CHATEAU DE LA PREGENTIERE à Ponteves

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	532.52 K	427.12 K	815.53 K	763.53 K
Marge brute (€)	115.39 K	-26.17 K	438.95 K	346.73 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-65.3 K	-440.67 K	-	150.79 K
EBITDA (€)	-66.05 K	-437.69 K	180.37 K	155.59 K
EBITDA - EBE (€)	754	-2.98 K	-	-4.8 K
Résultat d'exploitation (€)	-194.21 K	-565.18 K	42.82 K	15.27 K
Résultat net (€)	-150.74 K	-447.75 K	20.81 K	8.08 K
Taux de marge nette (%)	-28.31	-104.83	2.55	1.06
Rentabilité sur fonds propres (%)	-6.4	-31.61	1.12	0.44
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-5.67	-17.68	0.77	0.28
Valeur ajoutée (€) *	132.87 K	-203.06 K	364.66 K	316.01 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.95	-47.54	44.71	41.39
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	21.67	-6.13	53.82	45.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	-12.4	-102.48	22.12	20.38
Taux de marge opérationnelle (%)	-12.26	-103.17	-	19.75
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	759.24 K	554.6 K	729.19 K	825.63 K
BFRE (€)	356.32 K	287.96 K	585.79 K	574.04 K
BFRHE (€)	376.27 K	216.71 K	-15 K	53.39 K
BFR en jours de CA (j)	520.4	473.94	326.35	394.69
BFRE en jours de CA (j)	244.23	246.08	262.18	274.42
BFRHE en jours de CA (j)	548.96 M	253.59 M	-33.51 M	111.68 M
Délais de paiement clients (j)	114.45	180	59.58	36.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	129.72	125.79	100.25	76.66
Ratio des stocks / CA (%)	0.84	1	0.78	0.88
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-22.58 K	-320.26 K	-	148.41 K
Dette nette (€)	-276.58 K	-1.07 M	-739.84 K	-796.59 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-4.24	-74.98	-	19.44
Font de roulement (€)	759.24 K	553.75 K	661.27 K	820.23 K
Couverture du BFR	100	99.85	90.69	99.35
Trésorerie (€)	26.66 K	49.08 K	98.23 K	197.73 K
Dettes financières (€)	125.77 K	926.29 K	632.28 K	867.28 K
Capacité de remboursement (€)	12.25	3.33	-	-5.37
Ratio d'endettement (%)	-11.75	-75.29	-39.69	-43.21
Autonomie financière (%)	18.72	1.53	2.95	2.13
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	177.47 K	188.34 K	137.88 K	121.63 K
Liquidité générale	162.05	28.45	27.87	27.68
Liquidité réduite	162.05	28.45	27.87	27.68
Couverture de la dette	-5.09	-15.05	0.62	0.24
Salaires et charges sociales (€)	204 K	233.13 K	196.25 K	177.44 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	29.64	42.3	18.2	17.11
Impôts sur les bénéfices (€)	-50.23 K	-149.76 K	7.18 K	2.72 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Chateau De La Pregentiere

Gérant

Jean-Claude Caillou

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de draguignan. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société CHATEAU DE LA PREGENTIERE

13/04/2021

Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale

06/01/2016

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

15/05/2015

- Libération du capital social - Divers Statuts mis à jour

15/05/2015

- Libération du capital social - Divers Statuts mis à jour

15/05/2015

- Libération du capital social - Divers Statuts mis à jour

05/06/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

27/02/2014

- Réduction du capital social Statuts mis à jour

15/05/2009

- Cession de parts - Transformation en eurl Statuts mis à jour

15/05/2009

- Transformation en eurl Statuts mis à jour - Cession de parts

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

17/04/2024

Acte(s) Divers

17/04/2024

Acte(s) Divers

07/05/2009

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

16/01/2003

Acte(s) Divers

09/01/2001

Acte(s) Divers