HOSTELLERIE BERARD (LA BASTIDE ET LE COUVENT) à La

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.73 M	3.22 M	1.94 M	2.02 M
Marge brute (€)	1.16 M	1.62 M	866.02 K	875.16 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-23.76 K	139.81 K	540.55 K	-108.3 K
EBITDA (€)	-6.48 K	166.43 K	535.75 K	-107.25 K
EBITDA - EBE (€)	-17.28 K	-26.62 K	4.8 K	-1.05 K
Résultat d'exploitation (€)	-119.5 K	60.31 K	431.55 K	-214.9 K
Résultat net (€)	3.98 K	102.73 K	409.04 K	-216.81 K
Taux de marge nette (%)	0.15	3.19	21.08	-10.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	0.26	6.65	28.65	-21.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	0.16	3.48	15.05	-9.23
Valeur ajoutée (€) *	955.39 K	1.36 M	1.19 M	685.5 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	34.99	42.19	61.24	33.9
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	42.6	50.42	44.64	43.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.24	5.17	27.62	-5.3
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.87	4.34	27.86	-5.35
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	516.82 K	837.8 K	715.7 K	363.84 K
BFRE (€)	-261.96 K	-365.11 K	-272.08 K	-242.02 K
BFRHE (€)	-72.8 K	-100.61 K	-197.85 K	-173.04 K
BFR en jours de CA (j)	69.09	94.96	134.65	65.67
BFRE en jours de CA (j)	-35.02	-41.38	-51.19	-43.68
BFRHE en jours de CA (j)	-544.55 M	-887.62 M	-1.05 Md	-958.78 M
Délais de paiement clients (j)	10.92	23.16	13.6	7.21
Délais de paiement fournisseurs (j)	27.4	31.62	59.57	43.72
Ratio des stocks / CA (%)	0.05	0.05	0.08	0.08
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	117.33 K	210.33 K	553.09 K	-61.71 K
Dette nette (€)	-221.79 K	-382.62 K	-355.62 K	-765.07 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.3	6.53	28.51	-3.05
Font de roulement (€)	306.64 K	469.61 K	401.93 K	51.49 K
Couverture du BFR	59.33	56.05	56.16	14.15
Trésorerie (€)	709.9 K	1 M	911.98 K	564.27 K
Dettes financières (€)	333.18 K	491.3 K	536.77 K	597.98 K
Capacité de remboursement (€)	-1.89	-1.82	-0.64	12.4
Ratio d'endettement (%)	-14.33	-24.76	-24.91	-75.1
Autonomie financière (%)	4.65	3.14	2.66	1.7
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	426.33 K	550.13 K	440.1 K	419 K
Liquidité générale	87.53	89.17	79.68	47.47
Liquidité réduite	87.53	89.17	79.68	47.47
Couverture de la dette	0.01	0.25	1.55	-0.76
Salaires et charges sociales (€)	1.16 M	1.46 M	599.19 K	980.07 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	32.27	33.04	30.62	38.91
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Hostellerie Berard (LA BASTIDE ET LE COUVENT)

Président de SAS

Sandra Berard

Commissaire aux comptes titulaire

Yves Peirone

Commissaire aux comptes suppléant

Giovanni Marinella

Statuts de la société HOSTELLERIE BERARD (LA BASTIDE ET LE COUVENT)

06/03/2013

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

06/01/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

06/01/2012

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

14/01/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

14/01/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

10/01/2008

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

27/08/2007

- Changement de forme juridique - Extension de l'objet social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

08/02/2006

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

28/12/2000

- Nouvelle date : 31 03 Statuts mis à jour - Divers

11/09/2000

Statuts constitutifs - Constitution

Bilans financiers

30/09/2023

Bilan social 2023

30/09/2022

Bilan social 2022

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

30/09/2019

Bilan social 2019

30/09/2018

Bilan social 2018

30/09/2017

Bilan social 2017

30/09/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

16/09/2024

Procès-verbal d'assemblée générale - modification des commissaires aux comptes

28/12/2023

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société

01/12/2011

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Démission(s) de commissaire(s) aux comptes

27/07/2007

Rapport du commissaire à la transformation - En sas