VALORIS DEVELOPPEMENT à Seilh | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	13.25 M	12.67 M	11.18 M	9.42 M
Marge brute (€)	7.9 M	7.78 M	7.24 M	6.08 M
EBITDA (€)	5.76 M	5.93 M	5.77 M	3.88 M
Résultat d'exploitation (€)	5.52 M	5.65 M	5.58 M	3.88 M
Résultat net (€)	4.37 M	4.69 M	4.99 M	2.81 M
Taux de marge nette (%)	32.96	37.05	44.62	29.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	23	25.54	30.87	22.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	20.35	23.51	27.29	18.86
Valeur ajoutée (€) *	7.59 M	7.37 M	6.85 M	5.69 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	57.28	58.19	61.31	60.43
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	59.61	61.39	64.73	64.55
Taux de marge d'EBITDA (%)	43.45	46.79	51.63	41.25
BFR (€)	18.01 M	17.68 M	15.33 M	12.73 M
BFRE (€)	529.03 K	1.9 M	388.78 K	8.74 M
BFRHE (€)	14.65 M	10.4 M	9.93 M	-
BFR en jours de CA (j)	495.83	509.25	500.59	493.24
BFRE en jours de CA (j)	14.57	54.84	12.7	338.69
BFRHE en jours de CA (j)	531.92 Md	361.15 Md	304.01 Md	-
Délais de paiement clients (j)	180	180	180	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	93.65	24.4	29.2	42.11
Ratio des stocks / CA (%)	0.01	0	0	0.19
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Dette nette (€)	490.97 K	3.5 M	2.68 M	1.56 M
Font de roulement (€)	17.84 M	17.26 M	15.11 M	11.63 M
Couverture du BFR	99.09	97.64	98.59	91.42
Trésorerie (€)	2.82 M	5.03 M	4.8 M	3.2 M
Dettes financières (€)	260.42 K	167.24 K	243.31 K	346.04 K
Ratio d'endettement (%)	2.59	19.07	16.58	12.29
Autonomie financière (%)	72.93	109.87	66.4	36.61
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	2.05 M	1 M	1.66 M	820.31 K
Liquidité générale	857.14	1.22 K	799.96	711.58
Liquidité réduite	857.14	1.22 K	799.96	711.58
Couverture de la dette	6.94	7.01	3.71	6.57
Salaires et charges sociales (€)	2.15 M	1.81 M	1.45 M	1.38 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	11.68	10.1	8.91	10.17
Impôts sur les bénéfices (€)	1.53 M	1.54 M	1.78 M	1.09 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Valoris Developpement

Président de SAS

GROUPE HELIUM

Commissaire aux comptes titulaire

GESTION EXPERTISE ET REVISION COMPTABLE

Statuts de la société VALORIS DEVELOPPEMENT

09/07/2013

Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal

18/03/2011

Statuts mis à jour - Décision sur la modification du capital social Modification de l'objet social Modification des p... - Décision sur la modification du capital social Modification de l'objet social Modification des p...

18/03/2011

04/12/2007

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

11/10/2006

Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société

27/05/2002

Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale

22/02/2001

Statuts mis à jour - modification de l'objet social - modification de l'objet social

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

23/06/2023

Traité - apport partiel d'actif placé sous le régime des fusions/scissions

06/07/2021

Ordonnance du président - prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale

10/10/2019

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

03/03/2017

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification relative aux dirigeants d'une so...

27/11/2012

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - modification des commissaires aux comptes

19/10/2000

Procès-verbal d'assemblée