PARC DES ARBOINS à Saint-vallier-de-thiey

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	389.65 K	437.07 K	404.63 K	387.22 K
Marge brute (€)	225.87 K	259.95 K	227.5 K	212.84 K
Excédent brut d'exploitation (€)	8.93 K	52.23 K	-	-
EBITDA (€)	9.64 K	53.88 K	49.04 K	29.33 K
EBITDA - EBE (€)	-706	-1.65 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	-13.82 K	28.22 K	33.95 K	15.74 K
Résultat net (€)	-24.21 K	24.31 K	28.67 K	15.1 K
Taux de marge nette (%)	-6.21	5.56	7.09	3.9
Rentabilité sur fonds propres (%)	-25.7	20.53	30.57	23.18
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	-17.23	13.64	22.72	16.78
Valeur ajoutée (€) *	211.91 K	235.57 K	206 K	190.07 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	54.39	53.9	50.91	49.09
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	57.97	59.47	56.22	54.97
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.47	12.33	12.12	7.57
Taux de marge opérationnelle (%)	2.29	11.95	-	-
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	16.74 K	20.09 K	10.97 K	21.35 K
BFRE (€)	-37.51 K	-	-	-19.15 K
BFRHE (€)	17.05 K	19.52 K	19.63 K	5.26 K
BFR en jours de CA (j)	15.68	16.77	9.89	20.12
BFRE en jours de CA (j)	-35.13	-	-	-18.05
BFRHE en jours de CA (j)	18.2 M	23.37 M	21.76 M	5.58 M
Délais de paiement clients (j)	16.46	9.61	9.92	7.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	18.8	17.88	10.98	18.95
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	-	-	0
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	-751	50.65 K	-	-
Dette nette (€)	-5.88 K	-2.99 K	-9.76 K	11.38 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-0.19	11.59	-	-
Font de roulement (€)	15.98 K	18.32 K	10.8 K	21.07 K
Couverture du BFR	95.46	91.19	98.5	98.71
Trésorerie (€)	40.43 K	56.87 K	22.63 K	36.22 K
Dettes financières (€)	46	21	287	789
Capacité de remboursement (€)	7.83	-0.06	-	-
Ratio d'endettement (%)	-6.24	-2.53	-10.4	17.48
Autonomie financière (%)	2.05 K	5.64 K	326.8	82.53
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	45.51 K	58.07 K	31.94 K	23.78 K
Liquidité générale	125.77	-	-	176.58
Liquidité réduite	125.77	-	-	176.58
Couverture de la dette	-0.66	0.49	1.08	1.03
Salaires et charges sociales (€)	204.72 K	196.82 K	173.81 K	169.83 K
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	43.89	39.07	36.65	37.58
Impôts sur les bénéfices (€)	0	4.23 K	4.18 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Parc Des Arboins

Gérant

Romain Dunoyer

Statuts de la société PARC DES ARBOINS

07/10/2005

- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

22/12/2000

- Divers Statuts constitutifs - Constitution - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

07/03/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

26/08/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société