TOLUNA SAS (CJUDGE-CONSUTOVE - TOLUNA) à Vincennes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2022	2020	2019	2018
Chiffre d'affaires (€)	80.01 M	67.1 M	58.2 M	59.38 M
Marge brute (€)	4.47 M	7.27 M	4.8 M	5.24 M
Excédent brut d'exploitation (€)	-660.48 K	1.1 M	-1.13 M	-376.37 K
EBITDA (€)	-796.06 K	-56.77 K	-1.48 M	-276.83 K
EBITDA - EBE (€)	135.58 K	1.15 M	350.04 K	-99.53 K
Résultat d'exploitation (€)	-966.92 K	-164.99 K	-1.61 M	-537.22 K
Résultat net (€)	-1.85 M	-230.98 K	-2 M	-1.08 M
Taux de marge nette (%)	-2.31	-0.34	-3.44	-1.83
Rentabilité sur fonds propres (%)	307.42	-9.15	82.54	255.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2022	2020	2019	2018
Rentabilité économique (%)	-4.21	-0.59	-6.13	-4.15
Valeur ajoutée (€) *	4.7 M	6.77 M	5.14 M	6.03 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	5.88	10.08	8.83	10.16
Croissance	2022	2020	2019	2018
Taux de marge brute (%)	5.59	10.84	8.25	8.82
Taux de marge d'EBITDA (%)	-0.99	-0.08	-2.54	-0.47
Taux de marge opérationnelle (%)	-0.83	1.63	-1.94	-0.63
Gestion BFR	2022	2020	2019	2018
BFR (€)	33.07 M	31.63 M	24.54 M	19.07 M
BFRE (€)	-9.53 M	-3.36 M	-4.5 M	-3.98 M
BFRHE (€)	33.47 M	28.36 M	24.14 M	20.16 M
BFR en jours de CA (j)	150.88	172.07	153.9	117.23
BFRE en jours de CA (j)	-43.5	-18.26	-28.2	-24.49
BFRHE en jours de CA (j)	7.34 T	5.21 T	3.85 T	3.28 T
Délais de paiement clients (j)	153.34	153.69	152.26	117.73
Délais de paiement fournisseurs (j)	26.56	22.64	33.98	33.48
Ratio des stocks / CA (%)	0	0	0.01	0
Autonomie financière	2022	2020	2019	2018
Capacité d'autofinancement (€)	804.39 K	2.05 M	-1 M	264.5 K
Dette nette (€)	-41.72 M	-30.68 M	-32.04 M	-23.78 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	1.01	3.06	-1.72	0.45
Font de roulement (€)	23.64 M	26.41 M	20.29 M	16.63 M
Couverture du BFR	71.46	83.5	82.69	87.19
Trésorerie (€)	1.11 M	3.26 M	1.75 M	1.52 M
Dettes financières (€)	24.77 M	24.18 M	23.01 M	17.41 M
Capacité de remboursement (€)	-51.87	-14.96	32.03	-89.92
Ratio d'endettement (%)	6.94 K	-1.22 K	1.32 K	5.61 K
Autonomie financière (%)	-0.02	0.1	-0.11	-0.02
Solvabilité	2022	2020	2019	2018
Dettes d'exploitation (€) *	9.96 M	6.39 M	7.63 M	6.53 M
Liquidité générale	99.65	111.72	94.17	100.15
Liquidité réduite	99.65	111.72	94.17	100.15
Couverture de la dette	-0.42	-0.09	-0.77	-0.73
Salaires et charges sociales (€)	6.38 M	6.34 M	5.85 M	5.51 M
Structure de l'activité	2022	2020	2019	2018
Salaires / CA (%)	5.19	6.59	6.98	6.47
Impôts sur les bénéfices (€)	0	-	-121.37 K	-112.97 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

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Axe X

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Dirigeant(s) de Toluna Sas (CJUDGE-CONSUTOVE - TOLUNA)

Commissaire aux comptes titulaire

DELOITTE & ASSOCIES

Commissaire aux comptes suppléant

BEAS

Statuts de la société TOLUNA SAS (CJUDGE-CONSUTOVE - TOLUNA)

26/01/2018

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

03/12/2007

Statuts mis à jour - Transfert du siège social d'un greffe extérieur

Bilans financiers

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

27/12/2023

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

01/03/2021

Attestation de dépôt des fonds - Reconstitution de l'actif net

23/10/2018

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

18/09/2014

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

31/12/2013

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

14/06/2011

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social

14/06/2011

Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social

05/08/2009

Décision(s) du président - Augmentation du capital social

05/08/2009

Décision(s) du président - Augmentation du capital social

05/08/2009

Décision(s) du président - Augmentation du capital social

19/11/2007

Acte(s) Divers

02/06/2005

Acte(s) Divers

17/12/2002

Acte(s) Divers

03/10/2001

Acte(s) Divers

06/08/2001

Acte(s) Divers

20/10/2000

Acte(s) Divers

28/06/2000

Acte(s) Divers