/06/2002

Statuts de la société DPLT (TANTINA DE LA PLAYA)

07/03/2023

Statuts mis à jour - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

29/05/2007

Statuts mis à jour - cession de parts - cession de parts

30/07/2002

Statuts mis à jour - cession de parts changement de gérant - cession de parts changement de gérant - cession de parts changement de gérant

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31/03/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification de la dénomination de la personne morale - modification de la dénomination de la personne morale

02/08/2001

Acte sous seing privé