TEREK-CONSEILS EN VINS à Strasbourg

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2020	2018
Chiffre d'affaires (€)	555.81 K	380.75 K	477.84 K
Marge brute (€)	72.82 K	39.82 K	71.07 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	7.02 K	-
EBITDA (€)	32.46 K	7.02 K	27.96 K
EBITDA - EBE (€)	-	0	-
Résultat d'exploitation (€)	31.42 K	6.55 K	26.14 K
Résultat net (€)	26.12 K	5.5 K	20.88 K
Taux de marge nette (%)	4.7	1.45	4.37
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.52	2.48	10.05
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2020	2018
Rentabilité économique (%)	7.19	1.74	5.68
Valeur ajoutée (€) *	57.18 K	39.9 K	72.66 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	10.29	10.48	15.21
Croissance	2021	2020	2018
Taux de marge brute (%)	13.1	10.46	14.87
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.84	1.84	5.85
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.84	-
Gestion BFR	2021	2020	2018
BFR (€)	295.6 K	289.43 K	298.74 K
BFRE (€)	230.53 K	245.4 K	223.56 K
BFRHE (€)	49.11 K	21.51 K	46.89 K
BFR en jours de CA (j)	194.12	277.46	228.19
BFRE en jours de CA (j)	151.39	235.25	170.76
BFRHE en jours de CA (j)	74.78 M	22.44 M	61.39 M
Délais de paiement clients (j)	76.2	44.43	56.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	29.58	23.33	18.99
Ratio des stocks / CA (%)	0.37	0.66	0.55
Autonomie financière	2021	2020	2018
Capacité d'autofinancement (€)	-	5.97 K	-
Dette nette (€)	-94.49 K	-80.09 K	-115.51 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	1.57	-
Font de roulement (€)	295.22 K	281.07 K	279.77 K
Couverture du BFR	99.87	97.11	93.65
Trésorerie (€)	20.58 K	14.16 K	26.67 K
Dettes financières (€)	65.01 K	61.16 K	75.74 K
Capacité de remboursement (€)	-	-13.42	-
Ratio d'endettement (%)	-38.07	-36.06	-55.57
Autonomie financière (%)	3.82	3.63	2.74
Solvabilité	2021	2020	2018
Dettes d'exploitation (€) *	49.67 K	24.73 K	64.82 K
Liquidité générale	120.84	65.73	71.94
Liquidité réduite	120.84	65.73	71.94
Couverture de la dette	1.84	2.68	0.49
Salaires et charges sociales (€)	39.35 K	34.52 K	-
Structure de l'activité	2021	2020	2018
Salaires / CA (%)	4.14	5.67	8.58
Impôts sur les bénéfices (€)	4.61 K	442	3.69 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Terek-conseils En Vins

Président de SAS

Thierry Huhardeaux

Gérant

Thierry Huhardeaux

Statuts de la société TEREK-CONSEILS EN VINS

19/06/2025

- Copie des statuts mis à jour

06/03/2025

- Copie des statuts mis à jour

10/10/2011

Statuts mis à jour - Cession de parts - Modification statutaire

10/10/2011

Statuts mis à jour - Cession de parts - Modification statutaire

10/10/2011

Statuts mis à jour - Cession de parts - Modification statutaire

16/12/2009

Statuts mis à jour - Au 25/11/2009 - Cession de parts

17/06/2004

Statuts mis à jour - Cession de parts

Bilans financiers

31/07/2021

Bilan social 2021

31/07/2020

Bilan social 2020

31/07/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

19/06/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

19/06/2025

PJ_91 - Rapport commissaire à la transformation (transformation juridique)

19/06/2025

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

19/06/2025

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

19/06/2025

PJ_153 - Procès-verbal de transformation

10/10/2011

Acte(s) Divers

16/12/2009

Acte(s) Divers

25/04/2001

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

09/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/05/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

20/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

20/02/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/02/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

12/04/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

03/05/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

19/12/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

15/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/06/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/09/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

31/03/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/07/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de TEREK-CONSEILS EN VINS

173

Compte de résultat	2021	2020	2018
Ventes de marchandises	555.81 K € 45.98 %	380.75 K € -17.75 %	462.9 K € 0 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	14.94 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	555.81 K € 45.98 %	380.75 K € -20.32 %	477.84 K € 0 %
Subventions d'exploitation	- 0 %	3 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	9.38 K € 0 %	- 0 %
Autres produits	274 € 0 %	- 0 %	50 € 0 %
Produits d'exploitation	556.08 K € 41.45 %	393.13 K € -17.74 %	477.89 K € 0 %
Achats de marchandises (y compris …	390.44 K € 19.83 %	325.83 K € -15.1 %	383.76 K € 0 %
Variation de stock (marchandises)	50.99 K € 469.03 %	-8.96 K € 32.37 %	-13.25 K € 0 %
Achats de matières premières et …	54 € -64.71 %	153 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	41.51 K € 73.68 %	23.9 K € -34.08 %	36.26 K € 0 %
Achats	482.99 K € 41.67 %	340.92 K € -16.19 %	406.77 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.28 K € -0.39 %	1.29 K € -14.12 %	1.5 K € 0 %
Salaires et traitements	23 K € 6.48 %	21.6 K € -47.32 %	41 K € 0 %
Charges sociales	16.35 K € 26.61 %	12.92 K € 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	1.04 K € 123.49 %	464 € -74.45 %	1.82 K € 0 %
Dotations d'exploitation	1.04 K € 123.49 %	464 € -74.45 %	1.82 K € 0 %
Autres charges	- 0 %	9.38 K € 1.32 K %	661 € 0 %
Charges d'exploitation	524.66 K € 35.72 %	386.57 K € -14.43 %	451.75 K € 0 %
Résultat d'exploitation	31.42 K € 379.4 %	6.55 K € -74.93 %	26.14 K € 0 %
Produits financiers de participations	21 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	- 0 %	- 0 %	11 € 0 %
Produit financiers	21 € 0 %	- 0 %	11 € 0 %
Intérêts et charges assimilées	712 € 17.11 %	608 € -61.69 %	1.59 K € 0 %
Charges financières	712 € 17.11 %	608 € -61.69 %	1.59 K € 0 %
Résultat financier	-691 € -13.65 %	-608 € 61.42 %	-1.58 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	30.73 K € 416.8 %	5.95 K € -75.79 %	24.57 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	4.61 K € 942.76 %	442 € -88.01 %	3.69 K € 0 %
Total des produits	556.1 K € 41.46 %	393.13 K € -17.74 %	477.9 K € 0 %
Total des charges	529.99 K € 36.73 %	387.62 K € -15.19 %	457.02 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	26.12 K € 374.56 %	5.5 K € -73.64 %	20.88 K € 0 %

Actif	2021	2020	2018
Autres immobilisations incorporelles …	- 0 %	- 0 %	171 € 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	171 € 0 %
Installations techniques …	5.83 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres immobilisations corporelles	10.97 K € 404.51 %	2.18 K € -40.44 %	3.65 K € 0 %
Immobilisation corporelles	16.8 K € 672.51 %	2.18 K € -40.44 %	3.65 K € 0 %
Autres immobilisations financières	1.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	1.2 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Actif immobilisé	18 K € 727.68 %	2.18 K € -43.12 %	3.82 K € 0 %
Marchandises	201.23 K € -20.22 %	252.21 K € -3.47 %	261.28 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	5 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	206.23 K € -18.23 %	252.21 K € -3.47 %	261.28 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	68.97 K € 285.07 %	17.91 K € -33.9 %	27.1 K € 0 %
Autres créances	48.68 K € 67.4 %	29.08 K € -38.85 %	47.55 K € 0 %
Créances	117.65 K € 150.37 %	46.99 K € -37.05 %	74.65 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	815 € 1.88 %	800 € 0 %	800 € 0 %
Disponibilités	20.58 K € 45.3 %	14.16 K € -46.9 %	26.67 K € 0 %
Charges constatées d'avance	- 0 %	- 0 %	159 € 0 %
Actif circulant	345.27 K € 9.9 %	314.16 K € -13.59 %	363.56 K € 0 %
Total actif	363.27 K € 14.84 %	316.34 K € -13.9 %	367.38 K € 0 %

Passif	2021	2020	2018
Capital social ou individuel	7.7 K € 0 %	7.7 K € 0 %	7.7 K € 0 %
Réserve légale	770 € 0 %	770 € 0 %	770 € 0 %
Autres réserves	174 K € 0 %	174 K € 0 %	174 K € 0 %
Report à nouveau	39.62 K € 16.14 %	34.11 K € 656.84 %	4.51 K € 0 %
Résultat de l'exercice	26.12 K € 374.56 %	5.5 K € -73.64 %	20.88 K € 0 %
Capitaux propres	248.21 K € 11.76 %	222.09 K € 6.85 %	207.86 K € 0 %
Provisions pour charges	- 0 %	- 0 %	17.35 K € 0 %
Provisions	- 0 %	- 0 %	17.35 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	8.57 K € 0 %	- 0 %	11.44 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	56.45 K € -7.71 %	61.16 K € -4.88 %	64.3 K € 0 %
Dettes financières	65.01 K € 6.3 %	61.16 K € -19.25 %	75.74 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	35.5 K € 56.59 %	22.67 K € 2.3 %	22.16 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	14.17 K € 588.82 %	2.06 K € -95.18 %	42.66 K € 0 %
Dettes d'exploitation	49.67 K € 100.86 %	24.73 K € -61.85 %	64.82 K € 0 %
Autres dettes	386 € -95.39 %	8.37 K € 416.36 %	1.62 K € 0 %
Dettes diverses	386 € -95.39 %	8.37 K € 416.36 %	1.62 K € 0 %
Dettes + 1an	65.01 K € 6.3 %	61.16 K € -19.25 %	75.74 K € 0 %
Dettes	115.07 K € 22.09 %	94.25 K € -33.71 %	142.18 K € 0 %
Total passif	363.27 K € 14.84 %	316.34 K € -13.9 %	367.38 K € 0 %

FAQ

Qui est le dirigeant de la société TEREK-CONSEILS EN VINS ?

Le dirigeant de la société TEREK-CONSEILS EN VINS est : Thierry Huhardeaux.

Quel est le chiffre des ventes de l’entreprise TEREK-CONSEILS EN VINS ?

Le chiffre des ventes de Terek-conseils En Vins est de 555.81 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Terek-conseils En Vins ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 4634Z (soit : Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur l’entreprise Terek-conseils En Vins ?

Au cours de l’année 2021 l’entreprise Terek-conseils En Vins a atteint un résultat net de 26.12 K € avec une trésorerie de 20.58 K € (la trésorerie disponible qui permet de régler les charges de l’entreprise : salaires, fournisseurs, etc). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 4.7 %.