SAS TERREAU à Loir en vallee | Chiffre d'Affaires

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023
Chiffre d'affaires (€)	251.53 K	240.09 K
Marge brute (€)	145.9 K	167.58 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	56.18 K
EBITDA (€)	116.28 K	42.87 K
EBITDA - EBE (€)	-	13.32 K
Résultat d'exploitation (€)	110.68 K	38.02 K
Résultat net (€)	88.87 K	35.76 K
Taux de marge nette (%)	35.33	14.89
Rentabilité sur fonds propres (%)	20.07	10.1
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023
Rentabilité économique (%)	18.86	9.52
Valeur ajoutée (€) *	143.01 K	142.41 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	56.86	59.32
Croissance	2024	2023
Taux de marge brute (%)	58.01	69.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	46.23	17.85
Taux de marge opérationnelle (%)	-	23.4
Gestion BFR	2024	2023
BFR (€)	104.5 K	268.29 K
BFRE (€)	-24.16 K	-
BFRHE (€)	4.6 K	205.43 K
BFR en jours de CA (j)	151.65	407.87
BFRE en jours de CA (j)	-35.06	-
BFRHE en jours de CA (j)	3.17 M	135.12 M
Délais de paiement clients (j)	7.44	180
Délais de paiement fournisseurs (j)	21.87	86.34
Ratio des stocks / CA (%)	0	-
Autonomie financière	2024	2023
Capacité d'autofinancement (€)	-	42.83 K
Dette nette (€)	95.68 K	59.36 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	17.84
Trésorerie (€)	124.08 K	81.19 K
Capacité de remboursement (€)	-	1.39
Ratio d'endettement (%)	21.61	16.78
Dettes d'exploitation (€) *	28.41 K	21.83 K
Liquidité générale	467.85	-
Liquidité réduite	467.85	-
Couverture de la dette	4.04	8.06
Salaires et charges sociales (€)	16.43 K	110.56 K
Structure de l'activité	2024	2023
Salaires / CA (%)	5.38	31.54
Impôts sur les bénéfices (€)	23.96 K	6.32 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Sas Terreau

Président de SAS

Jerome Munier

Gérant

Didier Terreau

Statuts de la société SAS TERREAU

07/07/2020

Statuts mis à jour - Changement de la dénomination sociale - Changement de forme juridique

02/03/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

02/03/2020

Statuts mis à jour - Transfert du siège social

07/12/2009

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

07/12/2009

- Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social Statuts mis à jour

20/10/2009

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

20/10/2009

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

06/07/2009

- Changement de dénomination en celle de sarl terreau. [texte2] - Transfert du siège 72450 montfort le gesnois 56 bis route de connerré. [texte2] Statuts mis à jour

06/07/2009

- Changement de dénomination en celle de sarl terreau. [texte2] - Transfert du siège 72450 montfort le gesnois 56 bis route de connerré. [texte2] Statuts mis à jour

31/05/2000

Statuts constitutifs - Nomination(s) de gérant(s)

Bilans financiers

31/10/2024

Bilan social 2024

31/10/2023

Bilan social 2023

Acte(s) publié(s)

13/07/2023

Acte(s) Divers

19/05/2020

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation en sas

19/05/2020

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation en sas

17/04/2020

Acte(s) Divers

21/09/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

21/09/2018

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

03/07/2009

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

13/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/07/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.

22/06/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/04/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/04/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

15/07/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration, la dénomination, la forme juridique.

09/04/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/03/2020

Modifications et mutations diverses transfert du siège social.

25/06/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

27/09/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur le capital

13/06/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

05/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

10/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

30/03/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

27/08/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/05/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

07/05/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/04/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

30/12/2009

Vente d'établissements Mise en activité de la société

13/12/2009

Vente d'établissements

10/11/2009

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'activité

07/08/2009

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur la dénomination et transfert du siège social

Comptes annuels de SAS TERREAU

115

Compte de résultat	2024	2023
Production vendue de services	251.53 K € 4.76 %	240.09 K € 0 %
Chiffres d'affaires nets	251.53 K € 4.76 %	240.09 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …	0 € -100 %	240 € 0 %
Autres produits	1.15 K € -48.29 %	2.22 K € 0 %
Produits d'exploitation	252.68 K € 4.18 %	242.55 K € 0 %
Achats de matières premières et …	-154 € 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	105.78 K € 45.89 %	72.51 K € 0 %
Achats	105.63 K € 45.68 %	72.51 K € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	1.09 K € -64.5 %	3.06 K € 0 %
Salaires et traitements	13.54 K € -82.12 %	75.73 K € 0 %
Charges sociales	2.89 K € -91.71 %	34.83 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	5.6 K € 15.53 %	4.85 K € 0 %
Dotations d'exploitation	5.6 K € 15.53 %	4.85 K € 0 %
Autres charges	13.25 K € -2.25 %	13.56 K € 0 %
Charges d'exploitation	142 K € -30.57 %	204.53 K € 0 %
Résultat d'exploitation	110.68 K € 191.12 %	38.02 K € 0 %
Produits financiers de participations	2.06 K € 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	81 € -96.65 %	2.42 K € 0 %
Produit financiers	2.15 K € -11.22 %	2.42 K € 0 %
Résultat financier	2.15 K € -11.22 %	2.42 K € 0 %
Résultat courant avant impôts	112.82 K € 179.04 %	40.43 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	11.06 K € 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	11.06 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	9.42 K € 0 %
Charges exceptionnelles	0 € -100 %	9.42 K € 0 %
Résultat exceptionnel	0 € -100 %	1.64 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices	23.96 K € 279.35 %	6.32 K € 0 %
Total des produits	254.82 K € -0.47 %	256.02 K € 0 %
Total des charges	165.95 K € -24.66 %	220.26 K € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	88.87 K € 148.54 %	35.76 K € 0 %

Actif	2024	2023
Fonds commercial	69 K € 0 %	69 K € 0 %
Immobilisation incorporelles	69 K € 0 %	69 K € 0 %
Installations techniques …	25.51 K € 205.61 %	8.35 K € 0 %
Autres immobilisations corporelles	6.52 K € -4.08 %	6.79 K € 0 %
Immobilisation corporelles	32.02 K € 111.52 %	15.14 K € 0 %
Autres participations	1.43 K € 0 %	1.43 K € 0 %
Créances rattachées à des …	235.77 K € 0 %	- 0 %
Immobilisations financières	237.2 K € 16.5 K %	1.43 K € 0 %
Actif immobilisé	338.22 K € 295.27 %	85.57 K € 0 %
Avances et acomptes versés sur …	21 € 0 %	0 € 0 %
Stocks et en-cours	21 € 0 %	- 0 %
Créances clients et comptes ratachés	4.2 K € 19.88 %	3.51 K € 0 %
Autres créances	992 € -99.51 %	202.83 K € 0 %
Créances	5.2 K € -97.48 %	206.34 K € 0 %
Valeurs mobilières de placement …	210 € 0 %	210 € 0 %
Disponibilités	124.08 K € 52.84 %	81.19 K € 0 %
Charges constatées d'avance	3.4 K € 42.52 %	2.39 K € 0 %
Actif circulant	132.91 K € -54.19 %	290.12 K € 0 %
Total actif	471.13 K € 25.41 %	375.69 K € 0 %

Passif	2024	2023
Capital social ou individuel	100 K € 0 %	100 K € 0 %
Réserve légale	10 K € 0 %	10 K € 0 %
Autres réserves	243.86 K € 17.18 %	208.1 K € 0 %
Résultat de l'exercice	88.87 K € 148.54 %	35.76 K € 0 %
Capitaux propres	442.73 K € 25.11 %	353.86 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers	- 0 %	0 € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	6.42 K € -63.09 %	17.39 K € 0 %
Dettes fiscales et sociales	21.99 K € 395.54 %	4.44 K € 0 %
Dettes d'exploitation	28.41 K € 30.14 %	21.83 K € 0 %
Dettes	28.4 K € 30.13 %	21.83 K € 0 %
Total passif	471.13 K € 25.41 %	375.69 K € 0 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre d’employés en activité pour Sas Terreau ?

On recense 3 - 5 salariés sous contrat avec l’entreprise Sas Terreau.

Qui est le dirigeant de la société SAS TERREAU ?

Le dirigeant de la société SAS TERREAU est : Jerome Munier.

Quel est le CA de la société SAS TERREAU ?

Le volume des transactions de Sas Terreau est de 251.53 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Sas Terreau ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 7010Z (soit : Activités des sièges sociaux).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières principales sur l’entreprise Sas Terreau ?

Durant la période 2024 la compagnie Sas Terreau a réalisé un résultat net de 88.87 K € avec une trésorerie de 124.08 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 35.33 %.