INITIALES3D (CEOS GROUPE) à Boos

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	-	2.62 M	2.05 M	1.76 M
Marge brute (€)	-	1.3 M	973.48 K	873.41 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-	298.72 K	130.91 K	98.79 K
EBITDA (€)	-	317.86 K	160.81 K	91.4 K
EBITDA - EBE (€)	-	-19.14 K	-29.9 K	7.4 K
Résultat d'exploitation (€)	-	267.98 K	112.65 K	48.14 K
Résultat net (€)	-	205.39 K	85.73 K	30.49 K
Taux de marge nette (%)	-	7.84	4.18	1.73
Rentabilité sur fonds propres (%)	-	16.18	7.51	2.84
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-	10.02	4.74	1.81
Valeur ajoutée (€) *	-	1.13 M	844.2 K	709.92 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	-	43.19	41.12	40.34
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	-	49.75	47.41	49.63
Taux de marge d'EBITDA (%)	-	12.13	7.83	5.19
Taux de marge opérationnelle (%)	-	11.4	6.38	5.61
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	762.67 K	803.53 K	635.09 K	543.99 K
BFRE (€)	347.19 K	262.77 K	330.09 K	196.27 K
BFRHE (€)	58.74 K	135.64 K	-16.67 K	50.43 K
BFR en jours de CA (j)	-	111.93	112.9	112.83
BFRE en jours de CA (j)	-	36.6	58.68	40.71
BFRHE en jours de CA (j)	-	973.77 M	-93.74 M	243.14 M
Délais de paiement clients (j)	-	75.08	93.53	97.76
Délais de paiement fournisseurs (j)	-	36.89	42.9	53.82
Ratio des stocks / CA (%)	-	0.06	0.08	0.05
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-	260.82 K	141.26 K	92.26 K
Dette nette (€)	-903.95 K	-453.3 K	-358.41 K	-303.55 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-	9.95	6.88	5.24
Font de roulement (€)	532.25 K	705.48 K	550.59 K	499.04 K
Couverture du BFR	69.79	87.8	86.69	91.74
Trésorerie (€)	126.32 K	317.06 K	296.84 K	293.19 K
Dettes financières (€)	72.2 K	263.22 K	219.9 K	243.19 K
Capacité de remboursement (€)	-	-1.74	-2.54	-3.29
Ratio d'endettement (%)	-70.53	-35.72	-31.41	-28.3
Autonomie financière (%)	17.75	4.82	5.19	4.41
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	727.64 K	419.09 K	362.64 K	319.89 K
Liquidité générale	121.21	138.71	127.13	129.94
Liquidité réduite	121.21	138.71	127.13	129.94
Couverture de la dette	-	0.72	0.37	0.16
Salaires et charges sociales (€)	-	996.22 K	862.2 K	748.97 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	-	29.36	31.07	31.47
Impôts sur les bénéfices (€)	-	61.91 K	23.87 K	4.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) d'Initiales3d (CEOS GROUPE)

Président de SAS

Amaury Simon

Statuts de la société INITIALES3D (CEOS GROUPE)

21/11/2022

Statuts mis à jour - Suite à cession de parts sociales.

04/10/2012

- En société à responsabilité limitée - Nomination(s) de gérant(s) - Modification(s) statutaire(s) - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

17/06/2010

- Transfert du siège de franqueville st pierre rn 14 à boos avenue maryse bastié zi de l'aéroport Statuts mis à jour

17/06/2010

- Transfert du siège de franqueville st pierre rn 14 à boos avenue maryse bastié zi de l'aéroport Statuts mis à jour

11/09/2008

- Changement de dénomination en celle de iniatiles3d - Modification de l'article 3 des statuts Statuts mis à jour

28/02/2006

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

19/07/2005

- Modification de l'article 4 des statuts Statuts mis à jour - Transfert du siège à franqueville-saint-pierre, r.n. 14

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/06/2023

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

27/12/2022

Rapport du commissaire à la transformation - En société par actions simplifiée - Refonte des statuts - Nomination de président

24/09/2007

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

03/11/2006

Procès-verbal du conseil d'administration - Changement de président directeur général - Modifications relatives au conseil d'administration

26/08/2004

Acte(s) Divers

20/12/2001

Acte(s) Divers

29/05/2000

Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

14/07/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/07/2023