TAKEUCHI FRANCE SAS à Saint-ouen-l'aumone

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	63.71 M	53.85 M	70.36 M	56.2 M
Marge brute (€)	8.51 M	6.83 M	6.81 M	5.63 M
Excédent brut d'exploitation (€)	6.7 M	5.15 M	4.95 M	3.83 M
EBITDA (€)	6.76 M	5.2 M	5.07 M	3.87 M
EBITDA - EBE (€)	-57.79 K	-49.94 K	-113.8 K	-41.12 K
Résultat d'exploitation (€)	6.51 M	4.96 M	4.82 M	3.65 M
Résultat net (€)	4.84 M	3.69 M	3.51 M	2.6 M
Taux de marge nette (%)	7.6	6.86	4.99	4.63
Rentabilité sur fonds propres (%)	18.46	17.28	19.83	18.36
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	9.08	8.79	9.86	5.43
Valeur ajoutée (€) *	8.19 M	6.49 M	6.55 M	5.3 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	12.86	12.05	9.32	9.42
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	13.35	12.69	9.68	10.01
Taux de marge d'EBITDA (%)	10.61	9.67	7.2	6.89
Taux de marge opérationnelle (%)	10.52	9.57	7.04	6.82
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	23.88 M	18.66 M	14.68 M	11 M
BFRE (€)	20.2 M	12.79 M	5.95 M	466.48 K
BFRHE (€)	-430.01 K	-206.64 K	-50.52 K	-15.7 K
BFR en jours de CA (j)	136.81	126.51	76.17	71.41
BFRE en jours de CA (j)	115.69	86.72	30.89	3.03
BFRHE en jours de CA (j)	-75.06 Md	-30.48 Md	-9.74 Md	-2.42 Md
Délais de paiement clients (j)	72.22	76.97	53.35	67.2
Délais de paiement fournisseurs (j)	132.01	121.58	109.58	180
Ratio des stocks / CA (%)	0.53	0.4	0.19	0.42
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	5.18 M	4 M	3.85 M	2.9 M
Dette nette (€)	-23.64 M	-15.3 M	-9.67 M	-23.7 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.13	7.43	5.48	5.16
Font de roulement (€)	22.95 M	17.94 M	14.1 M	10.41 M
Couverture du BFR	96.1	96.14	96.03	94.69
Trésorerie (€)	3.45 M	5.36 M	8.22 M	10.03 M
Dettes financières (€)	4.15 K	3.71 K	2.83 K	3.29 K
Capacité de remboursement (€)	-4.56	-3.82	-2.51	-8.17
Ratio d'endettement (%)	-90.14	-71.57	-54.69	-167.13
Autonomie financière (%)	6.32 K	5.77 K	6.25 K	4.32 K
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	26.15 M	19.93 M	17.31 M	33.14 M
Liquidité générale	60.4	82.26	105.52	61.61
Liquidité réduite	60.4	82.26	105.52	61.61
Couverture de la dette	3.08	3.15	3.27	3.09
Salaires et charges sociales (€)	1.46 M	1.46 M	1.51 M	1.46 M
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	1.57	1.86	1.48	1.8
Impôts sur les bénéfices (€)	1.66 M	1.26 M	1.31 M	1.05 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Takeuchi France Sas

Président de SAS

Akio Takeuchi

Directeur Général

Clay Eubanks

Directeur Général

Takayuki Adachi

Directeur Général

Toshiya Takeuchi

Commissaire aux comptes titulaire

CADERAS MARTIN SA

Commissaire aux comptes titulaire

DELOITTE & ASSOCIES

Statuts de la société TAKEUCHI FRANCE SAS

20/02/2025

- Copie des statuts mis à jour

20/03/2006

- Augmentation du capital social - Transfert du siège social Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

03/03/2005

- Nomination de directeur général Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

25/02/2002

- 2 rue des oziers zone d activites du vert galant 95310 saint ouen l aumone Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

17/05/2000

Statuts constitutifs - Divers

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

20/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

05/07/2024

Acte(s) Divers

19/07/2021

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

05/09/2018

Décision(s) de l'associé unique - Démission de commissaire aux comptes suppléant

02/08/2017

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

13/04/2016

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

16/03/2010

Décision(s) de l'associé unique - Changement de directeur général

25/07/2006

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net

22/06/2005

Décision(s) de l'associé unique - Changement de commissaire aux comptes titulaire

30/11/2001

Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

28/03/2001

Procès-verbal - Changement de président