L'EMBARCADERE (CAFé OZ) à Paris

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2022	2018	2017
Chiffre d'affaires (€)	-	-	6.83 M	6.59 M
Marge brute (€)	-	-	3.69 M	3.49 M
EBITDA (€)	-	-	1.16 M	1.2 M
Résultat d'exploitation (€)	-	-	1.16 M	1.2 M
Résultat net (€)	-	-	891.6 K	820.72 K
Taux de marge nette (%)	-	-	13.06	12.46
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	-	67.24	57.22
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2022	2018	2017
Rentabilité économique (%)	-	-	35.7	29.64
Valeur ajoutée (€) *	-	-	3.18 M	3.01 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	-	46.59	45.7
Croissance	2024	2022	2018	2017
Taux de marge brute (%)	-	-	54.05	52.91
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	-	16.96	18.25
BFR (€)	1.49 M	3.25 M	765.29 K	863.94 K
BFRE (€)	-614.43 K	-511.14 K	-809.1 K	-997.16 K
BFRHE (€)	1.89 M	2.47 M	798.61 K	1.01 M
BFR en jours de CA (j)	-	-	40.92	47.87
BFRE en jours de CA (j)	-	-	-43.26	-55.25
BFRHE en jours de CA (j)	-	-	14.94 Md	18.25 Md
Délais de paiement clients (j)	-	-	34.26	44.71
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	-	77.15	94.4
Ratio des stocks / CA (%)	-	-	0.01	0.01
Autonomie financière	2024	2022	2018	2017
Dette nette (€)	-1.49 M	-1.28 M	-395.8 K	-428.32 K
Font de roulement (€)	1.35 M	3.03 M	759.82 K	811.94 K
Couverture du BFR	90.88	93.48	99.29	93.98
Trésorerie (€)	207.37 K	1.35 M	775.59 K	853.81 K
Dettes financières (€)	725.29 K	1.64 M	120 K	37.97 K
Ratio d'endettement (%)	-151.62	-69.46	-29.85	-29.86
Autonomie financière (%)	1.35	1.13	11.05	37.78
Solvabilité	2024	2022	2018	2017
Dettes d'exploitation (€) *	888.85 K	916.25 K	1.05 M	1.24 M
Liquidité générale	135.93	153.32	148.82	158.58
Liquidité réduite	135.93	153.32	148.82	158.58
Couverture de la dette	-	-	2.38	1.91
Salaires et charges sociales (€)	-	-	2.3 M	2.2 M
Structure de l'activité	2024	2022	2018	2017
Salaires / CA (%)	-	-	25.74	25.67
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	360.3 K	353.62 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de L'embarcadere (CAFé OZ)

Président de SAS

Patrick Robert

Directeur Général

Patrick Robert

Statuts de la société L'EMBARCADERE (CAFé OZ)

28/08/2018

Statuts mis à jour - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

10/02/2014

- Changement de forme juridique sarl - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général Statuts mis à jour

20/12/2010

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 31 12 Statuts mis à jour

20/12/2010

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social 31 12 Statuts mis à jour

22/01/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

22/01/2010

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

14/11/2006

- Changement de forme juridique sas - Nomination(s) de gérant(s) - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

27/02/2006

- Changement de président - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social au 31/03 Statuts mis à jour

21/06/2002

- Changement de président - Démission de vice-président - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant Statuts mis à jour - Divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

18/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

07/08/2013

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

24/07/2012

Acte(s) Divers

14/09/2011

Acte(s) Divers

14/09/2011

Acte(s) Divers

19/05/2011

Acte(s) Divers

19/05/2011

Acte(s) Divers

18/01/2011

Acte(s) Divers

18/01/2011

Acte(s) Divers

18/01/2011

Acte(s) Divers

18/01/2011

Acte(s) Divers

11/06/2009

Acte(s) Divers

24/11/2004

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement de président

12/09/2003

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Annonce(s) légale(s) parue(s)

28/08/2025

New Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration

11/07/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

06/09/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

09/11/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/12/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/03/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

13/10/2019