DELTA TEMPERATURE (DELTA T) à Brie-comte-robert

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	631.76 K	1.31 M	1.6 M	1.28 M
Marge brute (€)	171.27 K	219.02 K	306.53 K	220.26 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	19.92 K	141 K	-
EBITDA (€)	523	13.52 K	141.08 K	59.57 K
EBITDA - EBE (€)	-	6.4 K	-79	-
Résultat d'exploitation (€)	-2.17 K	8.38 K	138.05 K	57.96 K
Résultat net (€)	-536	10.21 K	106.97 K	58.25 K
Taux de marge nette (%)	-0.08	0.78	6.68	4.56
Rentabilité sur fonds propres (%)	-0.09	1.72	15.46	9.06
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-0.08	1.08	9.13	5.62
Valeur ajoutée (€) *	152.08 K	146.31 K	337.48 K	190.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	24.07	11.13	21.07	14.92
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	27.11	16.66	19.13	17.23
Taux de marge d'EBITDA (%)	0.08	1.03	8.81	4.66
Taux de marge opérationnelle (%)	-	1.52	8.8	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	595.25 K	590.84 K	727.09 K	641.6 K
BFRE (€)	154.43 K	-57.28 K	51.77 K	-125.01 K
BFRHE (€)	113.12 K	79.33 K	31.47 K	53.08 K
BFR en jours de CA (j)	343.91	164.06	165.66	183.22
BFRE en jours de CA (j)	89.22	-15.91	11.8	-35.7
BFRHE en jours de CA (j)	195.79 M	285.69 M	138.14 M	185.89 M
Délais de paiement clients (j)	180	99.66	101.67	85.44
Délais de paiement fournisseurs (j)	40.02	104.98	87.69	112.64
Ratio des stocks / CA (%)	0.02	0	0.07	0.01
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	26.36 K	111 K	-
Dette nette (€)	211.47 K	215.02 K	119.61 K	313.85 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	2.01	6.93	-
Font de roulement (€)	588.72 K	586.28 K	682.1 K	633.12 K
Couverture du BFR	98.9	99.23	93.81	98.68
Trésorerie (€)	321.22 K	564.64 K	598.92 K	706.95 K
Dettes financières (€)	55	50	123	123
Capacité de remboursement (€)	-	8.16	1.08	-
Ratio d'endettement (%)	35.57	36.13	17.29	48.8
Autonomie financière (%)	10.81 K	11.9 K	5.62 K	5.23 K
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	103.17 K	345.01 K	434.2 K	384.5 K
Liquidité générale	622.97	265.86	219.54	257.8
Liquidité réduite	622.97	265.86	219.54	257.8
Couverture de la dette	-0.01	0.27	0.97	1.18
Salaires et charges sociales (€)	140.62 K	144.83 K	230.66 K	160.67 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	18.88	9.25	11.95	10.17
Impôts sur les bénéfices (€)	-	3.41 K	30.4 K	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Delta Temperature (DELTA T)

Gérant

Joel Moreau

Gérant

Pierre Lemasson

Observations

15/10/2001

Historique des observations depuis le 15/10/2001 : acte constitutif déposé au greffe du tribunal de commerce de versailles le 31.5.2000. transfert du siège social à compter du 1.9.2001 publié dans le moniteur de seine et marne. ancien siège social : 16, résidence de la gaillar- derie à (78590) noisy le roi.

Statuts de la société DELTA TEMPERATURE (DELTA T)

17/11/2017

Statuts mis à jour - Agrément de nouveaux associés - Changement(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Réalisation de la condition suspensive de la décision des associés en date du 15/09/2017

17/11/2017

20/09/2017

- Transfert du siège social et de l'établissement principal - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

25/02/2016

- Transfert du siège social et de l'établissement principal - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

12/01/2011

- Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

12/01/2011

- Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

17/06/2004

- Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

15/10/2001

- Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

Acte(s) publié(s)

05/02/2015

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert ets secondaire

30/12/2010

Acte sous seing privé - Contrat d'apport de parts sociales

26/04/2005

Procès-verbal d'assemblée générale - OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE sis Allée des Pleus - Parc de Tuboeuf - 77170 BRIE CO...

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/09/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/07/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/05/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/06/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/09/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/03/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/11/2017

Modifications et mutations diverses Modification de représentant..

24/09/2017

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège..

02/09/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/03/2016

Modifications et mutations diverses Modification de l'adresse du siège. Modification de l'activité..

11/07/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés

01/09/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/09/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

14/08/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

23/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/07/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de DELTA TEMPERATURE (DELTA T)

254

Compte de résultat	2023	2022	2021	2020
Ventes de marchandises	889 € 344.5 %	200 € -86.39 %	1.47 K € -91.23 %	16.76 K € 0 %
Production vendue de services	630.87 K € -52 %	1.31 M € -17.88 %	1.6 M € 26.88 %	1.26 M € 54.48 %
Chiffres d'affaires nets	631.76 K € -51.94 %	1.31 M € -17.94 %	1.6 M € 25.33 %	1.28 M € 56.53 %
Production stockée	-2.66 K € 95.62 %	-60.67 K € -4.2 %	63.33 K € 0 %	- 0 %
Subventions d'exploitation	3.5 K € -52.27 %	7.33 K € 37.5 %	5.33 K € 433.3 %	1 K € -33.33 %
Reprises sur dépréciations …	- 0 %	3.65 K € 307.25 %	896 € 0 %	- 0 %
Autres produits	13 € -98.28 %	755 € -24.8 %	1 K € -26.01 %	1.36 K € 9.59 K %
Produits d'exploitation	632.61 K € -50.01 %	1.27 M € -24.33 %	1.67 M € 30.61 %	1.28 M € 56.44 %
Achats de marchandises (y compris …	224.81 K € -40.09 %	375.28 K € -19.82 %	468.03 K € 19.06 %	393.1 K € 102.88 %
Variation de stock (marchandises)	-11.37 K € -73.16 %	42.36 K € 28.57 %	-32.95 K € -159.65 %	-12.69 K € 0 %
Achats de matières premières et …	- 0 %	-344 € -32.31 %	260 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	247.05 K € -63.57 %	678.21 K € -21.15 %	860.09 K € 26.95 %	677.48 K € 49.25 %
Achats	460.49 K € -57.97 %	1.1 M € -15.43 %	1.3 M € 22.45 %	1.06 M € 63.33 %
Impôts, taxes et versements assimilés	7.28 K € 330.71 %	1.69 K € -62.76 %	4.54 K € 96.11 %	2.31 K € 53.04 %
Salaires et traitements	119.26 K € -1.95 %	121.63 K € -36.44 %	191.36 K € 47.27 %	129.94 K € 10.01 %
Charges sociales	21.37 K € -7.92 %	23.2 K € -40.96 %	39.3 K € 27.85 %	30.74 K € 5.77 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	2.69 K € -47.68 %	5.15 K € 70.08 %	3.03 K € 87.77 %	1.61 K € 70.66 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	23.58 K € 130.04 %	10.25 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	26.27 K € 70.64 %	15.39 K € 408.86 %	3.03 K € 87.77 %	1.61 K € 70.66 %
Autres charges	127 € 35.2 %	-196 € -76.01 %	817 € 1.28 K %	59 € -87.71 %
Charges d'exploitation	634.78 K € -49.51 %	1.26 M € -18.07 %	1.53 M € 25.51 %	1.22 M € 53.24 %
Résultat d'exploitation	-2.17 K € -74.09 %	8.38 K € -93.93 %	138.05 K € 138.19 %	57.96 K € 179.57 %
Résultat courant avant impôts	-2.17 K € -74.09 %	8.38 K € -93.93 %	138.05 K € 138.19 %	57.96 K € 179.57 %
Produits exceptionnels sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	234 € 0 %
Produits exceptionnels sur …	2.97 K € -45.26 %	5.42 K € 0 %	- 0 %	200 € 0 %
Produits exceptionnels	2.97 K € -45.26 %	5.42 K € 0 %	- 0 %	434 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	684 € 378.32 %	143 € 11.72 %
Charges exceptionnelles sur …	1.33 K € 673.84 %	172 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	1.33 K € 673.84 %	172 € -74.85 %	684 € 378.32 %	143 € 11.72 %
Résultat exceptionnel	1.63 K € -68.84 %	5.24 K € 666.67 %	-684 € -135.05 %	291 € 127.34 %
Impôts sur les bénéfices	- 0 %	3.41 K € -88.8 %	30.4 K € 0 %	- 0 %
Total des produits	635.58 K € -49.99 %	1.27 M € -24.01 %	1.67 M € 30.57 %	1.28 M € 56.49 %
Total des charges	636.11 K € -49.55 %	1.26 M € -19.47 %	1.57 M € 28.04 %	1.22 M € 53.23 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	-536 € -94.75 %	10.21 K € -90.45 %	106.97 K € 83.64 %	58.25 K € 182.72 %

Actif	2023	2022	2021	2020
Concessions, brevets et droits …	0 € 0 %	- 0 %	1.44 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	- 0 %	- 0 %	1.44 K € 0 %	- 0 %
Installations techniques …	2.39 K € -13.93 %	2.77 K € -8.88 %	3.04 K € 3.86 %	2.93 K € 482.11 %
Autres immobilisations corporelles	800 € -77.48 %	3.55 K € 16.73 %	3.04 K € -37.4 %	4.86 K € 107.38 %
Immobilisation corporelles	3.19 K € -49.63 %	6.32 K € 3.93 %	6.08 K € -21.89 %	7.79 K € 173.59 %
Autres immobilisations financières	2.69 K € 6.45 %	2.53 K € 8.73 %	2.33 K € 0 %	2.33 K € 0 %
Immobilisations financières	2.69 K € 6.45 %	2.53 K € 8.73 %	2.33 K € -44.97 %	4.23 K € 71.75 %
Actif immobilisé	5.88 K € -33.6 %	8.85 K € -10.15 %	9.85 K € -2.6 %	10.11 K € 90.58 %
En-cours de production de services	- 0 %	2.66 K € -95.8 %	63.33 K € 0 %	- 0 %
Marchandises	14.65 K € 347.21 %	3.28 K € -92.82 %	45.64 K € 259.65 %	12.69 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	48 € -88.29 %	410 € 583.33 %	60 € 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	14.69 K € 131.62 %	6.34 K € -94.18 %	109.02 K € 759.19 %	12.69 K € 0 %
Créances clients et comptes ratachés	242.86 K € -13.56 %	280.97 K € -25.45 %	376.89 K € 52.7 %	246.81 K € -40.56 %
Autres créances	106.1 K € 27.95 %	82.92 K € 9.79 %	75.53 K € 33.61 %	56.53 K € 30.67 %
Créances	348.96 K € -4.1 %	363.89 K € -19.57 %	452.42 K € 49.15 %	303.34 K € -33.84 %
Disponibilités	321.22 K € -43.11 %	564.64 K € -5.72 %	598.92 K € -15.28 %	706.95 K € 102.22 %
Charges constatées d'avance	13.55 K € 1.3 K %	968 € 4.2 %	929 € -70.28 %	3.13 K € 28.64 %
Actif circulant	698.42 K € -25.37 %	935.85 K € -19.41 %	1.16 M € 13.17 %	1.03 M € 26.6 %
Total actif	704.3 K € -25.45 %	944.7 K € -19.33 %	1.17 M € 13.02 %	1.04 M € 27.02 %

Passif	2023	2022	2021	2020
Capital social ou individuel	15.2 K € 0 %	15.2 K € 0 %	15.2 K € 0 %	15.2 K € 0 %
Réserve légale	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %	1.52 K € 0 %
Autres réserves	578.36 K € 2.71 K %	20.6 K € 0 %	20.6 K € 0 %	20.6 K € 0 %
Report à nouveau	- 0 %	547.54 K € 0 %	547.54 K € 0 %	547.54 K € 0 %
Résultat de l'exercice	-536 € -94.75 %	10.21 K € -90.45 %	106.97 K € 83.64 %	58.25 K € 182.72 %
Capitaux propres	594.55 K € -0.09 %	595.08 K € -13.98 %	691.83 K € 7.58 %	643.11 K € 9.96 %
Emprunts et dettes auprès des …	55 € 10 %	50 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	- 0 %	123 € 0 %	123 € 0 %
Dettes financières	55 € 10 %	50 € -59.35 %	123 € 0 %	123 € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	- 0 %	1.9 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	52.46 K € -82.92 %	307.12 K € -5.09 %	323.59 K € -3.4 %	334.97 K € 77.64 %
Dettes fiscales et sociales	50.71 K € 33.82 %	37.89 K € -65.74 %	110.61 K € 123.29 %	49.54 K € 37.17 %
Dettes d'exploitation	103.17 K € -70.1 %	345.01 K € -20.54 %	434.2 K € 12.93 %	384.5 K € 71.14 %
Autres dettes	3.38 K € 29.38 %	2.61 K € -56.02 %	5.94 K € 78.56 %	3.33 K € 180.35 %
Dettes diverses	3.38 K € 29.38 %	2.61 K € -56.02 %	5.94 K € 78.56 %	3.33 K € 180.35 %
Dettes + 1an	55 € 10 %	50 € -59.35 %	123 € -93.92 %	2.02 K € 1.54 K %
Produits constatés d'avance	3.15 K € 61.42 %	1.95 K € -95 %	39.05 K € 1.1 K %	3.25 K € -34.48 %
Dettes	109.75 K € -68.61 %	349.62 K € -27.06 %	479.31 K € 21.93 %	393.1 K € 70.22 %
Total passif	704.3 K € -25.45 %	944.7 K € -19.33 %	1.17 M € 13.02 %	1.04 M € 27.02 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Delta Temperature (DELTA T) ?

On compte 3 - 5 salariés sous contrat avec l’entreprise Delta Temperature (DELTA T).

Qui est le dirigeant de la société DELTA TEMPERATURE (DELTA T) ?

Le dirigeant de la société DELTA TEMPERATURE (DELTA T) est : Joel Moreau.

Quel est le volume des transactions de l’entreprise DELTA TEMPERATURE (DELTA T) ?

Le volume des ventes de Delta Temperature (DELTA T) est de 631.76 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Delta Temperature (DELTA T) ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (soit : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Delta Temperature (DELTA T) ?

Pour l’année 2023 la société Delta Temperature (DELTA T) a réalisé un résultat net de -536 € avec une trésorerie de 321.22 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de -0.08 %.