SOCIETE D'EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	27.43 M	26.42 M	10.44 M	17.53 M
Marge brute (€)	17.71 M	17.63 M	6.6 M	11.32 M
Excédent brut d'exploitation (€)	9.55 M	9.84 M	2.99 M	5.41 M
EBITDA (€)	9.38 M	9.76 M	3.06 M	5.19 M
EBITDA - EBE (€)	174.8 K	71.32 K	-77.87 K	226.13 K
Résultat d'exploitation (€)	8.29 M	8.47 M	215.2 K	2.32 M
Résultat net (€)	5.94 M	6.04 M	473.46 K	1.77 M
Taux de marge nette (%)	21.65	22.85	4.53	10.07
Rentabilité sur fonds propres (%)	88.56	68.04	12.37	33.23
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	23.98	31.38	3.63	10.73
Valeur ajoutée (€) *	24.29 M	15.6 M	6.58 M	10.44 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	88.54	59.04	62.98	59.57
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	64.58	66.72	63.19	64.57
Taux de marge d'EBITDA (%)	34.18	36.96	29.33	29.59
Taux de marge opérationnelle (%)	34.82	37.23	28.59	30.88
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	10.28 M	3.25 M	-2.69 M	-2.03 M
BFRE (€)	159.33 K	-6.47 M	-4.03 M	-4.02 M
BFRHE (€)	1.97 M	8.34 M	-1.42 M	-2.78 M
BFR en jours de CA (j)	136.75	44.86	-94.08	-42.27
BFRE en jours de CA (j)	2.12	-89.39	-140.9	-83.66
BFRHE en jours de CA (j)	148.19 Md	603.31 Md	-40.59 Md	-133.29 Md
Délais de paiement clients (j)	180	120.7	22.88	31.98
Délais de paiement fournisseurs (j)	58.53	65.7	98.73	70.49
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	7.41 M	7.79 M	3.35 M	4.74 M
Dette nette (€)	-16.34 M	-9.31 M	-8.02 M	-10.16 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	27.02	29.48	32.12	27.02
Font de roulement (€)	-	-	-7.49 M	-8.77 M
Couverture du BFR	-	-	278.32	431.82
Trésorerie (€)	746.81 K	830.29 K	849.13 K	636.18 K
Dettes financières (€)	-	-	278	5
Capacité de remboursement (€)	-2.2	-1.2	-2.39	-2.15
Ratio d'endettement (%)	-243.69	-104.96	-209.6	-191.28
Autonomie financière (%)	-	-	13.77 K	1.06 M
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	6.83 M	6.67 M	4.32 M	4.4 M
Liquidité générale	99	96.48	17.06	20.95
Liquidité réduite	99	96.48	17.06	20.95
Couverture de la dette	1.13	1.19	0.15	0.55
Salaires et charges sociales (€)	8.11 M	7.76 M	3.35 M	5.38 M
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	22.05	21.71	26.66	24.26
Impôts sur les bénéfices (€)	2.07 M	2.09 M	89.68 K	665.55 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Du Complexe Touristique De Ribeauville

Président de SAS

Olivier Stachowiak

Observations

Deja constituee, transfere son siege social de paris -75015- 33, avenue du maine a ribeauville -68150- route departementale - a compter du 16/12/2003

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU COMPLEXE TOURISTIQUE DE RIBEAUVILLE

09/08/2007

- Transformation en societe par actions simplifiee Statuts mis à jour - Nomination du president

20/10/2006

- Changement denomination sociale commissaire aux comptes titulaire Statuts mis à jour - Augmentation du capital social

30/05/2006

- Augmentation et réduction du capital social Statuts mis à jour - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Reconstitution de l'actif net - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

21/01/2004

- Liste des sieges anterieurs Statuts mis à jour - Transfert du siège a ribeauville -68150- route departementale 106 - a compter du 16/12/2003

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

31/10/2021

Bilan social 2021

31/10/2020

Bilan social 2020

31/10/2019

Bilan social 2019

31/10/2018

Bilan social 2018

31/10/2017

Bilan social 2017

31/10/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

02/04/2024

Acte(s) Divers

09/01/2023

Décision(s) de l'associé unique - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

23/02/2017

Acte(s) Divers

23/06/2011

Divers - Lettre d'acceptation des fonctions de commissaire aux comptes suppléant du 24/05/2011 - Lettre d'acceptation des fonctions de commissaire aux comptes titulaire du 24/05/2011 - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/06/2011

Acte(s) Divers

13/09/2007

Procès-verbal d'assemblée

21/06/2007

Divers - RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SA STE D'EXPL.DU COMPLEXE TOURISTI...

28/03/2006

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

17/08/2005

Divers - Changement de representant permanent pour la ste de participation de l'ilede france - Lettre de designation representant permanent du 06/07/05

19/07/2005

Divers - Changement de representant permanent de la ste nicoise d'exploitationsbalneaires - Lettre de designation representant permanent du 16/06/2005

16/06/2005

Divers - Changement d'adresse d'un administrateur - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Modifications relatives au conseil d'administration

16/06/2005

Divers - Augmentation puis diminution du captial social reconstitution de l'actif net - Certificat de souscriptions et de versements du 26/04/05 reconstitution de l'actif net

14/04/2004

Rapport du commissaire aux comptes

21/08/2003

Acte(s) Divers

16/06/2003

Acte(s) Divers

27/06/2002

Acte(s) Divers

04/05/2001

Acte(s) Divers

26/10/2000

Acte(s) Divers

17/10/2000

Acte(s) Divers