KAPI-KONCEPT D'AUTOMATISMES POUR L'INDUSTRIE à Domont

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	15.55 M	13.28 M	15.38 M	16.6 M
Marge brute (€)	4.76 M	5.11 M	7.85 M	7.22 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.89 M	4.2 M	7.04 M	6.38 M
EBITDA (€)	3.88 M	4.18 M	7.04 M	6.39 M
EBITDA - EBE (€)	5.51 K	18.31 K	1.29 K	-8.42 K
Résultat d'exploitation (€)	3.82 M	4.14 M	7.01 M	6.36 M
Résultat net (€)	2.93 M	3.27 M	5.11 M	4.54 M
Taux de marge nette (%)	18.86	24.6	33.19	27.36
Rentabilité sur fonds propres (%)	56.83	62.48	79.03	84.81
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	15.33	45.16	60.42	64.06
Valeur ajoutée (€) *	4.59 M	4.87 M	7.66 M	7.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	29.53	36.65	49.78	42.36
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	30.62	38.47	51.04	43.51
Taux de marge d'EBITDA (%)	24.98	31.51	45.78	38.49
Taux de marge opérationnelle (%)	25.02	31.65	45.79	38.44
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	10 M	5.08 M	6.92 M	5.23 M
BFRE (€)	-6.81 M	-184.22 K	-1.13 M	-
BFRHE (€)	3.92 M	1.09 M	512.7 K	928.29 K
BFR en jours de CA (j)	234.76	139.72	164.13	114.98
BFRE en jours de CA (j)	-159.9	-5.06	-26.77	-
BFRHE en jours de CA (j)	167.03 Md	39.68 Md	21.61 Md	42.21 Md
Délais de paiement clients (j)	117.56	46.27	14.89	44.24
Délais de paiement fournisseurs (j)	180	68.46	57.28	56.35
Ratio des stocks / CA (%)	0.09	0.09	0.01	-
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	3.01 M	3.31 M	5.16 M	4.57 M
Dette nette (€)	-6.18 M	2.13 M	5.54 M	3.16 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	19.36	24.96	33.55	27.55
Font de roulement (€)	4.9 M	-	6.91 M	5.22 M
Couverture du BFR	49	-	99.92	99.88
Trésorerie (€)	7.79 M	4.13 M	7.53 M	4.9 M
Dettes financières (€)	166.69 K	-	628.19 K	62
Capacité de remboursement (€)	-2.05	0.64	1.07	0.69
Ratio d'endettement (%)	-119.69	40.73	85.71	59.08
Autonomie financière (%)	30.96	-	10.29	86.37 K
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	8.7 M	1.96 M	1.36 M	1.73 M
Liquidité générale	123.54	292.27	410.64	-
Liquidité réduite	123.54	292.27	410.64	-
Couverture de la dette	13.03	16.19	35.95	15.78
Salaires et charges sociales (€)	835.6 K	847.83 K	729.81 K	732.14 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	3.64	4.46	3.4	3.13
Impôts sur les bénéfices (€)	963.06 K	923.9 K	1.89 M	1.82 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Kapi-koncept D'automatismes Pour L'industrie

Président de SAS

NOVAKAMP

Président de SAS

Patrice Herrault

Président de SAS

Patrice Herrault

Directeur Général

APOLLO JS

Directeur Général

NOVAKAMP

Commissaire aux comptes titulaire

Claude Hilpire

Commissaire aux comptes suppléant

Fabrice Carrie

Observations

25/10/2011

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège transfert de siège à compter du 1 septembre 2011.

25/10/2011

La société ne conserve aucune activité à son ancien siège transfert de siège à compter du 1 septembre 2011.

Statuts de la société KAPI-KONCEPT D'AUTOMATISMES POUR L'INDUSTRIE

06/02/2021

Statuts mis à jour - Nomination de directeur général

09/12/2013

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

25/10/2011

- Changement relatif à la durée de l'exercice social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

25/10/2011

- Changement relatif à la durée de l'exercice social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

25/10/2011

- Transfert du siège social d'un greffe extérieur Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Divers

25/10/2011

- Transfert du siège social d'un greffe extérieur Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Divers

25/10/2011

- Transfert du siège social d'un greffe extérieur Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Divers

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

08/10/2024

Acte(s) Divers

12/12/2023

Acte(s) Divers

24/10/2013

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant

17/11/2010

Acte(s) Divers

17/11/2010

Acte(s) Divers

17/11/2010

Acte(s) Divers

01/04/2008

Acte(s) Divers

19/10/2005

Acte(s) Divers

08/08/2005

Acte(s) Divers

08/08/2005

Acte(s) Divers

07/12/2001

Acte(s) Divers

13/12/2000

Acte(s) Divers