TEMPERAMENT DECO DIFFUSION à Kaysersberg vignoble

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	138.02 K	108.93 K	133.27 K	106.34 K
Marge brute (€)	65.5 K	63.86 K	75.37 K	46.98 K
Excédent brut d'exploitation (€)	3.9 K	-	-	171
EBITDA (€)	8 K	6.94 K	23.03 K	3.63 K
EBITDA - EBE (€)	-4.1 K	-	-	-3.46 K
Résultat d'exploitation (€)	7.41 K	4.61 K	20.35 K	952
Résultat net (€)	6.55 K	4.67 K	19.14 K	1.6 K
Taux de marge nette (%)	4.74	4.29	14.36	1.51
Rentabilité sur fonds propres (%)	17.9	15.57	75.52	25.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	9.39	7.14	38.68	5.33
Valeur ajoutée (€) *	49.73 K	52 K	64.36 K	47.45 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	36.03	47.73	48.3	44.62
Croissance	2021	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	47.46	58.62	56.56	44.18
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.79	6.37	17.28	3.41
Taux de marge opérationnelle (%)	2.82	-	-	0.16
Gestion BFR	2021	2020	2019	2018
BFR (€)	52.58 K	42.97 K	31.23 K	11.7 K
BFRE (€)	-10.97 K	-9.51 K	-1.73 K	2.05 K
BFRHE (€)	3.28 K	1.75 K	1.04 K	2.11 K
BFR en jours de CA (j)	139.05	143.97	85.54	40.15
BFRE en jours de CA (j)	-29	-31.85	-4.75	7.03
BFRHE en jours de CA (j)	1.24 M	521.36 K	379.73 K	613.56 K
Délais de paiement clients (j)	6.59	12.06	19.13	23.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	20.55	25.25	19.9	15.34
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0.05	0.03	0.06
Autonomie financière	2021	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	7.14 K	-	-	4.28 K
Dette nette (€)	28.98 K	17.2 K	7.79 K	-16.34 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.17	-	-	4.03
Font de roulement (€)	52.58 K	42.97 K	31.23 K	10.7 K
Couverture du BFR	100	100	100	91.44
Trésorerie (€)	62.14 K	52.6 K	31.93 K	7.54 K
Dettes financières (€)	18.44 K	15.96 K	11.22 K	12.5 K
Capacité de remboursement (€)	4.06	-	-	-3.81
Ratio d'endettement (%)	79.26	57.31	30.75	-263.36
Autonomie financière (%)	1.98	1.88	2.26	0.5
Solvabilité	2021	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	14.72 K	19.44 K	12.91 K	10.38 K
Liquidité générale	197.3	160.49	164.27	64.34
Liquidité réduite	197.3	160.49	164.27	64.34
Couverture de la dette	0.62	0.29	1.97	0.2
Salaires et charges sociales (€)	54.55 K	58.24 K	46.51 K	50.07 K
Structure de l'activité	2021	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	27.77	37.72	27.45	38.86
Impôts sur les bénéfices (€)	921	-	1.27 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Temperament Deco Diffusion

Gérant

Christophe Buchholz

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Statuts de la société TEMPERAMENT DECO DIFFUSION

03/05/2007

- Transfert du siège social et de l'ets principal a 68240 kientzheim - 8, rue des potiers Statuts mis à jour - Du 01/03/2007 - Modification adresse personnelle du gerant - Adjonction d'activite

Bilans financiers

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/02/2004

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

02/10/2003

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

23/04/2001

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

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21/04/2024

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14/09/2023

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21/06/2023