L.D.T.P. CANALISATIONS à Romans-sur-isere

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	-	-	1.14 M	1.2 M
Marge brute (€)	-	-	505.34 K	533.67 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	28.79 K	95.38 K
EBITDA (€)	-	-	20.14 K	113.63 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	8.65 K	-18.25 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	6.67 K	96.98 K
Résultat net (€)	-	-	3.1 K	76.3 K
Taux de marge nette (%)	-	-	0.27	6.34
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	0.8	17.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	-	-	0.51	11.33
Valeur ajoutée (€) *	-	-	461.97 K	540.59 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	40.6	44.9
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	-	-	44.41	44.33
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	1.77	9.44
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	2.53	7.92
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	485.48 K	474.77 K	406.87 K	421.87 K
BFRE (€)	62.02 K	28.83 K	164.53 K	160.57 K
BFRHE (€)	151.01 K	3.85 K	64.38 K	27.79 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	130.52	127.91
BFRE en jours de CA (j)	-	-	52.78	48.68
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	200.7 M	91.65 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	99.82	103.23
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	41.84	44.05
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.05	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	30.07 K	98.36 K
Dette nette (€)	90.39 K	113.82 K	-35.22 K	13.78 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	2.64	8.17
Font de roulement (€)	-	439.72 K	394.19 K	411.11 K
Couverture du BFR	-	92.62	96.88	97.45
Trésorerie (€)	269.44 K	407.03 K	175.99 K	233.46 K
Dettes financières (€)	-	28.06 K	33.47 K	4.2 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-1.17	0.14
Ratio d'endettement (%)	17.37	25.61	-9.12	3.11
Autonomie financière (%)	-	15.83	11.54	105.5
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	176.04 K	230.09 K	175.75 K	215.43 K
Liquidité générale	340.02	221.37	249.07	271.11
Liquidité réduite	340.02	221.37	249.07	271.11
Couverture de la dette	-	-	0.03	0.58
Salaires et charges sociales (€)	-	-	480.6 K	437.86 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	-	-	37.1	31.66
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	1.1 K	23.52 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de L.d.t.p. Canalisations

Gérant

Olivier Leoncini

Gérant

Olivier Leoncini

Commissaire aux comptes titulaire

CABINET GUIGARD VEYRET SA

Commissaire aux comptes suppléant

Christian Jouin

Commissaire aux comptes suppléant

Christian Jouin

Observations

Codes statistiques attribues par l'insee. code ape : 452z réalisation de réseaux siret : 434 060 042 00018

Depot de l'acte au greffe le 04 janvier 2001 -no a12 - l'impartial du 14 décembre 2000

Statuts de la société L.D.T.P. CANALISATIONS

14/04/2015

Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...

06/10/2011

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

06/10/2011

Statuts mis à jour - modification de la date de cloture de l'exercice social - modification de la date de cloture de l'exercice social

13/10/2008

- Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét... Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Modification relative aux dirigeants d'une sociét...

08/09/2005

- transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

25/09/2003

Statuts constitutifs - divers - divers Statuts mis à jour - divers - divers

04/01/2001

Statuts constitutifs

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

11/07/2008

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

Annonce(s) légale(s) parue(s)

16/02/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/02/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

12/09/2023