VALGUI (INTERMARCHE) à Cagnes-sur-mer

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	14.61 M	14.69 M	15.29 M	14.58 M
Marge brute (€)	2.16 M	2.48 M	2.69 M	2.61 M
Excédent brut d'exploitation (€)	651.89 K	872.73 K	1.1 M	1.06 M
EBITDA (€)	647.12 K	863.39 K	1.09 M	1.05 M
EBITDA - EBE (€)	4.77 K	9.35 K	7.94 K	9.45 K
Résultat d'exploitation (€)	472.43 K	695.66 K	919.94 K	880 K
Résultat net (€)	415.94 K	556.15 K	732.62 K	671.98 K
Taux de marge nette (%)	2.85	3.79	4.79	4.61
Rentabilité sur fonds propres (%)	19.45	25.66	33.34	33.56
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	12.14	13.6	18.81	20.19
Valeur ajoutée (€) *	1.91 M	2.16 M	2.44 M	2.32 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	13.04	14.69	15.95	15.89
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	14.77	16.86	17.61	17.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	4.43	5.88	7.15	7.23
Taux de marge opérationnelle (%)	4.46	5.94	7.21	7.3
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	896.63 K	971.8 K	1.02 M	548.88 K
BFRE (€)	-333.32 K	-923.3 K	-629.12 K	-473.34 K
BFRHE (€)	921.33 K	1.32 M	1.2 M	650.93 K
BFR en jours de CA (j)	22.4	24.15	24.43	13.74
BFRE en jours de CA (j)	-8.33	-22.95	-15.02	-11.85
BFRHE en jours de CA (j)	36.88 Md	53.21 Md	50.16 Md	26 Md
Délais de paiement clients (j)	23.45	32.17	28.58	15.37
Délais de paiement fournisseurs (j)	16.32	33.19	20.72	16.12
Ratio des stocks / CA (%)	0.04	0.04	0.03	0.03
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	598.14 K	733.23 K	912.86 K	853.95 K
Dette nette (€)	-984.03 K	-1.33 M	-1.25 M	-960.52 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	4.09	4.99	5.97	5.86
Font de roulement (€)	890.16 K	965.38 K	1.01 M	542.35 K
Couverture du BFR	99.28	99.34	99.16	98.81
Trésorerie (€)	302.15 K	596.3 K	445.89 K	364.75 K
Dettes financières (€)	335.42 K	405.3 K	544.14 K	362.97 K
Capacité de remboursement (€)	-1.65	-1.81	-1.37	-1.12
Ratio d'endettement (%)	-46.01	-61.21	-56.97	-47.97
Autonomie financière (%)	6.38	5.35	4.04	5.52
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	944.29 K	1.51 M	1.15 M	955.77 K
Liquidité générale	100.6	102.27	99.79	79.36
Liquidité réduite	100.6	102.27	99.79	79.36
Couverture de la dette	1.1	1.45	1.75	1.61
Salaires et charges sociales (€)	1.37 M	1.48 M	1.46 M	1.41 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	7.32	7.76	7.45	7.39
Impôts sur les bénéfices (€)	156.1 K	197.99 K	260.64 K	261.78 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de Valgui (INTERMARCHE)

Président de SAS

BENVAL

Statuts de la société VALGUI (INTERMARCHE)

10/12/2014

Statuts mis à jour

10/12/2014

Statuts mis à jour

21/09/2010

- Rapport du commissaire aux avantages particuliers - Transformation en société par actions simplifiée Statuts mis à jour

21/09/2010

- Rapport du commissaire aux avantages particuliers - Transformation en société par actions simplifiée Statuts mis à jour

21/09/2010

- Rapport du commissaire aux avantages particuliers - Transformation en société par actions simplifiée Statuts mis à jour

15/09/2010

- Augmentation du capital social - Modification du libellé de l'adresse du siège social (mairie voirie) - Changement relatif à l'objet social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

15/09/2010

- Augmentation du capital social - Modification du libellé de l'adresse du siège social (mairie voirie) - Changement relatif à l'objet social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

15/09/2010

- Augmentation du capital social - Modification du libellé de l'adresse du siège social (mairie voirie) - Changement relatif à l'objet social - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

02/12/2008

- Changement relatif à l'objet social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Augmentation du capital social Statuts mis à jour

02/12/2008

- Augmentation du capital social - Changement relatif à l'objet social - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes Statuts mis à jour

27/10/2004

Statuts mis à jour - Mise en harmonie des statuts suite a la loi nre

17/09/2001

- Conversion du capital en euros Statuts mis à jour

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

31/07/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

07/02/2025

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

07/02/2025

PJ_03 - Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d’administration, de direction,...

25/05/2020

Procès-verbal d'assemblée générale - Renouvellement de mandat

28/06/2019

Acte(s) Divers

01/08/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

13/01/2014

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

16/07/2013

Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes

23/08/2007

Procès-verbal d'assemblée - Renouvellement mandat commissaires aux comptes

13/10/2003

Procès-verbal d'assemblée - renouvellement mandats administrateurs et p.c.a. - renouvellement mandats administrateurs et p.c.a.

29/03/2000

Acte sous seing privé - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

11/09/2025

New Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/08/2025

New Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

18/02/2025

Modifications et mutations diverses Modification de l'administration.

13/02/2025