IDEALWINE.COM (IDEALWINE.COM--IDEALWINE.FR) à Colombes

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	22.5 M	23.86 M	22.69 M	19.32 M
Marge brute (€)	5.98 M	6.18 M	6.53 M	5.37 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.46 M	2.56 M	3.36 M	2.72 M
EBITDA (€)	2.44 M	2.39 M	3.52 M	2.72 M
EBITDA - EBE (€)	23.53 K	170.22 K	-161.45 K	1.8 K
Résultat d'exploitation (€)	1.55 M	1.95 M	3.11 M	2.36 M
Résultat net (€)	1.12 M	1.48 M	2.4 M	1.89 M
Taux de marge nette (%)	4.98	6.22	10.57	9.79
Rentabilité sur fonds propres (%)	11.44	15.36	26.12	24.3
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	4.32	6.12	11.34	10.27
Valeur ajoutée (€) *	6.1 M	5.67 M	6.29 M	4.99 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.13	23.78	27.7	25.82
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	26.56	25.9	28.79	27.8
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.82	10	15.52	14.07
Taux de marge opérationnelle (%)	10.93	10.71	14.81	14.08
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	19.02 M	17.74 M	15.81 M	14.07 M
BFRE (€)	10.87 M	10.99 M	11.03 M	7.17 M
BFRHE (€)	-1.17 M	944.49 K	637.68 K	-2.22 M
BFR en jours de CA (j)	308.47	271.46	254.36	265.91
BFRE en jours de CA (j)	176.34	168.16	177.42	135.41
BFRHE en jours de CA (j)	-72.32 Md	61.74 Md	39.64 Md	-117.37 Md
Délais de paiement clients (j)	145.52	129.04	143.53	107.82
Délais de paiement fournisseurs (j)	44.34	44.73	53.67	54.03
Ratio des stocks / CA (%)	0.4	0.36	0.32	0.26
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.21 M	2.13 M	2.84 M	2.28 M
Dette nette (€)	-11.07 M	-12.02 M	-10.44 M	-4.57 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	9.82	8.94	12.54	11.8
Font de roulement (€)	14.43 M	13.68 M	12.38 M	10.44 M
Couverture du BFR	75.88	77.07	78.28	74.2
Trésorerie (€)	5.01 M	2.56 M	1.53 M	6.06 M
Dettes financières (€)	7.07 M	6.41 M	4.62 M	3.72 M
Capacité de remboursement (€)	-5.01	-5.64	-3.67	-2.01
Ratio d'endettement (%)	-113.12	-124.3	-113.62	-58.74
Autonomie financière (%)	1.38	1.51	1.99	2.09
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	4.44 M	4.1 M	3.91 M	3.28 M
Liquidité générale	90.5	91.71	104.95	115.72
Liquidité réduite	90.5	91.71	104.95	115.72
Couverture de la dette	0.48	0.86	2.03	1.92
Salaires et charges sociales (€)	3.74 M	3.57 M	3.11 M	2.7 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	12.12	11.07	10.26	10.42
Impôts sur les bénéfices (€)	219.79 K	351.13 K	663.11 K	541.35 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Idealwine.com (IDEALWINE.COM--IDEALWINE.FR)

Président de SAS

IDEALWINE CROISSANCE

Commissaire aux comptes titulaire

RSM FRANCE

Commissaire aux comptes titulaire

RSM PARIS

Commissaire aux comptes suppléant

AKELYS

Observations

26/08/2003

Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 (loi nre)

Statuts de la société IDEALWINE.COM (IDEALWINE.COM--IDEALWINE.FR)

22/05/2021

Statuts mis à jour - Nomination de président - Changement de forme juridique

17/09/2014

- Nomination(s) d'administrateur(s) Statuts mis à jour

17/09/2014

- Nomination(s) d'administrateur(s) Statuts mis à jour

17/09/2014

- Nomination(s) d'administrateur(s) Statuts mis à jour

26/06/2014

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

05/10/2005

- Augmentation du capital social - Transfert du siège social Statuts mis à jour

26/08/2003

- Mise en harmonie des statuts - Choix du mode de direction de la societe - Delegue (2) Statuts mis à jour

20/01/2003

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

28/05/2001

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour - Divers

09/11/2000

Statuts mis à jour - Du : 5 rue burq 75018 paris

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

21/06/2024

Acte(s) Divers

21/06/2024

Acte(s) Divers

01/02/2021

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

08/01/2019

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s)

18/07/2018

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes suppléant

21/08/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de président - Renouvellement de mandat de directeur général

21/08/2009

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Renouvellement de mandat de président - Renouvellement de mandat de directeur général

21/08/2009

Acte(s) Divers

20/04/2009

Acte(s) Divers

04/09/2008

Acte(s) Divers

22/05/2008

Acte(s) Divers

31/10/2007

Acte(s) Divers

05/10/2005

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

19/01/2005

Lettre - Changement de représentant permanent - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

07/03/2003

Procès-verbal du conseil d'administration - Modifications relatives au conseil d'administration

24/09/2001

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de représentant permanent

30/05/2000

Acte(s) Divers