DIFFUSION TEXTILE (DITEX) à Saint-pierre

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.06 M	1.01 M	825.27 K	742.39 K
Marge brute (€)	225.21 K	209.21 K	169.34 K	122.15 K
Excédent brut d'exploitation (€)	43.93 K	-	31.13 K	3.46 K
EBITDA (€)	59.93 K	23.38 K	32.42 K	3.46 K
EBITDA - EBE (€)	-16 K	-	-1.28 K	3
Résultat d'exploitation (€)	51.25 K	17.66 K	28.75 K	-646
Résultat net (€)	51.75 K	30.71 K	29.92 K	4.38 K
Taux de marge nette (%)	4.9	3.04	3.63	0.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	9.35	5.11	3.88	0.59
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	5.32	3.12	2.73	0.41
Valeur ajoutée (€) *	249.03 K	214.99 K	198.58 K	213.84 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	23.56	21.27	24.06	28.8
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	21.31	20.7	20.52	16.45
Taux de marge d'EBITDA (%)	5.67	2.31	3.93	0.47
Taux de marge opérationnelle (%)	4.16	-	3.77	0.47
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	259.81 K	302.34 K	495.88 K	469.38 K
BFRE (€)	251.61 K	347.33 K	247.47 K	214.25 K
BFRHE (€)	-15.33 K	21.19 K	70.78 K	130.76 K
BFR en jours de CA (j)	89.73	109.19	219.32	230.77
BFRE en jours de CA (j)	86.9	125.44	109.45	105.33
BFRHE en jours de CA (j)	-44.39 M	58.66 M	160.04 M	265.95 M
Délais de paiement clients (j)	10.16	13.29	50.31	84.9
Délais de paiement fournisseurs (j)	31.1	42.91	17.06	11.49
Ratio des stocks / CA (%)	0.25	0.35	0.39	0.39
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	60.43 K	-	33.59 K	8.5 K
Dette nette (€)	-297.67 K	-305.44 K	-147.52 K	-206.91 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.72	-	4.07	1.14
Font de roulement (€)	234.36 K	302.34 K	495.88 K	469.38 K
Couverture du BFR	90.21	100	100	100
Trésorerie (€)	121.46 K	77.02 K	177.63 K	124.37 K
Dettes financières (€)	233.93 K	213.77 K	205.07 K	207.26 K
Capacité de remboursement (€)	-4.93	-	-4.39	-24.35
Ratio d'endettement (%)	-53.79	-50.77	-19.14	-27.92
Autonomie financière (%)	2.37	2.81	3.76	3.58
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	159.76 K	168.69 K	120.08 K	124.02 K
Liquidité générale	36.11	30.56	91.01	91.32
Liquidité réduite	36.11	30.56	91.01	91.32
Couverture de la dette	0.55	0.36	0.34	0.04
Salaires et charges sociales (€)	175.03 K	137.27 K	142.59 K	111 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	15.56	13.25	16.9	14.63
Impôts sur les bénéfices (€)	3.25 K	-	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Diffusion Textile (DITEX)

Gérant

Mamode Noorgate

Observations

La conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 50 000.00 frf nouveau montant : 7 622.45 eur

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

31/12/2015

Bilan social 2015

31/12/2014

Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

28/04/2020

Rapport du commissaire aux apports - Augmentation du capital social

01/01/2003

Acte(s) Divers

28/09/2000

Divers