GITE DE LA FORET à St-ouen-du-tilleul

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2021	2017	2016	2015
Chiffre d'affaires (€)	99.96 K	103.88 K	108.99 K	117.88 K
Marge brute (€)	-9.5 K	28.8 K	25.97 K	32.64 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-36.88 K	-	-	-
EBITDA (€)	25.45 K	7.3 K	6.45 K	9.55 K
EBITDA - EBE (€)	-62.34 K	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	17.12 K	1.36 K	1.34 K	4.76 K
Résultat net (€)	17.08 K	1.19 K	1.34 K	5.73 K
Taux de marge nette (%)	17.09	1.15	1.22	4.86
Rentabilité sur fonds propres (%)	22.86	2.34	2.68	11.83
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2021	2017	2016	2015
Rentabilité économique (%)	16.89	1.53	2.07	9.5
Valeur ajoutée (€) *	45.89 K	23.87 K	21.3 K	25.1 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.91	22.97	19.54	21.29
Croissance	2021	2017	2016	2015
Taux de marge brute (%)	-9.51	27.73	23.82	27.69
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.46	7.03	5.92	8.1
Taux de marge opérationnelle (%)	-36.9	-	-	-
Gestion BFR	2021	2017	2016	2015
BFR (€)	56.6 K	32.11 K	34.84 K	30.32 K
BFRE (€)	58.51 K	20.2 K	24.05 K	24.24 K
BFRHE (€)	26.68 K	20.7 K	19.61 K	13.45 K
BFR en jours de CA (j)	206.67	112.81	116.68	93.89
BFRE en jours de CA (j)	213.66	70.98	80.54	75.05
BFRHE en jours de CA (j)	7.31 M	5.89 M	5.85 M	4.34 M
Délais de paiement clients (j)	99.99	70.17	66.51	39.47
Délais de paiement fournisseurs (j)	11.34	9.35	4.73	0.87
Ratio des stocks / CA (%)	0.39	0.14	0.13	0.12
Autonomie financière	2021	2017	2016	2015
Capacité d'autofinancement (€)	25.41 K	-	-	-
Dette nette (€)	-22.64 K	-	-	-11.52 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	25.42	-	-	-
Font de roulement (€)	-	26.4 K	29.15 K	24.05 K
Couverture du BFR	-	82.23	83.67	79.32
Trésorerie (€)	3.8 K	-	-	332
Dettes financières (€)	-	12.53 K	3.99 K	1.87 K
Capacité de remboursement (€)	-0.89	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	-30.3	-	-	-23.8
Autonomie financière (%)	-	4.07	12.47	25.82
Solvabilité	2021	2017	2016	2015
Dettes d'exploitation (€) *	19.72 K	8.81 K	4.96 K	3.71 K
Liquidité générale	140.71	97.67	172.83	169.23
Liquidité réduite	140.71	97.67	172.83	169.23
Couverture de la dette	1.05	0.17	0.35	1.64
Salaires et charges sociales (€)	22.61 K	18.21 K	16.19 K	19.8 K
Structure de l'activité	2021	2017	2016	2015
Salaires / CA (%)	15.63	11.39	10.57	10.31
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	-	1.01 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Gite De La Foret

Gérant

Dominique Boss

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

Acte(s) publié(s)

08/03/2001

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23/12/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/12/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de GITE DE LA FORET

202

Compte de résultat	2021	2017	2016	2015
Production vendue de services	99.96 K € -3.77 %	103.88 K € -4.69 %	108.99 K € -7.54 %	117.88 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	99.96 K € -3.77 %	103.88 K € -4.69 %	108.99 K € -7.54 %	117.88 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	62.34 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	162.3 K € 56.24 %	103.88 K € -4.69 %	108.99 K € -7.54 %	117.88 K € 0 %
Autres achats et charges externes	109.46 K € 45.8 %	75.08 K € -9.58 %	83.03 K € -2.6 %	85.24 K € 0 %
Achats	109.46 K € 45.8 %	75.08 K € -9.58 %	83.03 K € -2.6 %	85.24 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	4.78 K € 44.87 %	3.3 K € -0.99 %	3.33 K € 1.15 %	3.29 K € 0 %
Salaires et traitements	15.62 K € 31.97 %	11.84 K € 2.72 %	11.52 K € -5.18 %	12.15 K € 0 %
Charges sociales	6.99 K € 9.65 %	6.37 K € 36.61 %	4.67 K € -39.01 %	7.65 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	8.33 K € 40.11 %	5.95 K € 16.25 %	5.12 K € 6.99 %	4.78 K € 0 %
Dotations d'exploitation	8.33 K € 40.11 %	5.95 K € 16.25 %	5.12 K € 6.99 %	4.78 K € 0 %
Autres charges	7 € 0 %	- 0 %	-1 € 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	145.18 K € 41.61 %	102.52 K € -4.77 %	107.66 K € -4.83 %	113.12 K € 0 %
Résultat d'exploitation	17.12 K € 1.16 K %	1.36 K € 1.57 %	1.34 K € -71.97 %	4.76 K € 0 %
Intérêts et charges assimilées	- 0 %	13 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	- 0 %	13 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	- 0 %	-13 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	17.12 K € 1.18 K %	1.34 K € 0.52 %	1.34 K € -71.97 %	4.76 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	1.27 K € 0 %	- 0 %	1.91 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	169 € 0 %
Produits exceptionnels	- 0 %	1.27 K € 0 %	- 0 %	2.08 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	40 € -97.18 %	1.42 K € 0 %	- 0 %	110 € 0 %
Charges exceptionnelles	40 € -97.18 %	1.42 K € 0 %	- 0 %	110 € 0 %
Résultat exceptionnel	-40 € 72.97 %	-148 € 0 %	- 0 %	1.97 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.01 K € 0 %
Total des produits	162.3 K € 54.35 %	105.15 K € -3.52 %	108.99 K € -9.15 %	119.97 K € 0 %
Total des charges	145.22 K € 39.7 %	103.96 K € -3.44 %	107.66 K € -5.76 %	114.24 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	17.08 K € 1.33 K %	1.19 K € -10.56 %	1.34 K € -76.69 %	5.73 K € 0 %

Actif	2021	2017	2016	2015
Installations techniques …	1.89 K € -41.94 %	3.25 K € -4.94 %	3.42 K € -22.46 %	4.41 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	17.95 K € -37.55 %	28.74 K € 78.64 %	16.09 K € -3.95 %	16.75 K € 0 %
Immobilisation corporelles	19.84 K € -38 %	31.99 K € 63.99 %	19.51 K € -7.81 %	21.16 K € 0 %
Autres immobilisations financières	5.01 K € -0.97 %	5.05 K € 0 %	5.05 K € 0 %	5.05 K € 0 %
Immobilisations financières	5.01 K € -0.97 %	5.05 K € 0 %	5.05 K € 0 %	5.05 K € 0 %
Actif immobilisé	24.84 K € -32.94 %	37.05 K € 50.82 %	24.56 K € -6.31 %	26.22 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	39.12 K € 169.67 %	14.51 K € 0 %	14.51 K € 3.82 %	13.97 K € 0 %
Stocks et en-cours	39.12 K € 169.67 %	14.51 K € 0 %	14.51 K € 3.82 %	13.97 K € 0 %
Autres créances	27.77 K € 37.12 %	20.25 K € 0.56 %	20.14 K € 55.79 %	12.93 K € 0 %
Créances	27.77 K € 37.12 %	20.25 K € 0.56 %	20.14 K € 55.79 %	12.93 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	4.17 K € 22.14 %	3.42 K € 17.39 %	2.91 K € -34.27 %	4.43 K € 0 %
Disponibilités	3.8 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	332 € 0 %
Charges constatées d'avance	1.47 K € -46.43 %	2.74 K € 21.96 %	2.25 K € -5.14 %	2.37 K € 0 %
Actif circulant	76.32 K € 86.54 %	40.91 K € 2.8 %	39.8 K € 16.97 %	34.03 K € 0 %
Total actif	101.16 K € 29.76 %	77.96 K € 21.13 %	64.36 K € 6.84 %	60.24 K € 0 %

Passif	2021	2017	2016	2015
Capital social ou individuel	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %	8 K € 0 %
Réserve légale	800 € 0 %	800 € 0 %	800 € 0 %	- 0 %
Report à nouveau	48.84 K € 19.33 %	40.93 K € 3.37 %	39.59 K € 14.21 %	34.67 K € 0 %
Résultat de l'exercice	17.08 K € 1.33 K %	1.19 K € -10.56 %	1.34 K € -76.69 %	5.73 K € 0 %
Capitaux propres	74.72 K € 46.73 %	50.92 K € 2.4 %	49.73 K € 2.76 %	48.39 K € 0 %
Emprunts et dettes auprès des …	- 0 %	4.57 K € 745.74 %	540 € 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	0 € -100 %	7.96 K € 130.8 %	3.45 K € 83.99 %	1.87 K € 0 %
Dettes financières	- 0 %	12.53 K € 214.07 %	3.99 K € 112.81 %	1.87 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	3.45 K € 76.82 %	1.95 K € 78.57 %	1.09 K € 430.1 %	206 € 0 %
Dettes fiscales et sociales	16.27 K € 137.26 %	6.86 K € 77.35 %	3.87 K € 10.52 %	3.5 K € 0 %
Dettes d'exploitation	19.72 K € 123.88 %	8.81 K € 77.62 %	4.96 K € 33.85 %	3.71 K € 0 %
Autres dettes	6.72 K € 17.83 %	5.71 K € 0.28 %	5.69 K € -9.28 %	6.27 K € 0 %
Dettes diverses	6.72 K € 17.83 %	5.71 K € 0.28 %	5.69 K € -9.28 %	6.27 K € 0 %
Dettes + 1an	- 0 %	12.53 K € 214.07 %	3.99 K € 112.81 %	1.87 K € 0 %
Dettes	26.44 K € -2.21 %	27.04 K € 84.74 %	14.64 K € 23.5 %	11.85 K € 0 %
Total passif	101.16 K € 29.76 %	77.96 K € 21.13 %	64.36 K € 6.84 %	60.24 K € 0 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Gite De La Foret ?

On recense 1 - 2 salariés travaillant chez l’entreprise Gite De La Foret.

Qui est le dirigeant de la société GITE DE LA FORET ?

Le dirigeant de la société GITE DE LA FORET est : Dominique Boss.

Quel est le volume des transactions de la société GITE DE LA FORET ?

Le volume des transactions de Gite De La Foret est de 99.96 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de la société Gite De La Foret ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 5520Z (c'est à dire : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur l’entreprise Gite De La Foret ?

Durant la période 2021 l’entreprise Gite De La Foret a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 17.08 K € avec une trésorerie de 3.8 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 17.09 %.