SAS PASCAL PORTERES à Aytre | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaires (€)	13.68 M	15.59 M	14.9 M	15.64 M
Marge brute (€)	2.44 M	3.73 M	4.18 M	2.31 M
Excédent brut d'exploitation (€)	1.04 M	1.66 M	1.38 M	1.59 M
EBITDA (€)	1.04 M	1.67 M	1.41 M	1.61 M
EBITDA - EBE (€)	244	-16.58 K	-35.44 K	-26.26 K
Résultat d'exploitation (€)	1.01 M	1.62 M	1.36 M	1.56 M
Résultat net (€)	760.44 K	1.2 M	989.78 K	1.1 M
Taux de marge nette (%)	5.56	7.68	6.64	7.03
Rentabilité sur fonds propres (%)	21.22	37.65	42.22	64.14
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2021	2020	2019
Rentabilité économique (%)	7.01	12.21	10.54	11.02
Valeur ajoutée (€) *	2.2 M	2.9 M	2.7 M	2.81 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.11	18.61	18.14	17.94
Croissance	2022	2021	2020	2019
Taux de marge brute (%)	17.81	23.94	28.09	14.77
Taux de marge d'EBITDA (%)	7.58	10.73	9.47	10.31
Taux de marge opérationnelle (%)	7.58	10.63	9.23	10.14
Gestion BFR	2022	2021	2020	2019
BFR (€)	9.49 M	8.43 M	7.91 M	8.34 M
BFRE (€)	3.47 M	3.14 M	3.52 M	4.33 M
BFRHE (€)	4.55 M	3.99 M	3.89 M	3.73 M
BFR en jours de CA (j)	253.02	197.28	193.71	194.53
BFRE en jours de CA (j)	92.59	73.57	86.16	101.07
BFRHE en jours de CA (j)	170.72 Md	170.62 Md	158.86 Md	159.8 Md
Délais de paiement clients (j)	7.89	5.24	6.31	4.93
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.39	24.64	23.13	25.23
Ratio des stocks / CA (%)	0.34	0.28	0.33	0.37
Autonomie financière	2022	2021	2020	2019
Capacité d'autofinancement (€)	814.3 K	1.26 M	1.04 M	1.16 M
Dette nette (€)	-5.82 M	-5.32 M	-6.54 M	-7.96 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	5.95	8.09	7.01	7.4
Font de roulement (€)	3.5 M	3.19 M	2.2 M	1.79 M
Couverture du BFR	36.87	37.9	27.88	21.52
Trésorerie (€)	1.42 M	1.29 M	496.24 K	273.3 K
Dettes financières (€)	238	69.6 K	238	209.87 K
Capacité de remboursement (€)	-7.15	-4.22	-6.26	-6.88
Ratio d'endettement (%)	-162.41	-167.22	-278.77	-464.57
Autonomie financière (%)	15.05 K	45.72	9.85 K	8.17
Solvabilité	2022	2021	2020	2019
Dettes d'exploitation (€) *	1.28 M	1.33 M	1.34 M	1.51 M
Liquidité générale	83.86	80.36	62.54	48.62
Liquidité réduite	83.86	80.36	62.54	48.62
Couverture de la dette	1.79	2.31	1.51	1.9
Salaires et charges sociales (€)	1.6 M	1.61 M	1.73 M	1.59 M
Structure de l'activité	2022	2021	2020	2019
Salaires / CA (%)	7.94	7.14	8.02	7.02
Impôts sur les bénéfices (€)	258.28 K	436.97 K	392.27 K	477.81 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Dirigeant(s) de Sas Pascal Porteres

Président de SAS

MPP DEVELOPPEMENT

Directeur Général

Romain Porteres

Directeur Général

Sylvain Fournier

Commissaire aux comptes suppléant

LOIRE PRESQU'ILE AUDIT

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

08/08/2023

Acte(s) Divers

08/08/2023

Acte(s) Divers

12/12/2019

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

21/03/2018

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de directeur général

14/11/2013

Décision(s) du président - Aytré (14440) 212 a rue léonard de vinci

26/06/2013

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

06/08/2008

Procès-verbal d'assemblée - Modifications relatives au conseil d'administration

06/09/2000

Acte sous seing privé - Constitution