TITHEO (L'HERMINE) à Morlaix | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	221.9 K	85 K	141 K
Marge brute (€)	116.76 K	22.48 K	69.08 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	18.51 K	-
EBITDA (€)	19.79 K	19.43 K	7.21 K
EBITDA - EBE (€)	-	-918	-
Résultat d'exploitation (€)	18.59 K	18.92 K	6.85 K
Résultat net (€)	18.24 K	18.49 K	5.86 K
Taux de marge nette (%)	8.22	21.76	4.15
Rentabilité sur fonds propres (%)	16.47	24.59	10.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2021	2020
Rentabilité économique (%)	11.45	10.13	3.71
Valeur ajoutée (€) *	113.33 K	92.92 K	72.94 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	51.07	109.32	51.73
Croissance	2024	2021	2020
Taux de marge brute (%)	52.62	26.44	48.99
Taux de marge d'EBITDA (%)	8.92	22.86	5.12
Taux de marge opérationnelle (%)	-	21.78	-
Gestion BFR	2024	2021	2020
BFR (€)	23.71 K	39.11 K	36.9 K
BFRE (€)	-24.32 K	-38.41 K	-18.4 K
BFRHE (€)	20.28 K	23.12 K	21.79 K
BFR en jours de CA (j)	39	167.95	95.51
BFRE en jours de CA (j)	-40	-164.93	-47.63
BFRHE en jours de CA (j)	12.33 M	5.38 M	8.42 M
Délais de paiement clients (j)	30.05	22.41	4.1
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.88	71.82	44.25
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0.04	0.03
Autonomie financière	2024	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	19.01 K	-
Dette nette (€)	-20.76 K	-52.94 K	-67.77 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	22.36	-
Font de roulement (€)	23.71 K	39.11 K	36.89 K
Couverture du BFR	100	100	100
Trésorerie (€)	27.74 K	54.39 K	33.51 K
Dettes financières (€)	18.5 K	62.72 K	78.6 K
Capacité de remboursement (€)	-	-2.79	-
Ratio d'endettement (%)	-18.74	-70.39	-119.5
Autonomie financière (%)	5.99	1.2	0.72
Solvabilité	2024	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	30 K	44.61 K	22.68 K
Liquidité générale	101.64	75.23	55.18
Liquidité réduite	101.64	75.23	55.18
Couverture de la dette	1.38	0.57	0.42
Salaires et charges sociales (€)	93.71 K	75.35 K	60.27 K
Structure de l'activité	2024	2021	2020
Salaires / CA (%)	40.53	83.47	41.72
Impôts sur les bénéfices (€)	-	-	240
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Titheo (L'HERMINE)

Gérant

Laurent Lepage

Gérant

Laurent Lepage

Gérant

Titouan Lepage--Caron

Autre

Catherine Caron

Observations

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de morlaix ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de brest. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de brest décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

Statuts de la société TITHEO (L'HERMINE)

11/04/2012

- Démission(s) de gérant(s) - Renonciation de Mme LEPAGE à sa qualité d'associée de la société. Mise à jour de l'article 7 des ... Statuts mis à jour

11/04/2012

- Démission(s) de gérant(s) - Renonciation de Mme LEPAGE à sa qualité d'associée de la société. Mise à jour de l'article 7 des ... Statuts mis à jour

29/06/2011

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Mise à jour de l'article 28 des statuts. Statuts mis à jour

29/06/2011

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Mise à jour de l'article 28 des statuts. Statuts mis à jour

12/06/2009

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Nomination(s) de gérant(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

30/09/2024

Bilan social 2024

30/09/2021

Bilan social 2021

30/09/2020

Bilan social 2020

Acte(s) publié(s)

16/10/2023

Acte(s) Divers

21/08/2000

Acte(s) Divers