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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	25.06 K	23.59 K	20.6 K	23.56 K
Marge brute (€)	19.33 K	15.2 K	13.88 K	17.81 K
Excédent brut d'exploitation (€)	7.95 K	-	-	-
EBITDA (€)	7.96 K	-	-	-
EBITDA - EBE (€)	-6	-	-	-
Résultat d'exploitation (€)	7.96 K	2.87 K	-282	5.94 K
Résultat net (€)	7.46 K	2.81 K	-209	5.9 K
Taux de marge nette (%)	29.78	11.89	-1.01	25.04
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.49	8.53	-0.69	19.47
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	15.45	7	-0.55	15.86
Valeur ajoutée (€) *	16.44 K	12.39 K	9.85 K	14.69 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	65.6	52.53	47.82	62.33
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	77.16	64.45	67.38	75.6
Taux de marge d'EBITDA (%)	31.75	-	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	31.73	-	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	40.19 K	37.91 K	34.75 K	33.62 K
BFRHE (€)	3.01 K	-3.34 K	-3.07 K	-1.28 K
BFR en jours de CA (j)	585.52	586.74	615.76	520.82
BFRHE en jours de CA (j)	206.69 K	-215.82 K	-173.1 K	-82.69 K
Délais de paiement clients (j)	101.47	79.48	106.7	101.3
Délais de paiement fournisseurs (j)	98	82.6	166.07	180
Capacité d'autofinancement (€)	7.46 K	-	-	-
Dette nette (€)	32.23 K	26.48 K	22.7 K	21.92 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	29.79	-	-	-
Font de roulement (€)	40.19 K	-	-	-
Couverture du BFR	100	-	-	-
Trésorerie (€)	40.16 K	33.64 K	30.69 K	28.83 K
Dettes financières (€)	59	-	-	-
Capacité de remboursement (€)	4.32	-	-	-
Ratio d'endettement (%)	79.84	80.47	75.43	72.32
Autonomie financière (%)	684.15	-	-	-
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	7.87 K	1.92 K	3.1 K	3.36 K
Couverture de la dette	1.18	-	-	-
Salaires et charges sociales (€)	9.23 K	10.19 K	12.06 K	9.13 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	23.21	31.52	37.47	25.67
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Gérant

Michele Lacroix

Observations

20/05/2022

Radiation d'office du rcs d'aubenas le 20/05/2022

26/10/2021

Cessation d'activité sur le fondement de l'article r.123-125 alinéa 1

04/04/2003

Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social, conformément à l'article l.223-42 du code de commerce. date d'effet : 19 décembre 2002

Observation sur le capital : entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

Depot de l'acte au greffe le 30 octobre 2000 -no a1022 - l'echo et le valentinois du 28 octobre 2000

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan simplifié 2022

30/09/2021

Bilan simplifié 2021

30/09/2020

Bilan simplifié 2020

30/09/2019

Bilan simplifié 2019

30/09/2018

Bilan simplifié 2018

30/09/2017

Bilan simplifié 2017

Acte(s) publié(s)

04/04/2003

Procès-verbal d'assemblée