TECH VALVES INDUSTRIES (TVI) à Mery

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2017	2016
Chiffre d'affaires (€)	-	-	899.55 K	1.53 M
Marge brute (€)	-	-	610.42 K	123.07 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	-	-	-4.73 K
EBITDA (€)	-	-	507.08 K	31.94 K
EBITDA - EBE (€)	-	-	-	-36.67 K
Résultat d'exploitation (€)	-	-	-8.97 K	25.21 K
Résultat net (€)	-	-	34.54 K	-1.16 K
Taux de marge nette (%)	-	-	3.84	-0.08
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	28.82	-1.36
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2017	2016
Rentabilité économique (%)	-	-	9.22	-0.19
Valeur ajoutée (€) *	-	-	165.49 K	156.4 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	18.4	10.25
Croissance	2022	2021	2017	2016
Taux de marge brute (%)	-	-	67.86	8.07
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	56.37	2.09
Taux de marge opérationnelle (%)	-	-	-	-0.31
Gestion BFR	2022	2021	2017	2016
BFR (€)	411.39 K	406.56 K	126.93 K	80.87 K
BFRE (€)	-9.12 K	-	108.4 K	-
BFRHE (€)	145.9 K	49.96 K	17.74 K	123.77 K
BFR en jours de CA (j)	-	-	51.5	19.35
BFRE en jours de CA (j)	-	-	43.98	-
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	43.73 M	517.33 M
Délais de paiement clients (j)	-	-	123.54	133
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	180	127.34
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.07	-
Autonomie financière	2022	2021	2017	2016
Capacité d'autofinancement (€)	-	-	-	5.57 K
Dette nette (€)	-113.81 K	-60.99 K	-254.17 K	-484.75 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	-	-	0.37
Font de roulement (€)	384.59 K	373.27 K	126.93 K	80.79 K
Couverture du BFR	93.49	91.81	100	99.9
Trésorerie (€)	273.89 K	444.66 K	788	42.47 K
Dettes financières (€)	234.9 K	273.72 K	12.03 K	1.24 K
Capacité de remboursement (€)	-	-	-	-86.98
Ratio d'endettement (%)	-72.56	-56.39	-212.12	-568.38
Autonomie financière (%)	0.67	0.4	9.96	68.78
Solvabilité	2022	2021	2017	2016
Dettes d'exploitation (€) *	126.01 K	198.64 K	242.93 K	525.89 K
Liquidité générale	138.79	-	121.53	-
Liquidité réduite	138.79	-	121.53	-
Couverture de la dette	-	-	0.7	-0.04
Salaires et charges sociales (€)	-	-	97.95 K	92.97 K
Structure de l'activité	2022	2021	2017	2016
Salaires / CA (%)	-	-	7.71	4.26
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Tech Valves Industries (TVI)

Président de SAS

BORDYA SARL

Observations

27/07/2022

Date de début d'activité à l'origine : 16/08/2000.

Statuts de la société TECH VALVES INDUSTRIES (TVI)

29/04/2022

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

10/10/2016

Statuts mis à jour - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert - immatriculation principale d'une société commerciale suite à transfert

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/07/2022

Liste des sièges sociaux antérieurs - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social

14/08/2019

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

23/07/2019

Décision(s) de l'associé unique - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants... - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification relative aux dirigeants...

24/05/2019

Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier

20/02/2015

Acte(s) Divers

18/02/2009

Acte(s) Divers

03/10/2006

Acte(s) Divers

02/10/2006

Acte(s) Divers

26/04/2006

Acte(s) Divers

20/06/2005

Acte(s) Divers

03/12/2004

Acte(s) Divers

30/05/2001

Acte(s) Divers

14/09/2000

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

25/08/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

29/07/2022

Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

30/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

30/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

15/09/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

15/09/2019

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

08/08/2019

Modifications et mutations diverses Modification de la forme juridique. Modification de l'administration.

25/10/2018