R.S.DISTRIBUTION (SENIORTS-LIBERTY'S-MISTRAL EVASION) à

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	4.33 M	4.56 M	1.52 M	1.88 M
Marge brute (€)	1.15 M	1.41 M	169.57 K	523.66 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-322.28 K	10.49 K	-555.07 K	-270.07 K
EBITDA (€)	-314.1 K	22.53 K	-554.07 K	-243.96 K
EBITDA - EBE (€)	-8.18 K	-12.04 K	-995	-26.11 K
Résultat d'exploitation (€)	-337.78 K	1.18 K	-564.41 K	-256.81 K
Résultat net (€)	-229.84 K	-15.59 K	-570.12 K	-259.78 K
Taux de marge nette (%)	-5.31	-0.34	-37.55	-13.83
Rentabilité sur fonds propres (%)	475.05	-8.56	-287.25	-33.76
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-15.08	-0.73	-25.12	-14.1
Valeur ajoutée (€) *	840.55 K	1.13 M	80.02 K	451.95 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	19.43	24.73	5.27	24.07
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	26.48	30.96	11.17	27.89
Taux de marge d'EBITDA (%)	-7.26	0.49	-36.5	-12.99
Taux de marge opérationnelle (%)	-7.45	0.23	-36.56	-14.38
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	902.86 K	1.49 M	1.61 M	1.54 M
BFRE (€)	-111.83 K	-4.34 K	-115.84 K	69.89 K
BFRHE (€)	109.81 K	111.47 K	159.09 K	422.06 K
BFR en jours de CA (j)	76.18	118.89	386.39	300.15
BFRE en jours de CA (j)	-9.44	-0.35	-27.85	13.58
BFRHE en jours de CA (j)	1.3 Md	1.39 Md	661.69 M	2.17 Md
Délais de paiement clients (j)	19.78	24.56	61.27	68.77
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.65	36.93	107.8	21.79
Ratio des stocks / CA (%)	0.07	0.07	0.22	0.17
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-191.99 K	22.49 K	-547.37 K	-234.69 K
Dette nette (€)	-664.21 K	-570.17 K	-491.12 K	-18.14 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-4.44	0.49	-36.05	-12.5
Font de roulement (€)	900.51 K	1.49 M	1.61 M	1.54 M
Couverture du BFR	99.74	99.92	99.92	99.92
Trésorerie (€)	907.98 K	1.38 M	1.58 M	1.05 M
Dettes financières (€)	981.74 K	1.35 M	1.43 M	800 K
Capacité de remboursement (€)	3.46	-25.35	0.9	0.08
Ratio d'endettement (%)	1.37 K	-313.2	-247.45	-2.36
Autonomie financière (%)	-0.05	0.13	0.14	0.96
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	588.09 K	597.03 K	642.57 K	271.61 K
Liquidité générale	76.58	90.07	92.66	140.27
Liquidité réduite	76.58	90.07	92.66	140.27
Couverture de la dette	-0.98	-0.06	-2.43	-1.37
Salaires et charges sociales (€)	1.44 M	1.37 M	719.98 K	783.69 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	24.99	22.69	39.09	34.08
Impôts sur les bénéfices (€)	-600	-120	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de R.s.distribution (SENIORTS-LIBERTY'S-MISTRAL EVASION)

Président de SAS

APOLLO JS

Commissaire aux comptes titulaire

APOLLO JS

Commissaire aux comptes suppléant

APOLLO JS

Statuts de la société R.S.DISTRIBUTION (SENIORTS-LIBERTY'S-MISTRAL EVASION)

11/04/2019

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

22/12/2015

- Changement de forme juridique - Nomination de président Statuts mis à jour

30/12/2014

- Par mm. alain gaignepain et claude senard à mm. philippe gemot, thierry bruneau et xavier rudewicz Statuts mis à jour

14/06/2013

- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

19/01/2012

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

19/01/2012

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

24/09/2009

- - agrément de cessions de parts - Entre : m. claude senard et m. alain gagnepain - Entre : m. xavier rudewicz et m. benjamin viaud Statuts mis à jour

24/09/2009

- - agrément de cessions de parts - Entre : m. claude senard et m. alain gagnepain - Entre : m. xavier rudewicz et m. benjamin viaud Statuts mis à jour

24/09/2009

- - agrément de cessions de parts - Entre : m. claude senard et m. alain gagnepain - Entre : m. xavier rudewicz et m. benjamin viaud Statuts mis à jour

24/09/2009

- - agrément de cessions de parts - Entre : m. claude senard et m. alain gagnepain - Entre : m. xavier rudewicz et m. benjamin viaud Statuts mis à jour

28/05/2003

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Reconstitution de l'actif net Statuts mis à jour

03/05/2002

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

15/03/2002

- Changement(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

21/09/2000

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

08/08/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

07/12/2016

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/02/2016

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

11/12/2015

Rapport du commissaire à la transformation - De la sarl en sas

27/05/2015

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution des capitaux propres

03/12/2014

Procès-verbal d'assemblée - Démission(s) de gérant(s)

19/05/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net

08/10/2010

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Nomination de co-gérant - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes

31/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

31/07/2009

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

22/05/2002

Procès-verbal d'assemblée générale - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social