LES SOURCES (A.P.E.F) à Castries

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	2.83 M	3.32 M	2.76 M	2.83 M
Marge brute (€)	1.51 M	1.75 M	1.22 M	1.3 M
Excédent brut d'exploitation (€)	168.69 K	416.41 K	-1.55 K	-58.38 K
EBITDA (€)	193.18 K	443.1 K	12.58 K	-106.75 K
EBITDA - EBE (€)	-24.49 K	-26.69 K	-14.13 K	48.37 K
Résultat d'exploitation (€)	178.33 K	419.8 K	-17.64 K	-132.99 K
Résultat net (€)	214.59 K	414.19 K	-18.41 K	-134.01 K
Taux de marge nette (%)	7.59	12.46	-0.67	-4.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	23.94	60.76	-17.59	-108.86
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2021	2020
Rentabilité économique (%)	10.12	20.47	-0.95	-6.48
Valeur ajoutée (€) *	1.27 M	1.56 M	1.15 M	1.02 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	44.78	46.79	41.54	36.02
Croissance	2024	2023	2021	2020
Taux de marge brute (%)	53.22	52.67	44.2	45.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	6.83	13.33	0.46	-3.78
Taux de marge opérationnelle (%)	5.96	12.53	-0.06	-2.06
Gestion BFR	2024	2023	2021	2020
BFR (€)	1.78 M	1.57 M	1.46 M	1.53 M
BFRE (€)	231.96 K	126.69 K	268.93 K	236.32 K
BFRHE (€)	-533.36 K	-471.96 K	-378.82 K	-428.51 K
BFR en jours de CA (j)	229.65	172.57	192.96	197.6
BFRE en jours de CA (j)	29.93	13.91	35.59	30.51
BFRHE en jours de CA (j)	-4.13 Md	-4.3 Md	-2.86 Md	-3.32 Md
Délais de paiement clients (j)	61.8	53.63	124.01	116.56
Délais de paiement fournisseurs (j)	38.65	54.4	54.98	60.73
Ratio des stocks / CA (%)	0.06	0.04	0.07	0.07
Autonomie financière	2024	2023	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	238.96 K	458.38 K	11.9 K	-58.06 K
Dette nette (€)	204.54 K	-7.81 K	-1.12 M	-1.09 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	8.45	13.79	0.43	-2.05
Font de roulement (€)	1.09 M	955.1 K	588 K	645.89 K
Couverture du BFR	61.2	60.77	40.33	42.2
Trésorerie (€)	1.43 M	1.33 M	715.64 K	853.87 K
Dettes financières (€)	217.73 K	316.87 K	555.9 K	617.93 K
Capacité de remboursement (€)	0.86	-0.02	-94.4	18.79
Ratio d'endettement (%)	22.82	-1.15	-1.07 K	-886.21
Autonomie financière (%)	4.12	2.15	0.19	0.2
Solvabilité	2024	2023	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	314.96 K	408.71 K	413.46 K	442.2 K
Liquidité générale	157.52	137.27	91.23	91.85
Liquidité réduite	157.52	137.27	91.23	91.85
Couverture de la dette	1.26	2.45	-0.1	-0.72
Salaires et charges sociales (€)	1.3 M	1.3 M	1.18 M	1.3 M
Structure de l'activité	2024	2023	2021	2020
Salaires / CA (%)	35.58	30	33.2	35.93
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Les Sources (A.P.E.F)

Gérant

Laurent Kibler

Commissaire aux comptes titulaire

GRANT THORNTON

Commissaire aux comptes suppléant

INSTITUT GEST EXPERT COMPTABLE

Observations

12/01/2009

Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 31/10/2008

Codes statistiques attribues par l'insee siret : 430 142 687 00010 code naf : 524z la conversion du montant du capital des francs en euros a ete effectuee d'office par le greffe en application du decret no 2001-474 du 30 mai 2001 : ancien montant : 100 000.00 frf nouveau montant : 15 244.90 eur

Statuts de la société LES SOURCES (A.P.E.F)

23/11/2015

- MISE A JOUR DES STATUTS SUITE A LA FUSION ABSORPTION DE LA SOCIETE LK PACKAGING PAR LA SOCIETE LK... Statuts mis à jour

12/12/2013

- Transfert du siège social et de l'établissement principal - Changement(s) de gérant(s) - Changement relatif à l'objet social - Adjonction d'activité(s) Statuts mis à jour

29/07/2013

- 4 rue georges besse zae la plaine - clapiers Statuts mis à jour

29/07/2009

- Cession de parts - Patrice cire / société lk packaging - Agrément de cession de parts - modification des statuts Statuts mis à jour

29/07/2009

- Cession de parts - Patrice cire / société lk packaging - Agrément de cession de parts - modification des statuts Statuts mis à jour

29/07/2009

- Cession de parts - Patrice cire / société lk packaging - Agrément de cession de parts - modification des statuts Statuts mis à jour

31/03/2008

- Cession de parts - Mme. michele fermet - mme. ribas juliette / societe lk packaging. - Agrement du nouvel associe et modification des statuts suite aux cessions. Statuts mis à jour

19/02/2008

- Transfert du siège et de l'ets principal Statuts mis à jour

27/11/2007

- Cession de parts - ENTRE MME JULIETTE RIBAS MME MICHELE FERMET MME MIREILLE CAMPERGUE ETLA STE LK PACKAGING ET MR PA... Statuts mis à jour - Changement(s) de gérant(s)

27/11/2007

- Changement(s) de gérant(s) - Cession de parts - ENTRE MME JULIETTE RIBAS MME MICHELE FERMET MME MIREILLE CAMPERGUE ETLA STE LK PACKAGING ET MR PA... Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

12/07/2022

Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de gérant(s)

11/10/2021

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

06/07/2021

Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'a.g. chargée d'approuver les comptes

08/09/2020

Décision(s) de l'associé unique - Reconstitution des capitaux propres

24/07/2015

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant

16/02/2011

Extrait de décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de gérant(s)

12/01/2009

Procès-verbal d'assemblée - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

07/10/2008

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s)

29/07/2008

Acte(s) Divers

06/04/2000

Acte sous seing privé - Constitution