DESSET TRAVAUX PUBLICS à Chevroz

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	2.12 M	2.03 M	1.72 M	1.48 M
Marge brute (€)	468.54 K	533.77 K	536.95 K	346.7 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	118.69 K	101.31 K	45.07 K
EBITDA (€)	71.26 K	116.53 K	100.59 K	51.62 K
EBITDA - EBE (€)	-	2.16 K	717	-6.55 K
Résultat d'exploitation (€)	13.19 K	63.67 K	60.15 K	12.89 K
Résultat net (€)	10.59 K	52.61 K	53.24 K	10.64 K
Taux de marge nette (%)	0.5	2.59	3.1	0.72
Rentabilité sur fonds propres (%)	1.17	5.9	6.34	1.35
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	0.72	3.59	3.68	0.82
Valeur ajoutée (€) *	337.8 K	393.25 K	380.27 K	293.12 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	15.95	19.35	22.15	19.8
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	22.13	26.26	31.28	23.41
Taux de marge d'EBITDA (%)	3.37	5.73	5.86	3.49
Taux de marge opérationnelle (%)	-	5.84	5.9	3.04
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	806.45 K	749.7 K	712.21 K	652.53 K
BFRE (€)	-	221.95 K	150.83 K	134.51 K
BFRHE (€)	276.01 K	188.92 K	213.19 K	163.72 K
BFR en jours de CA (j)	139.03	134.65	151.45	160.85
BFRE en jours de CA (j)	-	39.86	32.07	33.16
BFRHE en jours de CA (j)	1.6 Md	1.05 Md	1 Md	664.21 M
Délais de paiement clients (j)	180	166.27	180	176.49
Délais de paiement fournisseurs (j)	69.88	87.53	99.74	113.93
Ratio des stocks / CA (%)	-	0	0.02	0.04
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	-	105.53 K	95.11 K	50.11 K
Dette nette (€)	-347.17 K	-224 K	-252.7 K	-153.3 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	5.19	5.54	3.38
Font de roulement (€)	806.45 K	749.7 K	704.54 K	652.53 K
Couverture du BFR	100	100	98.92	100
Trésorerie (€)	224.79 K	347.73 K	354.76 K	361.57 K
Dettes financières (€)	12.26 K	12.01 K	2.88 K	6.43 K
Capacité de remboursement (€)	-	-2.12	-2.66	-3.06
Ratio d'endettement (%)	-38.47	-25.11	-30.11	-19.5
Autonomie financière (%)	73.6	74.27	291.94	122.29
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	559.69 K	559.72 K	596.91 K	508.44 K
Liquidité générale	-	227.47	209.31	212.9
Liquidité réduite	-	227.47	209.31	212.9
Couverture de la dette	0.04	0.27	0.2	0.07
Salaires et charges sociales (€)	370.97 K	380.23 K	405.09 K	342.9 K
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	11.25	12.7	15.61	15.23
Impôts sur les bénéfices (€)	2.23 K	10.61 K	5.83 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Desset Travaux Publics

Gérant

Florent Desset

Gérant et associé indéfiniment responsable

Florent Desset

Statuts de la société DESSET TRAVAUX PUBLICS

14/12/2005

- Changement de dénomination en celle de desset travaux publics Statuts mis à jour

31/12/2003

- cession de parts changement de gérant transfert du siège chevroz 25870 9 rue du pre du roy - cession de parts changement de gérant transfert du siège chevroz 25870 9 rue du pre du roy Statuts mis à jour - cession de parts changement de gérant transfert du siège chevroz 25870 9 rue du pre du roy

09/05/2001

- cession de parts changement de dénomination en celle de t.n.t.p. changement de gérant - cession de parts changement de dénomination en celle de t.n.t.p. changement de gérant Statuts mis à jour - cession de parts changement de dénomination en celle de t.n.t.p. changement de gérant

Bilans financiers

31/05/2024

Bilan social 2024

31/05/2023

Bilan social 2023

31/05/2022

Bilan social 2022

31/05/2021

Bilan social 2021

31/05/2020

Bilan social 2020

31/05/2019

Bilan social 2019

31/05/2018

Bilan social 2018

31/05/2017

Bilan social 2017

31/05/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

04/02/2005

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

04/02/2005

Procès-verbal d'assemblée - Reconstitution de l'actif net

11/07/2000

Acte sous seing privé - Constitution