CERYX TRAFIC SYSTEM (CERYX TRAFIC SYSTEM) à Cherisy

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	4.1 M	3.34 M	3.1 M	2.01 M
Marge brute (€)	2.9 M	2.11 M	2.01 M	935 K
Excédent brut d'exploitation (€)	1.04 M	590.55 K	607.85 K	-138.51 K
EBITDA (€)	1.01 M	597.7 K	645.96 K	-141.96 K
EBITDA - EBE (€)	26.17 K	-7.16 K	-38.11 K	3.45 K
Résultat d'exploitation (€)	1.01 M	596.87 K	644.98 K	-143.1 K
Résultat net (€)	771.57 K	462.99 K	495.29 K	-105.99 K
Taux de marge nette (%)	18.81	13.88	15.97	-5.28
Rentabilité sur fonds propres (%)	26.57	20.29	25.81	-7.39
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	17.36	13.02	17.32	-4.22
Valeur ajoutée (€) *	2.32 M	1.81 M	1.74 M	764.47 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.51	54.35	55.98	38.08
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	70.7	63.12	64.75	46.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	24.64	17.92	20.83	-7.07
Taux de marge opérationnelle (%)	25.27	17.71	19.6	-6.9
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	3.47 M	2.61 M	2.08 M	1.65 M
BFRE (€)	524.51 K	751.05 K	711.23 K	543.59 K
BFRHE (€)	189.01 K	111.12 K	-64.07 K	-129.72 K
BFR en jours de CA (j)	308.44	285.42	245.08	299.28
BFRE en jours de CA (j)	46.67	82.2	83.73	98.82
BFRHE en jours de CA (j)	2.12 Md	1.02 Md	-544.24 M	-713.54 M
Délais de paiement clients (j)	96.17	146.19	105.22	178.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	97.83	111.15	70.84	121.13
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.18	0.16	0.21
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	807.76 K	468.59 K	509.08 K	-53.33 K
Dette nette (€)	917.3 K	290.67 K	404.48 K	-70.12 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.69	14.05	16.42	-2.66
Font de roulement (€)	3.15 M	2.42 M	1.95 M	1.32 M
Couverture du BFR	90.78	92.62	93.82	79.93
Trésorerie (€)	2.45 M	1.56 M	1.33 M	953.55 K
Dettes financières (€)	261.37 K	153.5 K	153.36 K	1.21 K
Capacité de remboursement (€)	1.14	0.62	0.79	1.31
Ratio d'endettement (%)	31.59	12.74	21.08	-4.89
Autonomie financière (%)	11.11	14.87	12.51	1.18 K
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	958.96 K	928.5 K	659.12 K	743.64 K
Liquidité générale	259.59	231.27	243	192.18
Liquidité réduite	259.59	231.27	243	192.18
Couverture de la dette	1.22	0.84	1.12	-0.28
Salaires et charges sociales (€)	1.68 M	1.6 M	1.38 M	1.18 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	29.82	34.82	32.31	41.03
Impôts sur les bénéfices (€)	259.49 K	151.56 K	152.19 K	-34.26 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Ceryx Trafic System (CERYX TRAFIC SYSTEM)

Président de SAS

GROUPERYX

Commissaire aux comptes titulaire

EXPERTS DEVELOPPEMENT AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

A.S.T.R.E. (AUDIT SURVEILLANCE TECHNIQUES DE REVISION EXPERTISE)

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de chartres. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

06/07/2023

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société

24/10/2018

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

20/10/2015

Procès-verbal d'assemblée - Démission de directeur général

20/05/2014

Acte sous seing privé - Changement de président

09/12/2013

Procès-verbal d'assemblée - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Lettres d'acceptation des commissaires aux comptes

22/01/2011

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président - Nomination d'un directeur général

01/09/2005

Acte(s) Divers

16/07/2004

Acte(s) Divers

23/01/2001

Acte(s) Divers