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ITEC ENGINEERING

8 Rue De Vignoru - 60110 Esches
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
0 €
Délai de paiement :
42 jours
Risque d’impayé :
F

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 18/01/2001)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 22/05/2006)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 18/05/2006)

Dirigeant
Téléphone
Email
NC
X
NC
Greffe
BEAUVAIS
RCS
BEAUVAIS 434270070
SIREN
434270070
SIRET
43427007000049
N° TVA
FR21434270070
Conv. collectives
NC
Diffusion
Oui (partielle)
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
7112B
Type activité
Ingénierie, études techniques
Forme juridique
SAS
Capital social
540 K€
Date de création
18/01/2001
Fiche mise à jour
04/11/2024
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui (partielle)
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Très élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Bonne
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

ITEC ENGINEERING, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 18/01/2001.

Établie à ESCHES (60110), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

L'activité exercée dans cet établissement est identique aux principales activités de l'entreprise

Pascal David est Président de SAS de la société ITEC ENGINEERING.


Chiffre d'affaires 7.35 M € 2020
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 2.82 M € 2020
Profitabilité 6.08 % 2020
EBITDA 692.74 K € 2020
Résultat net 446.68 K € 2020
Trésorerie 1.14 M € 2023
BFR 2.47 M € 2023
Dettes + 1an 1.03 M € 2023
Endettement 3.96 M € 2023
Délai paiement 42 (fournisseur)
Délai paiement 142 (client)
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ITEC ENGINEERING
8 Rue De Vignoru - 60110 Esches
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42 jours
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F

Les performances financières

35
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2020 2019
Chiffre d'affaires (€) - - 7.35 M 8.33 M
Marge brute (€) - - 2.82 M 2.35 M
EBITDA (€) - - 692.74 K 25.17 K
Résultat d'exploitation (€) - - 447.67 K -30.49 K
Résultat net (€) - - 446.68 K 61.42 K
Taux de marge nette (%) - - 6.08 0.74
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 22.79 4.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2020 2019
Rentabilité économique (%) - - 10.14 1.74
Valeur ajoutée (€) * - - 2.27 M 1.57 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 30.83 18.84
Croissance 2023 2022 2020 2019
Taux de marge brute (%) - - 38.41 28.23
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 9.43 0.3
BFR (€) 2.47 M 2.75 M 2.28 M 1.89 M
BFRE (€) 1.34 M 774.56 K 912.35 K 507.46 K
BFRHE (€) - 792.72 K 529.43 K 692.8 K
BFR en jours de CA (j) - - 112.99 82.74
BFRE en jours de CA (j) - - 45.31 22.23
BFRHE en jours de CA (j) - - 10.66 Md 15.81 Md
Délais de paiement clients (j) - - 141.54 105.41
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 42.4 42.87
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.01 0.01
Autonomie financière 2023 2022 2020 2019
Dette nette (€) -2.82 M -1.41 M -1.47 M -1.19 M
Font de roulement (€) 2.47 M 2.28 M 1.48 M 1.33 M
Couverture du BFR 99.99 82.74 64.92 70.18
Trésorerie (€) 1.14 M 1.14 M 505.26 K 475.13 K
Dettes financières (€) 1.03 M 1.14 M 467.45 K 281.31 K
Ratio d'endettement (%) -139.78 -74.63 -74.91 -78.92
Autonomie financière (%) 1.97 1.66 4.19 5.38
Solvabilité 2023 2022 2020 2019
Dettes d'exploitation (€) * 2.93 M 1.28 M 1.18 M 1.17 M
Liquidité générale 105 137.7 172.6 176.63
Liquidité réduite 105 137.7 172.6 176.63
Couverture de la dette - - 0.69 0.13
Salaires et charges sociales (€) - - 2.16 M 2.24 M
Structure de l'activité 2023 2022 2020 2019
Salaires / CA (%) - - 20.68 17.8
Impôts sur les bénéfices (€) - - -28.87 K -114.84 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Itec Engineering

4
Président de SAS
Pascal David
Commissaire aux comptes titulaire
Christian Caugant
Commissaire aux comptes titulaire
SANSIER AUDIT
Commissaire aux comptes suppléant
Laurent Maillard

Observations

3
17/02/2021
Transfert du siège social du "zae 2 les portes de l'oise - 2, rue isaac nexton 60230 chambly" au "8, rue vignoru 60110 esches", à compter du 28/09/2020.
12/01/2010
: ancienne forme juridique à compter du 17 novembre 2009 : sarl.
01/01/2009
: l'entreprise était inscrite auprès du greffe du tribunal de commerce de senlis. ce tribunal a été supprimé et rattaché au tribunal de commerce de compiegne par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.

Statuts de la société ITEC ENGINEERING

7
27/09/2016
- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
12/01/2010
- Nomination commissaire à la transformation - Augmentation du capital social - Transformation de la société en sas. - Nomination de président Statuts mis à jour
12/01/2010
- Nomination commissaire à la transformation - Augmentation du capital social - Transformation de la société en sas. - Nomination de président Statuts mis à jour
12/01/2010
- Nomination commissaire à la transformation - Augmentation du capital social - Transformation de la société en sas. - Nomination de président Statuts mis à jour
12/01/2010
- Nomination commissaire à la transformation - Augmentation du capital social - Transformation de la société en sas. - Nomination de président Statuts mis à jour
22/12/2009
- Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
22/12/2009
- Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

7
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2020
Bilan social 2020
31/12/2019
Bilan social 2019
31/12/2018
Bilan social 2018
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

12
17/02/2021
Liste des sièges sociaux antérieurs - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s)
02/07/2019
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
18/01/2016
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
25/06/2015
Ordonnance - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes
04/08/2010
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
12/01/2010
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Titulaire et suppléant.
20/05/2009
Acte(s) Divers
18/02/2009
Acte(s) Divers
22/12/2008
Acte(s) Divers
18/12/2006
Acte(s) Divers
22/05/2006
Acte(s) Divers
13/08/2001
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

25
29/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
15/11/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
09/12/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/03/2021
Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
08/12/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/11/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
03/07/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/09/2016
Modifications et mutations diverses Modification du capital..
23/08/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/01/2016
Modifications et mutations diverses Modification de représentant. Modification de l'activité..
13/11/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/09/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/08/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/09/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
17/10/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/10/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/08/2010
Modifications et mutations diverses Changement de commissaire aux comptes
27/01/2010
Modifications et mutations diverses Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire Nomination d'un commissaire aux comptes suppléant
27/01/2010
Modifications et mutations diverses Transformation en société par actions simplifiée Augmentation de capital
07/01/2010
Modifications et mutations diverses Réduction du capital
02/10/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
06/01/2009
Modifications et mutations diverses Changement de gérant
28/11/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
23/01/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels d'ITEC ENGINEERING

221
Compte de résultat 2023 2022 2020 2019
Production vendue de biens
- 0 %
- 0 %
- 0 %
8.33 M € 0 %
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
7.35 M € 0 %
- 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
7.35 M € -11.79 %
8.33 M € 0 %
Production stockée
- 0 %
- 0 %
-53 K € 77.03 %
-230.78 K € 0 %
Production immobilisée
- 0 %
- 0 %
83.19 K € -36.59 %
131.2 K € 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
23.59 K € -50.85 %
48 K € 0 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
48.58 K € 112.19 %
22.89 K € 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
7.45 M € -10.25 %
8.3 M € 0 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
- 0 %
3.51 M € -25.48 %
4.71 M € 0 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
- 0 %
15.48 K € 54.42 %
-33.96 K € 0 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
1 M € -23.17 %
1.31 M € 0 %
Achats
- 0 %
- 0 %
4.53 M € -24.3 %
5.98 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
66.39 K € 13.12 %
58.69 K € 0 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
1.52 M € 2.49 %
1.48 M € 0 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
644.16 K € -14.8 %
756.03 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
243.07 K € 336.71 %
55.66 K € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
243.07 K € 336.71 %
55.66 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
1.7 K € 1.62 K %
99 € 0 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
7 M € -15.97 %
8.33 M € 0 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
447.67 K € 1.37 K %
-30.49 K € 0 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
4.4 K € 139.13 %
1.84 K € 0 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
18.46 K € 2.33 K %
759 € 0 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
-14.08 K € -1.2 K %
1.08 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
433.59 K € 1.37 K %
-29.41 K € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
1.3 K € 296.05 %
329 € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
17.08 K € -29.82 %
24.34 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
-15.78 K € 34.29 %
-24.01 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
-28.87 K € 74.86 %
-114.84 K € 0 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
7.46 M € -10.2 %
8.3 M € 0 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
7.01 M € 0 %
- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
446.68 K € 627.24 %
61.42 K € 0 %
Actif 2023 2022 2020 2019
Autres immobilisations incorporelles …
0 € -100 %
52.79 K € -58.86 %
128.33 K € -2.19 %
131.2 K € 12.93 K %
Immobilisation incorporelles
- 0 %
52.79 K € -58.86 %
128.33 K € -2.19 %
131.2 K € 12.93 K %
Terrains
21.45 K € -10.9 %
24.08 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Installations techniques …
15.16 K € -32.43 %
22.43 K € 243.06 %
6.54 K € 0 %
- 0 %
Autres immobilisations corporelles
479.16 K € -17.97 %
584.12 K € -22.66 %
755.26 K € 309.25 %
184.55 K € 105.66 %
Avances et acomptes
- 0 %
- 0 %
- 0 %
93.2 K € 1.14 K %
Immobilisation corporelles
515.77 K € -18.21 %
630.63 K € -17.22 %
761.8 K € 174.28 %
277.75 K € 185.64 %
Participations par mise en équivalence
0 € 0 %
0 € 0 %
- 0 %
15.4 K € 0 %
Autres immobilisations financières
56.14 K € 0 %
56.14 K € -6.72 %
60.18 K € 34.37 %
44.79 K € -11.75 %
Immobilisations financières
56.14 K € 0 %
56.14 K € -6.72 %
60.18 K € -0.01 %
60.19 K € 18.59 %
Actif immobilisé
571.91 K € -22.67 %
739.56 K € -22.18 %
950.31 K € 102.57 %
469.14 K € 214.87 %
Matières premières, approvisionnements
193.11 K € 10.67 %
174.5 K € 578.46 %
25.72 K € -37.57 %
41.2 K € 469.38 %
En-cours de production de biens
1.03 M € 264.02 %
282.35 K € 1.26 K %
20.69 K € -71.92 %
73.69 K € -75.8 %
Avances et acomptes versés sur …
27.54 K € -64.51 %
77.61 K € 36.34 K %
213 € 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
1.25 M € 133.6 %
534.45 K € 1.05 K %
46.62 K € -59.42 %
114.89 K € -63.25 %
Créances clients et comptes ratachés
3 M € 107.23 %
1.45 M € -29.18 %
2.04 M € 30.36 %
1.57 M € 38.76 %
Autres créances
0 € -100 %
878.83 K € 3.89 %
845.93 K € -2.97 %
871.8 K € 77.59 %
Créances
3 M € 28.93 %
2.33 M € -19.5 %
2.89 M € 18.45 %
2.44 M € 50.52 %
Disponibilités
1.14 M € -0.33 %
1.14 M € 125.57 %
505.26 K € 6.34 %
475.13 K € -35.23 %
Charges constatées d'avance
20.33 K € -48.44 %
39.43 K € 236.54 %
11.72 K € -65.73 %
34.18 K € 79.95 %
Actif circulant
5.4 M € 33.77 %
4.04 M € 16.99 %
3.45 M € 12.71 %
3.06 M € 14.06 %
Total actif
5.98 M € 25.03 %
4.78 M € 8.54 %
4.4 M € 24.65 %
3.53 M € 24.62 %
Passif 2023 2022 2020 2019
Capital social ou individuel
540 K € 0 %
540 K € 0 %
540 K € 0 %
540 K € 0 %
Réserve légale
54 K € 0 %
54 K € 0 %
54 K € 0 %
54 K € 400 %
Autres réserves
1.29 M € 8.11 %
1.19 M € 22.23 %
975.95 K € 6.72 %
914.53 K € -4.51 %
Report à nouveau
- 0 %
0 € 100 %
-56.74 K € 0 %
-56.74 K € -125.94 %
Résultat de l'exercice
134.73 K € 39.31 %
96.71 K € -78.35 %
446.68 K € 627.24 %
61.42 K € 24.96 %
Capitaux propres
2.02 M € 7.15 %
1.88 M € -3.89 %
1.96 M € 29.52 %
1.51 M € 4.23 %
Avances conditionnées
0 € -100 %
350 K € 0 %
350 K € 0 %
350 K € 0 %
Autres fonds propres
0 € -100 %
350 K € 0 %
350 K € 0 %
350 K € 0 %
Provisions pour risques
- 0 %
0 € -100 %
119.79 K € 0 %
- 0 %
Provisions
- 0 %
0 € -100 %
119.79 K € 0 %
- 0 %
Emprunts et dettes auprès des …
762.73 K € -21.2 %
967.87 K € 134.36 %
412.99 K € 66.54 %
247.99 K € 2.17 K %
Emprunts et dettes financières divers
262.76 K € 56.92 %
167.44 K € 207.48 %
54.46 K € 63.41 %
33.33 K € -27.15 %
Dettes financières
1.03 M € -9.67 %
1.14 M € 142.87 %
467.45 K € 66.17 %
281.31 K € 274.85 %
Dettes fournisseurs et comptes …
2.02 M € 182.24 %
714.19 K € 34.41 %
531.36 K € -25.8 %
716.13 K € -26.62 %
Dettes fiscales et sociales
915.81 K € 60.54 %
570.46 K € -11.76 %
646.49 K € 40.93 %
458.73 K € 39.01 %
Dettes d'exploitation
2.93 M € 128.2 %
1.28 M € 9.07 %
1.18 M € 0.25 %
1.17 M € -10.03 %
Dettes sur immobilisations et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
34.28 K € 0 %
Autres dettes
127 € -99.9 %
125.53 K € -48.58 %
244.14 K € 230.33 %
73.91 K € 3.66 K %
Dettes diverses
127 € -99.9 %
125.53 K € -48.58 %
244.14 K € 125.67 %
108.19 K € 5.4 K %
Dettes + 1an
1.03 M € -9.67 %
1.14 M € 142.87 %
467.45 K € 66.17 %
281.31 K € 274.85 %
Produits constatés d'avance
- 0 %
0 € -100 %
84.08 K € -19.93 %
105 K € 0 %
Dettes
3.96 M € 55.46 %
2.55 M € 28.98 %
1.97 M € 18.22 %
1.67 M € 20.71 %
Total passif
5.98 M € 25.03 %
4.78 M € 8.54 %
4.4 M € 24.65 %
3.53 M € 24.62 %

Les questions fréquentes

6

Quel est le nombre d’employés en activité pour Itec Engineering ?

On recense 20 - 49 employés sous contrat avec l’entreprise Itec Engineering.

Qui est le dirigeant de la société ITEC ENGINEERING ?

Le dirigeant de la société ITEC ENGINEERING est : Pascal David.

Quel est le chiffre d’affaire de la société ITEC ENGINEERING ?

Le volume des ventes de Itec Engineering est de 7.35 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Itec Engineering ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7112B (soit : Ingénierie, études techniques).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Itec Engineering ?

En 2020 l’entreprise Itec Engineering a atteint un résultat net de 446.68 K € avec une trésorerie de 1.14 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 6.08 %.

Quelle est la forme juridique de la société Itec Engineering ?

L’entreprise Itec Engineering a vu le jour le 2001 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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