TRANSPORTS SOSTHENE ROUSSEAU (TSR) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	1.16 M	1.2 M	1.31 M	1.4 M
Marge brute (€)	222.25 K	257.02 K	220.68 K	361.54 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-143.28 K	-112.89 K	-124.49 K	-83.1 K
EBITDA (€)	-116.3 K	-86.18 K	-93.79 K	-42.17 K
EBITDA - EBE (€)	-26.98 K	-26.72 K	-30.7 K	-40.93 K
Résultat d'exploitation (€)	-119.93 K	-91.56 K	-100.69 K	-47.6 K
Résultat net (€)	-72.11 K	-29.73 K	-20.55 K	-48.06 K
Taux de marge nette (%)	-6.21	-2.48	-1.57	-3.43
Rentabilité sur fonds propres (%)	-43.35	-12.47	-7.66	-16.65
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-18.48	-5.85	-3.99	-8.39
Valeur ajoutée (€) *	222.55 K	240.56 K	212.85 K	339.99 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.16	20.1	16.31	24.3
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	19.14	21.48	16.91	25.84
Taux de marge d'EBITDA (%)	-10.01	-7.2	-7.19	-3.01
Taux de marge opérationnelle (%)	-12.34	-9.43	-9.54	-5.94
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	201.9 K	270.04 K	299.53 K	323 K
BFRE (€)	47.91 K	122.59 K	144.33 K	98.96 K
BFRHE (€)	106.16 K	100.73 K	102.02 K	107.13 K
BFR en jours de CA (j)	63.46	82.36	83.76	84.26
BFRE en jours de CA (j)	15.06	37.39	40.36	25.82
BFRHE en jours de CA (j)	337.75 M	330.27 M	364.81 M	410.66 M
Délais de paiement clients (j)	66.94	99.12	93.72	86.43
Délais de paiement fournisseurs (j)	45.53	64	49.5	52.62
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.03	0.02
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-68.47 K	-16.49 K	-9.7 K	-42.12 K
Dette nette (€)	-176.44 K	-223.11 K	-195.55 K	-172.66 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-5.9	-1.38	-0.74	-3.01
Font de roulement (€)	201.57 K	269.79 K	297.64 K	316.44 K
Couverture du BFR	99.84	99.91	99.37	97.97
Trésorerie (€)	47.5 K	46.47 K	51.84 K	111.66 K
Dettes financières (€)	38.01 K	36.89 K	37.28 K	41.2 K
Capacité de remboursement (€)	2.58	13.53	20.16	4.1
Ratio d'endettement (%)	-106.09	-93.57	-72.92	-59.8
Autonomie financière (%)	4.38	6.46	7.19	7.01
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	185.6 K	232.44 K	208.21 K	236.55 K
Liquidité générale	154.44	169.52	191.95	186.28
Liquidité réduite	154.44	169.52	191.95	186.28
Couverture de la dette	-1.07	-0.47	-0.35	-0.57
Salaires et charges sociales (€)	348.35 K	357.22 K	342.29 K	428.68 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	25.56	25.28	21.86	26.09
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Transports Sosthene Rousseau (TSR)

Gérant

Sosthene Rousseau

Statuts de la société TRANSPORTS SOSTHENE ROUSSEAU (TSR)

03/02/2015

- Modification(s) statutaire(s) article 6 et 7 Statuts mis à jour

31/07/2008

- Cession ou donation de parts - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/06/2002

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

28/05/2001

Statuts constitutifs - Formation de société commerciale Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

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Bilan social 2023

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Bilan social 2022

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Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

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31/12/2016

Bilan social 2016