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S.T.P.H.

730 Chemin De Contines - 82440 Realville
Statuts
Bilans
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Cotation bancaire :
C
Limite conseillée :
1.5 M €
Délai de paiement :
60 jours
Risque d’impayé :
C
Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 02/07/2001)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 06/07/2001)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 06/07/2001)
Dirigeant
MANAS PEREIRA
Téléphone
05 63 31 04 10
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
MONTAUBAN
RCS
MONTAUBAN 438405268
SIREN
438405268
SIRET
43840526800030
N° TVA
FR91438405268
Conv. collectives
1597 - Convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret 1er mars 1962 -c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés-
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4312A
Type activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Forme juridique
SAS
Capital social
8 K€
Date de création
02/07/2001
Fiche mise à jour
24/05/2025
Clôture exercice
30/06/2024
Demande de Kbis
Disponible
Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Exceptionnelle
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

S.T.P.H., SAS, société par actions simplifiée est active depuis 02/07/2001.

Établie à REALVILLE (82440), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Terrassement et travaux publics, entreprise générale de bâtiments.

MANAS PEREIRA est Président de SAS de la société S.T.P.H..

Chiffre d'affaires 2.52 M € 2024
Effectif 10 - 19 -
Marge brute 1.03 M € 2024
Profitabilité 14.23 % 2024
EBITDA 492.49 K € 2024
Résultat net 358.27 K € 2024
Trésorerie 1.02 M € 2024
BFR 1.6 M € 2024
Dettes + 1an 98.28 K € 2024
Endettement 530.98 K € 2024
Délai paiement 60 (fournisseur)
Délai paiement 86 (client)
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S.T.P.H.
730 Chemin De Contines - 82440 Realville
05 63 31 04 10
Limite conseillée :
1.5 M €
Cotation bancaire :
C
Délai de paiement :
60 jours
Risque d’impayé :
C
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Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 2.52 M - - -
Marge brute (€) 1.03 M - - -
Excédent brut d'exploitation (€) 482.19 K - - -
EBITDA (€) 492.49 K - - -
EBITDA - EBE (€) -10.3 K - - -
Résultat d'exploitation (€) 455.15 K - - -
Résultat net (€) 358.27 K - - -
Taux de marge nette (%) 14.23 - - -
Rentabilité sur fonds propres (%) 21.9 - - -
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 16.16 - - -
Valeur ajoutée (€) * 940.6 K - - -
Valeur ajoutée / CA (%) * 37.36 - - -
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 41.02 - - -
Taux de marge d'EBITDA (%) 19.56 - - -
Taux de marge opérationnelle (%) 19.15 - - -
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 1.6 M 1.27 M 1.1 M 881.32 K
BFRE (€) 151.27 K 218.66 K -69.47 K -131.64 K
BFRHE (€) 416.69 K 346.22 K 40.61 K 30.61 K
BFR en jours de CA (j) 232.34 - - -
BFRE en jours de CA (j) 21.93 - - -
BFRHE en jours de CA (j) 2.87 Md - - -
Délais de paiement clients (j) 85.59 - - -
Délais de paiement fournisseurs (j) 59.62 - - -
Ratio des stocks / CA (%) 0.06 - - -
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) 446.24 K - - -
Dette nette (€) 492.1 K 93.77 K 657.8 K 494.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 17.72 - - -
Font de roulement (€) 1.54 M 1.21 M 1.06 M 834.08 K
Couverture du BFR 96.12 95 96.6 94.64
Trésorerie (€) 1.02 M 687.62 K 1.13 M 969.18 K
Dettes financières (€) 47.69 K 71.6 K 15.59 K 13.97 K
Capacité de remboursement (€) 1.1 - - -
Ratio d'endettement (%) 30.08 7.32 59.21 55.81
Autonomie financière (%) 34.3 17.9 71.25 63.47
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 471.65 K 502.27 K 452.01 K 447.13 K
Liquidité générale 360.84 297.44 328.55 275.52
Liquidité réduite 360.84 297.44 328.55 275.52
Couverture de la dette 1.78 - - -
Salaires et charges sociales (€) 549.79 K - - -
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 15.37 - - -
Impôts sur les bénéfices (€) 108.41 K - - -
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de S.t.p.h.

2
Président de SAS
MANAS PEREIRA
Directeur Général
Tania De Sousa Pereira

Statuts de la société S.T.P.H.

3
22/05/2025
- Copie des statuts mis à jour
13/02/2007
- Transfert du siège 220 chemin du pech 82440 realville Statuts mis à jour
02/04/2004
- Extension de l objet social - Pv des decisions de l associe unique du 20.10.03. Statuts mis à jour

Bilans financiers

5
30/06/2024
Bilan social 2024
30/06/2023
Bilan social 2023
30/06/2022
Bilan social 2022
30/06/2021
Bilan social 2021
30/06/2020
Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

9
22/05/2025
PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
22/05/2025
PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...
22/05/2025
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
10/04/2024
PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
22/05/2019
Décision(s) de l'associé unique - En sas à associé unique
17/01/2019
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - En sas
02/04/2004
Acte sous seing privé - Avenant a la cession de parts sociales signee les 24 et 26.07.03
23/10/2003
Acte sous seing privé - Cession de parts - Mr jacky hebrard cede a mr daimantino gomes 40 parts
06/07/2001
Acte notarié - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

20
25/05/2025
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
31/03/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/04/2024
Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.
02/04/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
17/07/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
05/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
12/01/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
06/03/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
30/03/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
17/02/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
22/02/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/04/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/03/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
11/03/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/03/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/03/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/05/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/02/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/02/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/04/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de S.T.P.H.

175
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
2.52 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
2.52 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Subventions d'exploitation
8.33 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Reprises sur dépréciations …
60.9 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres produits
43 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits d'exploitation
2.59 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats de matières premières et …
895.07 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Variation de stock (matières …
-149.97 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
739.86 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Achats
1.48 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
9.14 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Salaires et traitements
386.93 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges sociales
162.87 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
37.34 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Pour risques et …
50.59 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Dotations d'exploitation
87.93 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres charges
10 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges d'exploitation
2.13 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat d'exploitation
455.15 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits financiers de participations
23 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
8.55 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
8.57 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
1.47 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges financières
1.47 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat financier
7.1 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat courant avant impôts
462.25 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
366 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
4.09 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels
4.46 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles sur …
30 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Charges exceptionnelles
30 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Résultat exceptionnel
4.43 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Impôts sur les bénéfices
108.41 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des produits
2.6 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Total des charges
2.24 M € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
358.27 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Installations techniques …
26.4 K € 43.02 %
18.46 K € 41.85 %
13.01 K € -25.19 %
17.39 K € 1.61 %
Autres immobilisations corporelles
114.47 K € -7.54 %
123.8 K € 137.15 %
52.2 K € 10.81 %
47.11 K € -25.98 %
Immobilisation corporelles
140.86 K € -0.98 %
142.26 K € 118.14 %
65.21 K € 1.11 %
64.5 K € -20.13 %
Autres participations
767 € 3.09 %
744 € 2.06 %
729 € 0.97 %
722 € 2.12 %
Autres immobilisations financières
1.41 K € 0 %
1.41 K € 0 %
1.41 K € 0 %
1.41 K € 0 %
Immobilisations financières
2.18 K € 1.07 %
2.16 K € 0.7 %
2.14 K € 0.33 %
2.14 K € 0.71 %
Actif immobilisé
143.04 K € -0.95 %
144.42 K € 114.4 %
67.36 K € 1.08 %
66.64 K € -19.6 %
Matières premières, approvisionnements
158.37 K € 1.78 K %
8.4 K € -31.47 %
12.26 K € -43.7 %
21.78 K € 21.11 %
Stocks et en-cours
158.37 K € 1.78 K %
8.4 K € -31.47 %
12.26 K € -43.7 %
21.78 K € 21.11 %
Créances clients et comptes ratachés
464.55 K € -34.8 %
712.53 K € 92.43 %
370.28 K € 26.07 %
293.71 K € -27.21 %
Autres créances
134.03 K € 135.73 %
56.86 K € 177.59 %
20.48 K € -24.89 %
27.27 K € -62.07 %
Créances
598.58 K € -22.2 %
769.39 K € 96.89 %
390.76 K € 21.74 %
320.98 K € -32.49 %
Valeurs mobilières de placement …
270 K € 0 %
270 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Disponibilités
1.02 M € 48.78 %
687.62 K € -38.9 %
1.13 M € 16.12 %
969.18 K € 54.77 %
Charges constatées d'avance
24.29 K € -38.25 %
39.34 K € 95.44 %
20.13 K € 21.99 %
16.5 K € 114.65 %
Actif circulant
2.07 M € 16.88 %
1.77 M € 14.61 %
1.55 M € 16.57 %
1.33 M € 17.84 %
Total actif
2.22 M € 15.54 %
1.92 M € 18.77 %
1.62 M € 15.83 %
1.4 M € 15.28 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
8 K € 0 %
8 K € 0 %
8 K € 0 %
8 K € 0 %
Réserve légale
800 € 0 %
800 € 0 %
800 € 0 %
800 € 0 %
Autres réserves
1.25 M € 67.61 %
748.71 K € 0 %
748.71 K € 0 %
748.71 K € 14.85 %
Report à nouveau
- 0 %
353.51 K € 173.54 %
129.23 K € 138.25 %
54.24 K € -43.97 %
Résultat de l'exercice
358.27 K € 134.66 %
152.68 K € -31.92 %
224.28 K € 199.07 %
74.99 K € 38.25 %
Subventions d'investissement
13.82 K € -22.85 %
17.92 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Capitaux propres
1.64 M € 27.64 %
1.28 M € 15.35 %
1.11 M € 25.29 %
886.75 K € 9.24 %
Provisions pour risques
50.59 K € 15.76 %
43.7 K € 17.19 %
37.29 K € 9.44 %
34.07 K € 4.1 %
Provisions
50.59 K € 15.76 %
43.7 K € 17.19 %
37.29 K € 9.44 %
34.07 K € 4.1 %
Emprunts et dettes auprès des …
33.84 K € -40.53 %
56.91 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes financières divers
13.85 K € -5.73 %
14.69 K € -5.8 %
15.59 K € 11.61 %
13.97 K € 29.55 %
Dettes financières
47.69 K € -33.39 %
71.6 K € 359.17 %
15.59 K € 11.61 %
13.97 K € 29.55 %
Dettes fournisseurs et comptes …
270.76 K € 5.23 %
257.3 K € 26.11 %
204.03 K € -36.7 %
322.33 K € 69.34 %
Dettes fiscales et sociales
200.89 K € -17.99 %
244.97 K € -1.21 %
247.98 K € 98.71 %
124.8 K € -24.17 %
Dettes d'exploitation
471.65 K € -6.1 %
502.27 K € 11.12 %
452.01 K € 1.09 %
447.13 K € 25.98 %
Autres dettes
- 0 %
891 € 0 %
- 0 %
13.16 K € 0 %
Dettes diverses
- 0 %
891 € 0 %
- 0 %
13.16 K € 0 %
Dettes + 1an
98.28 K € 37.26 %
71.6 K € 359.17 %
15.59 K € 11.61 %
13.97 K € 29.55 %
Produits constatés d'avance
11.64 K € -39.06 %
19.09 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Dettes
530.98 K € -10.59 %
593.85 K € 27 %
467.6 K € -1.4 %
474.26 K € 29.69 %
Total passif
2.22 M € 15.54 %
1.92 M € 18.77 %
1.62 M € 15.83 %
1.4 M € 15.28 %

FAQ

5

Quel est le nombre d’employés travaillant chez S.t.p.h. ?

On compte 10 - 19 employés travaillant chez l’entreprise S.t.p.h..

Quel est le CA de l’entreprise S.T.P.H. ?

Le CA de S.t.p.h. est de 2.52 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de l’entreprise S.t.p.h. ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4312A (plus précisément : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières capitales sur la société S.t.p.h. ?

Durant la période 2024 la société S.t.p.h. a atteint un résultat net de 358.27 K € avec une trésorerie de 1.02 M € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 14.23 %.

Quel est le statut fiscal de l’entreprise S.t.p.h. ?

L’entreprise S.t.p.h. a été créée le 2001 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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