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CAP OFFICE

26 Rue Berjon - 69009 Lyon
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
58 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 19/05/2000)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 13/06/2000)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 13/06/2000)

Dirigeant
Téléphone
Site web
LinkedIn
NC
X
NC
Greffe
LYON
RCS
LYON 431488261
SIREN
431488261
SIRET
43148826100030
N° TVA
FR86431488261
Conv. collectives
0787 - Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
6920Z
Type activité
Activités comptables
Forme juridique
SAS
Capital social
404.8 K€
Date de création
19/05/2000
Fiche mise à jour
13/02/2025
Clôture exercice
30/09/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

CAP OFFICE, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 19/05/2000.

Établie à LYON (69009), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Exercice des missions d'expert-comptable et de commissaire aux comptes et toutes opérations compatibles.

H T A est Président de SAS de la société CAP OFFICE.


Chiffre d'affaires 3.82 M € 2024
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 2.1 M € 2024
Profitabilité 4.33 % 2024
EBITDA 221.72 K € 2024
Résultat net 165.27 K € 2024
Trésorerie 122.27 K € 2024
BFR 968.07 K € 2024
Dettes + 1an 50.52 K € 2024
Endettement 1.06 M € 2024
Délai paiement 58 (fournisseur)
Délai paiement 155 (client)
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CAP OFFICE
26 Rue Berjon - 69009 Lyon
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
58 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

36
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) 3.82 M 3.7 M 3.17 M 2.98 M
Marge brute (€) 2.1 M 2.22 M 1.92 M 1.9 M
Excédent brut d'exploitation (€) 266.61 K 633.84 K 344.77 K 253.51 K
EBITDA (€) 221.72 K 626.06 K 296.48 K 241.28 K
EBITDA - EBE (€) 44.89 K 7.78 K 48.29 K 12.23 K
Résultat d'exploitation (€) 221.72 K 626.06 K 296.48 K 214.32 K
Résultat net (€) 165.27 K 456.38 K 217.32 K 152.73 K
Taux de marge nette (%) 4.33 12.34 6.86 5.13
Rentabilité sur fonds propres (%) 14.88 32.56 18.69 13.91
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) 7.62 18.56 10.31 7.25
Valeur ajoutée (€) * 1.67 M 1.97 M 1.55 M 1.48 M
Valeur ajoutée / CA (%) * 43.73 53.23 49.06 49.78
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) 54.98 59.98 60.65 63.84
Taux de marge d'EBITDA (%) 5.8 16.92 9.37 8.1
Taux de marge opérationnelle (%) 6.98 17.13 10.89 8.51
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 968.07 K 1.22 M 1.04 M 963.19 K
BFRHE (€) 293.92 K 381.59 K 77.03 K -74.13 K
BFR en jours de CA (j) 92.47 120.53 119.36 118.02
BFRHE en jours de CA (j) 3.08 Md 3.87 Md 668.08 M -605.03 M
Délais de paiement clients (j) 155.18 159.81 161.09 125.75
Délais de paiement fournisseurs (j) 58.02 62.38 27.51 42.2
Capacité d'autofinancement (€) 182.35 K 481.57 K 300.55 K 205.19 K
Dette nette (€) -934.56 K -630.4 K -675.14 K -409.19 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 4.77 13.02 9.49 6.89
Font de roulement (€) 787.19 K 1.1 M 813.18 K 745.29 K
Couverture du BFR 81.32 90.11 78.55 77.38
Trésorerie (€) 122.27 K 426.89 K 269.9 K 599.07 K
Dettes financières (€) 50.52 K 68.74 K 71.74 K 111.14 K
Capacité de remboursement (€) -5.13 -1.31 -2.25 -1.99
Ratio d'endettement (%) -84.14 -44.97 -58.06 -37.26
Autonomie financière (%) 21.98 20.39 16.21 9.88
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 825.42 K 867.72 K 651.22 K 679.22 K
Couverture de la dette 0.3 0.75 0.39 0.28
Salaires et charges sociales (€) 1.81 M 1.63 M 1.55 M 1.6 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) 35.69 33.29 36.3 39.07
Impôts sur les bénéfices (€) 54.62 K 153.97 K 77.64 K 59.41 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
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Dirigeant(s) de Cap Office

3
Président de SAS
H T A
Directeur Général
CSBL AUDIT S.A.R.L
Directeur Général
ETW CONSEILS

Observations

1
06/05/2020
Fusion : sociétés ayant participé à l'opération : société à responsabilitée limitée - ogec lyon 12 quai du commerce 69009 lyon, 804 671 774 rcs gtc lyon, société apporteuse avec date d'effet au 20/02/2020 - effet rétroactif de la fusion au 01/10/2019.

Statuts de la société CAP OFFICE

12
03/03/2023
Statuts mis à jour - transfert siège social et établissement principal - transfert siège social et établissement principal
08/03/2021
Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat... - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du stat...
03/08/2017
Statuts mis à jour - modification des statuts - modification des statuts
01/07/2013
- décision sur la modification du capital social Statuts mis à jour - décision sur la modification du capital social
01/08/2012
- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts
01/08/2012
- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts
01/08/2012
- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts
09/01/2008
Statuts mis à jour - modification relative aux dirigeants d'une société cession de parts - modification relative aux dirigeants d'une société cession de parts - modification relative aux dirigeants d'une société cession de parts
07/03/2003
- cession de parts - cession de parts Statuts mis à jour - cession de parts
23/07/2002
Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale - transfert du siège social de la personne morale
21/11/2000
Statuts mis à jour - divers - divers
13/06/2000
Statuts mis à jour - divers

Bilans financiers

7
30/09/2024
Bilan social 2024
30/09/2023
Bilan social 2023
30/09/2022
Bilan social 2022
30/09/2021
Bilan social 2021
30/09/2018
Bilan social 2018
30/09/2017
Bilan social 2017
30/09/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

9
17/04/2023
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société - modification relative aux dirigeants d'une société
15/12/2020
Expédition d'un acte authentique - donation - donation
07/12/2020
Rapport du commissaire à la transformation - modification de la forme juridique ou du statut particulier
06/05/2020
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - fusion absorption
15/01/2020
Projet - projet de fusion
25/01/2019
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société
01/08/2012
Acte sous seing privé - cession de parts
27/09/2000
Rapport du commissaire aux apports - divers
14/09/2000
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

23
02/05/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés
21/03/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/09/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
27/04/2023
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
09/03/2023
Modifications et mutations diverses Nouveau siège.
07/04/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/03/2021
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration. Modification de la forme juridique.
17/01/2020
Vente d'établissements AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé en date à LYON du 10 janvier 2020 : La société CAP OFF...
21/07/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés
07/02/2019
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.
03/05/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
13/05/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
22/02/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés
10/03/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
25/01/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/07/2013
Modifications et mutations diverses Modification du capital.
23/07/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/10/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/10/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/04/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
04/12/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
05/12/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés
24/01/2008
Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

Comptes annuels de CAP OFFICE

249
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
3.82 M € 3.29 %
3.7 M € 16.85 %
3.17 M € 6.27 %
2.98 M € 46.9 %
Chiffres d'affaires nets
3.82 M € 3.29 %
3.7 M € 16.85 %
3.17 M € 6.27 %
2.98 M € 46.9 %
Subventions d'exploitation
12 K € -78.05 %
54.67 K € 256.53 %
15.33 K € 2.2 K %
667 € 0 %
Reprises sur dépréciations …
1.84 K € -95.1 %
37.55 K € 104.62 %
18.35 K € 74.67 %
10.51 K € -55.58 %
Autres produits
1.22 K € 3.47 %
1.18 K € -93.25 %
17.49 K € 383.6 %
3.62 K € 1.43 K %
Produits d'exploitation
3.84 M € 1.15 %
3.79 M € 17.9 %
3.22 M € 7.46 %
2.99 M € 45.91 %
Autres achats et charges externes
1.72 M € 16.2 %
1.48 M € 18.84 %
1.25 M € 15.65 %
1.08 M € 167.85 %
Achats
1.72 M € 16.2 %
1.48 M € 18.84 %
1.25 M € 15.65 %
1.08 M € 167.85 %
Impôts, taxes et versements assimilés
37.04 K € 207.53 %
12.04 K € -78.82 %
56.85 K € 1.08 %
56.25 K € -37.89 %
Salaires et traitements
1.36 M € 10.72 %
1.23 M € 7.17 %
1.15 M € -1.26 %
1.16 M € 6.25 %
Charges sociales
446.72 K € 12.48 %
397.15 K € -1.21 %
402.02 K € -7.04 %
432.47 K € 16.64 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
0 € 0 %
- 0 %
26.96 K € 276.95 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
15.86 K € -33.94 %
24.01 K € -63.48 %
65.74 K € 0 %
- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
21.88 K € 0 %
Dotations d'exploitation
15.86 K € -33.94 %
24.01 K € -63.48 %
65.74 K € 34.61 %
48.84 K € 205.39 %
Autres charges
30.87 K € 44.78 %
21.33 K € 2.28 K %
897 € 4.3 %
860 € -94.39 %
Charges d'exploitation
3.61 M € 14.14 %
3.17 M € 8.43 %
2.92 M € 5.07 %
2.78 M € 39.66 %
Résultat d'exploitation
221.72 K € -64.58 %
626.06 K € 111.16 %
296.48 K € 38.34 %
214.32 K € 247.69 %
Produits financiers de participations
249 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Produit financiers
249 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Intérêts et charges assimilées
334 € -38.49 %
543 € -27.7 %
751 € -63.1 %
2.04 K € 348.24 %
Charges financières
334 € -38.49 %
543 € -27.7 %
751 € -63.1 %
2.04 K € 348.24 %
Résultat financier
-84 € 84.53 %
-543 € 27.7 %
-751 € 63.1 %
-2.04 K € -94.88 %
Résultat courant avant impôts
221.64 K € -64.57 %
625.51 K € 111.51 %
295.73 K € 39.31 %
212.28 K € 109.36 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
255 € 0 %
Produits exceptionnels
1.21 K € -96.94 %
39.51 K € 0 %
0 € -100 %
255 € -99.83 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
395 € 0 %
Charges exceptionnelles
2.97 K € -94.58 %
54.67 K € 6.95 K %
775 € 96.2 %
395 € -99.72 %
Résultat exceptionnel
-1.76 K € 88.42 %
-15.16 K € -1.86 K %
-775 € -453.57 %
-140 € -98.97 %
Impôts sur les bénéfices
54.62 K € -64.53 %
153.97 K € 98.31 %
77.64 K € 30.69 %
59.41 K € 1.61 K %
Total des produits
3.84 M € 0.14 %
3.83 M € 19.12 %
3.22 M € 7.45 %
2.99 M € 33.38 %
Total des charges
3.67 M € 8.79 %
3.38 M € 12.54 %
3 M € 5.57 %
2.84 M € 33.2 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
165.27 K € -63.79 %
456.38 K € 110.01 %
217.32 K € 42.28 %
152.73 K € 36.9 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Fonds commercial
140.13 K € 0 %
140.13 K € 0 %
140.13 K € 0 %
140.13 K € 106.46 %
Autres immobilisations incorporelles …
174.98 K € 0 %
174.98 K € 0 %
174.98 K € 0 %
174.98 K € 0 %
Immobilisation incorporelles
315.11 K € 0 %
315.11 K € 0 %
315.11 K € 0 %
315.11 K € 352.45 %
Autres immobilisations corporelles
40.19 K € 11.76 %
35.97 K € -53.52 %
77.37 K € -35.57 %
120.08 K € 333.92 %
Immobilisation corporelles
40.19 K € 11.76 %
35.97 K € -53.52 %
77.37 K € -35.57 %
120.08 K € 333.92 %
Autres participations
92 € 0 %
92 € 0 %
92 € 0 %
92 € -99.97 %
Autres immobilisations financières
18.66 K € 0 %
18.66 K € -35.11 %
28.76 K € 0 %
28.76 K € 66.67 %
Immobilisations financières
18.75 K € 0 %
18.75 K € -40.18 %
31.35 K € 0 %
31.35 K € -89.84 %
Actif immobilisé
374.06 K € 1.14 %
369.83 K € -12.22 %
421.33 K € -9.2 %
464.04 K € 14.31 %
Créances clients et comptes ratachés
1.2 M € 3.14 %
1.16 M € 3.57 %
1.12 M € 24.16 %
902.07 K € 59.95 %
Autres créances
450.7 K € -6.54 %
482.22 K € 62.58 %
296.61 K € 114.18 %
138.48 K € 13.02 %
Créances
1.65 M € 0.3 %
1.64 M € 15.93 %
1.42 M € 36.14 %
1.04 M € 51.58 %
Disponibilités
122.27 K € -71.36 %
426.89 K € 58.17 %
269.9 K € -54.95 %
599.07 K € 75.77 %
Charges constatées d'avance
24.1 K € 19.26 %
20.21 K € 0 %
0 € -100 %
2.79 K € 0 %
Actif circulant
1.79 M € -14.16 %
2.09 M € 23.88 %
1.69 M € 2.68 %
1.64 M € 59.88 %
Total actif
2.17 M € -11.86 %
2.46 M € 16.67 %
2.11 M € 0.06 %
2.11 M € 46.97 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
404.8 K € 0 %
404.8 K € 0 %
404.8 K € 0 %
404.8 K € 0 %
Réserve légale
40.8 K € 0 %
40.8 K € 0 %
40.8 K € 0 %
40.8 K € 0 %
Autres réserves
499.86 K € 0 %
499.86 K € 0 %
499.86 K € 0 %
499.86 K € 91.89 %
Résultat de l'exercice
165.27 K € -63.79 %
456.38 K € 110.01 %
217.32 K € 42.28 %
152.73 K € 36.9 %
Capitaux propres
1.11 M € -20.77 %
1.4 M € 20.56 %
1.16 M € 5.88 %
1.1 M € 34.31 %
Emprunts et dettes auprès des …
23.65 K € -48.74 %
46.13 K € -32.56 %
68.4 K € -24.45 %
90.53 K € 0 %
Emprunts et dettes financières divers
26.88 K € 18.85 %
22.62 K € 577.1 %
3.34 K € -83.79 %
20.61 K € -56.47 %
Dettes financières
50.52 K € -26.5 %
68.74 K € -4.18 %
71.74 K € -35.45 %
111.14 K € 134.78 %
Avances et acomptes reçus sur …
- 0 %
0 € -100 %
2.5 K € 0 %
2.5 K € 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …
277.27 K € 8.08 %
256.54 K € 169.45 %
95.21 K € -24.61 %
126.29 K € 107.75 %
Dettes fiscales et sociales
548.16 K € -10.31 %
611.17 K € 9.92 %
556.01 K € 0.56 %
552.93 K € 55.86 %
Dettes d'exploitation
825.42 K € -4.87 %
867.72 K € 33.24 %
651.22 K € -4.12 %
679.22 K € 63.46 %
Autres dettes
22.3 K € 82.15 %
12.24 K € 5.72 %
11.58 K € 48.99 %
7.77 K € -85.25 %
Dettes diverses
22.3 K € 82.15 %
12.24 K € 5.72 %
11.58 K € 48.99 %
7.77 K € -85.25 %
Dettes + 1an
50.52 K € -26.5 %
68.74 K € -7.4 %
74.24 K € -34.67 %
113.64 K € 140.07 %
Produits constatés d'avance
158.58 K € 46.03 %
108.59 K € -47.79 %
208.01 K € 0.18 %
207.63 K € 107.53 %
Dettes
1.06 M € -0.04 %
1.06 M € 11.88 %
945.04 K € -6.27 %
1.01 M € 63.79 %
Total passif
2.17 M € -11.86 %
2.46 M € 16.67 %
2.11 M € 0.06 %
2.11 M € 46.97 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre de salariés en activité pour Cap Office ?

On recense 20 - 49 salariés en activité pour la société Cap Office.

Quel est le chiffre d’affaire de l’entreprise CAP OFFICE ?

Le CA de Cap Office est de 3.82 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code ape de la société Cap Office ?

Le code NAF (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 6920Z (plus précisément : Activités comptables).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les datas financières capitales sur l’entreprise Cap Office ?

Pour l’année 2024 l’entreprise Cap Office a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 165.27 K € avec une trésorerie de 122.27 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). La profitabilité est de 4.33 %.

Quelle est la forme juridique de la société Cap Office ?

La société Cap Office a été déposée le 2000 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.
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