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STE D'EXPLOITATION FERROD (FERROD)

4 Rue Henri Martin - 92800 Puteaux
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Cotation bancaire :
NC
Limite conseillée :
28.94 K €
Délai de paiement :
24 jours
Risque d’impayé :
E

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 14/12/2000)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 09/03/2001)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 09/03/2001)

Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
NANTERRE
RCS
NANTERRE 433861929
SIREN
433861929
SIRET
43386192900027
N° TVA
FR29433861929
Conv. collectives
1979 - Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR)
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6820B
Type activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Forme juridique
SARL
Capital social
7.62 K€
Date de création
14/12/2000
Fiche mise à jour
31/10/2024
Clôture exercice
31/12/2023

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Élevé
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Faible
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Maximum
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

STE D'EXPLOITATION FERROD (FERROD), Société à responsabilité limitée (sans autre indication) est active depuis 14/12/2000.

Établie à PUTEAUX (92800), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

café restaurant

Rosa Rodrigues De Sousa est Gérant de la société STE D'EXPLOITATION FERROD (FERROD).


Chiffre d'affaires 137.5 K € 2023
Effectif 1 - 2 -
Marge brute 62.65 K € 2023
Profitabilité 0.99 % 2023
EBITDA NC -
Résultat net 1.36 K € 2023
Trésorerie 1.95 K € 2023
BFR 5.35 K € 2023
Dettes + 1an NC -
Endettement 64.83 K € 2023
Délai paiement 24 (fournisseur)
Délai paiement 14 (client)
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STE D'EXPLOITATION FERROD (FERROD)
4 Rue Henri Martin - 92800 Puteaux
Limite conseillée :
28.94 K €
Cotation bancaire :
N
Délai de paiement :
24 jours
Risque d’impayé :
E

Les performances financières

27
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 137.5 K 101.18 K 44.21 K 53.81 K
Marge brute (€) 62.65 K 31.54 K -6.53 K 7.54 K
Résultat d'exploitation (€) 25.6 K 601 -18.22 K -4.78 K
Résultat net (€) 1.36 K 414 -18.46 K -5.18 K
Taux de marge nette (%) 0.99 0.41 -41.76 -9.63
Rentabilité sur fonds propres (%) -132.94 -17.37 660.1 -33.08
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) 2.13 0.62 -27.88 -7.38
Valeur ajoutée (€) * 59.17 K 27.52 K -6.93 K 5.79 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 43.03 27.2 -15.68 10.76
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 45.56 31.17 -14.77 14
BFR (€) 5.35 K 7.76 K 3.61 K 11.92 K
BFRE (€) -1.87 K -2.1 K -4.39 K 1.11 K
BFRHE (€) -54.61 K -63.34 K -61.11 K -51.85 K
BFR en jours de CA (j) 14.19 28 29.81 80.83
BFRE en jours de CA (j) -4.97 -7.58 -36.21 7.56
BFRHE en jours de CA (j) -20.57 M -17.56 M -7.4 M -7.64 M
Délais de paiement clients (j) 13.8 3.78 7.13 8.96
Délais de paiement fournisseurs (j) 23.57 23.34 49.7 10.27
Ratio des stocks / CA (%) 0.02 0.02 0.05 0.04
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Dette nette (€) -62.88 K -60.14 K -61.62 K -44.76 K
Trésorerie (€) 1.95 K 8.8 K 7.41 K 9.75 K
Ratio d'endettement (%) 6.15 K 2.52 K 2.2 K -285.71
Dettes d'exploitation (€) * 4.94 K 4.54 K 7.04 K 1.32 K
Liquidité générale 11.13 14.31 12 20.35
Liquidité réduite 11.13 14.31 12 20.35
Salaires et charges sociales (€) 34.36 K 27.08 K 9.72 K 10.21 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 22.69 22.98 21.62 16.22
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Ste D'exploitation Ferrod (FERROD)

1

Observations

1
09/02/2004
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège

Statuts de la société STE D'EXPLOITATION FERROD (FERROD)

2
16/12/2008
- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts Statuts mis à jour
09/02/2004
Statuts mis à jour - (pontoise) - du 53 rue jacques verniol - za de la tuilerie - 95370 montigny les cormeilles - Transfert du siège social

Bilans financiers

8
31/12/2023
Bilan simplifié 2023
31/12/2022
Bilan simplifié 2022
31/12/2021
Bilan simplifié 2021
31/12/2020
Bilan simplifié 2020
31/12/2019
Bilan simplifié 2019
31/12/2018
Bilan simplifié 2018
31/12/2017
Bilan simplifié 2017
31/12/2016
Bilan simplifié 2016

Acte(s) publié(s)

1
18/12/2000
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14
08/08/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/10/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/11/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/02/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
09/08/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/03/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/03/2019
Modifications et mutations diverses Reprise de l'activité après suspension.
21/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
16/02/2012
Modifications et mutations diverses Cessation d'activité de la société à compter du 01/01/2012 suite au fonds donné en location gérance à DE SOUSA ALEXAN...
01/08/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
01/08/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/12/2008
Modifications et mutations diverses Modification de représentant.

Comptes annuels de STE D'EXPLOITATION FERROD (FERROD)

150
Compte de résultat 2023 2022 2021 2020
Ventes de marchandises
137.5 K € 48.93 %
92.32 K € 174.45 %
33.64 K € -14.11 %
39.17 K € -50.91 %
Chiffres d'affaires nets
137.5 K € 35.9 %
101.18 K € 128.83 %
44.21 K € -17.83 %
53.81 K € -32.57 %
Subventions d'exploitation
0 € -100 %
8.85 K € -16.33 %
10.57 K € -27.79 %
14.64 K € 0 %
Autres produits
0 € -100 %
7 € 600 %
1 € 0 %
1 € -85.71 %
Achats de marchandises (y compris …
47.59 K € 9.93 %
43.29 K € 99.45 %
21.71 K € 4.31 %
20.81 K € -41.48 %
Variation de stock (marchandises)
-632 € -73.63 %
-364 € -68.52 %
-216 € 0 %
- 0 %
Autres achats et charges externes
27.89 K € 4.41 %
26.71 K € -8.7 %
29.26 K € 14.89 %
25.47 K € -25.69 %
Achats
74.85 K € 7.48 %
69.64 K € 37.23 %
50.75 K € 9.66 %
46.28 K € -35.02 %
Impôts, taxes et versements assimilés
1.95 K € -22.64 %
2.52 K € 311.42 %
613 € -17.27 %
741 € 20.49 %
Salaires et traitements
31.2 K € 34.2 %
23.25 K € 143.23 %
9.56 K € 9.51 %
8.73 K € 0 %
Charges sociales
3.16 K € -17.51 %
3.83 K € 2.32 K %
158 € -89.35 %
1.48 K € -19.36 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
745 € -43.56 %
1.32 K € -2.8 %
1.36 K € 0 %
1.36 K € 72.99 %
Dotations d'exploitation
745 € -43.56 %
1.32 K € -2.8 %
1.36 K € 0 %
1.36 K € 72.99 %
Autres charges
0 € -100 %
18 € 0 %
- 0 %
1 € -50 %
Charges d'exploitation
111.9 K € 11.26 %
100.58 K € 61.09 %
62.44 K € 6.57 %
58.59 K € -21.32 %
Résultat d'exploitation
25.6 K € 4.16 K %
601 € 96.7 %
-18.22 K € -281.43 %
-4.78 K € -10.53 %
Charges exceptionnelles
23.91 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
146 € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
1.36 K € 228.5 %
414 € 97.76 %
-18.46 K € -256.29 %
-5.18 K € -4.33 %
Actif 2023 2022 2021 2020
Fonds commercial
53.36 K € 0 %
53.36 K € 0 %
53.36 K € 0 %
53.36 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
53.36 K € 0 %
53.36 K € 0 %
53.36 K € 0 %
53.36 K € 0 %
Actif immobilisé
59.24 K € 0 %
59.24 K € 0 %
59.24 K € 0 %
59.24 K € 0 %
Marchandises
3.07 K € 25.92 %
2.44 K € 17.55 %
2.07 K € 11.63 %
1.86 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …
- 0 %
- 0 %
288 € 0 %
288 € 0 %
Stocks et en-cours
3.07 K € 25.92 %
2.44 K € 3.22 %
2.36 K € 10.07 %
2.15 K € 0 %
Autres créances
5.27 K € 396.33 %
1.06 K € 21.23 %
876 € -34.63 %
1.34 K € 0 %
Créances
5.27 K € 396.33 %
1.06 K € 21.23 %
876 € -34.63 %
1.34 K € 0 %
Disponibilités
1.95 K € -77.87 %
8.8 K € 18.79 %
7.41 K € -24 %
9.75 K € 147 %
Actif circulant
10.29 K € -16.36 %
12.3 K € 15.53 %
10.65 K € -19.56 %
13.24 K € 117.23 %
Passif 2023 2022 2021 2020
Réserve légale
40 € 0 %
40 € 0 %
40 € 0 %
40 € 0 %
Autres réserves
1.22 K € 0 %
1.22 K € 0 %
1.22 K € 0 %
1.22 K € 0 %
Report à nouveau
-11.26 K € 3.55 %
-11.68 K € -72.11 %
6.79 K € -43.3 %
11.97 K € 70.96 %
Résultat de l'exercice
1.36 K € 228.5 %
414 € 97.76 %
-18.46 K € -256.29 %
-5.18 K € -4.33 %
Capitaux propres
-1.02 K € 57.07 %
-2.38 K € 14.8 %
-2.8 K € -82.15 %
15.67 K € -24.86 %
Dettes fournisseurs et comptes …
4.94 K € 8.88 %
4.54 K € -35.49 %
7.04 K € 433.03 %
1.32 K € -67.76 %
Dettes d'exploitation
4.94 K € 8.88 %
4.54 K € -35.49 %
7.04 K € 433.03 %
1.32 K € -67.76 %
Autres dettes
59.88 K € -7.02 %
64.41 K € 3.9 %
61.99 K € 16.55 %
53.19 K € 34.83 %
Dettes diverses
59.88 K € -7.02 %
64.41 K € 3.9 %
61.99 K € 16.55 %
53.19 K € 34.83 %
Dettes
64.83 K € -5.97 %
68.95 K € -0.12 %
69.03 K € 26.63 %
54.51 K € 25.19 %
Total passif
63.8 K € -4.14 %
66.56 K € 0.5 %
66.23 K € -5.62 %
70.17 K € 8.98 %

FAQ

6

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Ste D'exploitation Ferrod (FERROD) ?

On dénombre 1 - 2 salariés travaillant chez la société Ste D'exploitation Ferrod (FERROD).

Qui est le dirigeant de la société STE D'EXPLOITATION FERROD (FERROD) ?

Le dirigeant de la société STE D'EXPLOITATION FERROD (FERROD) est : Rosa Rodrigues De Sousa.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise STE D'EXPLOITATION FERROD (FERROD) ?

Le volume des transactions de Ste D'exploitation Ferrod (FERROD) est de 137.5 K €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Ste D'exploitation Ferrod (FERROD) ?

Le code naf (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 6820B (plus précisément : Location de terrains et d'autres biens immobiliers).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Ste D'exploitation Ferrod (FERROD) ?

Pour l’année 2023 la compagnie Ste D'exploitation Ferrod (FERROD) a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.36 K € avec une trésorerie de 1.95 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 0.99 %.

Quel est le statut fiscal de la société Ste D'exploitation Ferrod (FERROD) ?

L’entreprise Ste D'exploitation Ferrod (FERROD) a vu le jour le 2000 et son statut fiscal est : Société à responsabilité limitée (sans autre indication).
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