SAS DI.ST.EL (CABI GROUP) à Valence d'albigeois

Q: Quel est le volume des ventes de l’entreprise SAS DI.ST.EL (CABI GROUP) ?

Le CA de Sas Di.st.el (CABI GROUP) est de 8.25 M €.Consultez le compte de résultat.

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	8.25 M	7.83 M	8.27 M	8.93 M
Marge brute (€)	3.96 M	3.18 M	3.68 M	3.87 M
Excédent brut d'exploitation (€)	2.6 M	2.06 M	2.31 M	1.99 M
EBITDA (€)	2.57 M	2.12 M	2.29 M	2.05 M
EBITDA - EBE (€)	21.64 K	-65.63 K	20.32 K	-55.45 K
Résultat d'exploitation (€)	2.42 M	2.01 M	2.21 M	1.98 M
Résultat net (€)	1.88 M	1.54 M	1.68 M	1.43 M
Taux de marge nette (%)	22.81	19.64	20.29	15.98
Rentabilité sur fonds propres (%)	37.18	32.6	34.56	31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	23.72	21.2	25.12	20.9
Valeur ajoutée (€) *	3.74 M	3.37 M	3.62 M	3.65 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	45.37	43.08	43.78	40.81
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	48.02	40.58	44.51	43.27
Taux de marge d'EBITDA (%)	31.22	27.14	27.66	22.94
Taux de marge opérationnelle (%)	31.48	26.3	27.9	22.32
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	6.32 M	5.82 M	5.49 M	4.81 M
BFRE (€)	2.55 M	2.35 M	2.62 M	1.75 M
BFRHE (€)	1.46 M	1.47 M	934.67 K	725.3 K
BFR en jours de CA (j)	279.91	271.63	242.36	196.38
BFRE en jours de CA (j)	113.08	109.46	115.74	71.48
BFRHE en jours de CA (j)	32.89 Md	31.49 Md	21.19 Md	17.75 Md
Délais de paiement clients (j)	118.36	110.04	85.44	102.7
Délais de paiement fournisseurs (j)	41.66	41.4	30.84	77.84
Ratio des stocks / CA (%)	0.23	0.24	0.25	0.18
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	2.09 M	1.68 M	1.81 M	1.54 M
Dette nette (€)	-565.99 K	-533.04 K	71.35 K	101.53 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	25.39	21.47	21.92	17.27
Font de roulement (€)	6.24 M	5.68 M	5.45 M	4.8 M
Couverture du BFR	98.74	97.46	99.28	99.9
Trésorerie (€)	2.3 M	2 M	1.9 M	2.33 M
Dettes financières (€)	1.91 M	1.56 M	1.05 M	515.36 K
Capacité de remboursement (€)	-0.27	-0.32	0.04	0.07
Ratio d'endettement (%)	-11.19	-11.31	1.47	2.2
Autonomie financière (%)	2.65	3.02	4.63	8.94
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	881.61 K	824.34 K	737.54 K	1.71 M
Liquidité générale	185.3	186.56	228.63	219.47
Liquidité réduite	185.3	186.56	228.63	219.47
Couverture de la dette	4.91	4.52	5.3	3.8
Salaires et charges sociales (€)	1.41 M	1.48 M	1.54 M	1.81 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	13.07	14.55	14.1	15.36
Impôts sur les bénéfices (€)	608.75 K	483.17 K	532.42 K	515.36 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Sas Di.st.el (CABI GROUP)

Président de SAS

CABI GROUP

Observations

28/09/2018

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 20/06/2018 : partant : laurens michel audit sarl (sarl), commissaire aux comptes suppléant nouveau : carrieu audit et conseil (afj), commissaire aux comptes suppléant

11/08/2016

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/07/2016 : partant : caillol michel louis serge, président nouveau : societe par actions simplifiee caillol holding (sasu), président

20/07/2012

Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/06/2012 : partant : delcros didier, commissaire aux comptes suppléant nouveau : sarl laurens michel audit sarl, commissaire aux comptes suppléant

Statuts de la société SAS DI.ST.EL (CABI GROUP)

18/09/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

04/08/2020

Statuts mis à jour - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social

27/01/2004

- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Transformation en sas - Changement de dénomination en celle de sas di.st.el Statuts mis à jour - Nomination du présiident et fin des mandats des administrateurs

27/01/2004

- Changement de dénomination en celle de sas di.st.el - Transformation en sas Statuts mis à jour - Nomination du présiident et fin des mandats des administrateurs - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2014

Bilan social 2014

Acte(s) publié(s)

23/03/2023

Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Démission de commissaire aux comptes titulaire

31/01/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

22/10/2020

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

28/09/2018

Procès-verbal d'assemblée

11/08/2016

Procès-verbal d'assemblée - Changement de président

20/07/2012

Procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

03/04/2000

Procès-verbal du conseil d'administration - Constitution

Annonce(s) légale(s) parue(s)

12/08/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

15/04/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés

26/03/2023

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

22/09/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/02/2022

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

11/01/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/10/2020

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

04/08/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés

03/10/2018

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

26/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

01/09/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés

18/07/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/08/2016

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

07/08/2012

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

22/09/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

06/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

25/01/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

Marque(s) enregistrée(s)

Cabi Group

Marque revoquée

Numéro : FR4939547

Enregistrée le 22/02/2023

Expire le

Classes :

Cabi Group

Marque enregistrée

Numéro : FR4939415

Enregistrée le 22/02/2023

Expire le 22/02/2033

Classes :

Cabi

Marque enregistrée

Numéro : FR4939381

Enregistrée le 22/02/2023

Expire le 22/02/2033

Classes :

Cabi

Marque enregistrée

Numéro : FR4682484

Enregistrée le 15/09/2020

Expire le 15/09/2030

Classes :

Comptes annuels de SAS DI.ST.EL (CABI GROUP)

300

Compte de résultat	2024	2023	2022	2021
Production vendue de biens	8.25 M € 5.37 %	7.83 M € -5.41 %	8.27 M € -7.33 %	8.93 M € 0.92 %
Production vendue de services	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	6 K € -98.57 %
Chiffres d'affaires nets	8.25 M € 5.37 %	7.83 M € -5.41 %	8.27 M € -7.39 %	8.93 M € -3.58 %
Production stockée	-73.83 K € -72.56 %	269.11 K € 141.31 %	111.52 K € 0 %	- 0 %
Production immobilisée	148.59 K € 3.06 %	144.17 K € 32.01 %	109.21 K € 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	36.16 K € -67.74 %	112.09 K € 19.61 %	93.72 K € -37.38 %	149.65 K € -51.33 %
Autres produits	14.73 K € 1.28 K %	1.07 K € -83.24 %	6.38 K € 44.54 %	4.41 K € 11.21 K %
Produits d'exploitation	8.37 M € 0.24 %	8.35 M € -2.81 %	8.59 M € -5.43 %	9.09 M € -5.06 %
Achats de matières premières et …	2.75 M € -0.34 %	2.76 M € -22.9 %	3.58 M € -19.19 %	4.43 M € 38.05 %
Variation de stock (matières …	-20.56 K € -95.31 %	438.1 K € 36.87 %	-320.09 K € 70.38 %	-1.08 M € -319.56 %
Autres achats et charges externes	1.55 M € 7.19 %	1.45 M € 9.16 %	1.33 M € -22.59 %	1.72 M € 37.94 %
Achats	4.29 M € -7.82 %	4.65 M € 1.29 %	4.59 M € -9.42 %	5.07 M € 20.74 %
Impôts, taxes et versements assimilés	44.68 K € -18.53 %	54.84 K € -7.05 %	59 K € -12.3 %	67.27 K € -29.22 %
Salaires et traitements	1.08 M € -5.4 %	1.14 M € -2.39 %	1.17 M € -14.94 %	1.37 M € 76.73 %
Charges sociales	331.13 K € -2.13 %	338.33 K € -9.88 %	375.44 K € -13.95 %	436.29 K € 109.63 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	157.82 K € 33.8 %	117.96 K € 49.69 %	78.8 K € 13.05 %	69.71 K € 41.06 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	40.45 K € 71.33 %	23.61 K € -52.56 %	49.77 K € 21.51 %	40.96 K € -56.67 %
Dotations d'exploitation	198.27 K € 40.06 %	141.57 K € 10.11 %	128.57 K € 16.18 %	110.66 K € -23.11 %
Autres charges	17.34 K € -24.1 %	22.85 K € -64.44 %	64.26 K € 20.71 %	53.24 K € 965.83 %
Charges d'exploitation	5.96 M € -6.17 %	6.35 M € -0.6 %	6.38 M € -10.17 %	7.11 M € 30.99 %
Résultat d'exploitation	2.42 M € 20.49 %	2.01 M € -9.21 %	2.21 M € 11.58 %	1.98 M € -52.25 %
Produits financiers de participations	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	1.92 K € 136.65 %
Autres intérêts et produit assimilés	70.98 K € 205.55 %	23.23 K € 1.25 K %	1.72 K € 588.8 %	250 € -15.25 %
Reprises sur dépréciations et …	- 0 %	39 € 254.55 %	11 € -15.38 %	13 € 0 %
Produit financiers	70.98 K € 205.03 %	23.27 K € 1.24 K %	1.73 K € -20.8 %	2.19 K € 96.41 %
Dotations financières aux …	13 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	1.25 K € -85.6 %	8.67 K € 4.85 K %	175 € 0 %	- 0 %
Charges financières	1.26 K € -85.43 %	8.67 K € 4.85 K %	175 € 0 %	- 0 %
Résultat financier	69.72 K € 377.56 %	14.6 K € 837.03 %	1.56 K € -28.79 %	2.19 K € 103.53 %
Résultat courant avant impôts	2.49 M € 23.07 %	2.02 M € -8.61 %	2.21 M € 11.53 %	1.98 M € -52.21 %
Produits exceptionnels sur …	2.93 K € 0 %	- 0 %	0 € -100 %	28.04 K € 682.44 %
Produits exceptionnels	2.93 K € 0 %	- 0 %	0 € -100 %	28.04 K € 682.44 %
Charges exceptionnelles sur …	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	67.47 K € 1.7 K %
Charges exceptionnelles	- 0 %	- 0 %	0 € -100 %	67.47 K € 1.62 K %
Résultat exceptionnel	2.93 K € 0 %	- 0 %	0 € 100 %	-39.44 K € -11.27 K %
Impôts sur les bénéfices	608.75 K € 25.99 %	483.17 K € -9.25 %	532.42 K € 3.31 %	515.36 K € -56.05 %
Total des produits	8.45 M € 0.84 %	8.38 M € -2.56 %	8.6 M € -5.73 %	9.12 M € -4.79 %
Total des charges	6.57 M € -3.99 %	6.84 M € -1.14 %	6.92 M € -10.05 %	7.69 M € 16.48 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	1.88 M € 22.34 %	1.54 M € -8.41 %	1.68 M € 17.58 %	1.43 M € -52.01 %

Actif	2024	2023	2022	2021
Frais de développement	284.8 K € 70.7 %	166.84 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Concessions, brevets et droits …	38.74 K € 57.57 %	24.59 K € -29.21 %	34.73 K € 437.56 %	6.46 K € 8.75 K %
Fonds commercial	15.24 K € 0 %	15.24 K € 0 %	15.24 K € 0 %	15.24 K € -0.01 %
Autres immobilisations incorporelles …	130.01 K € 9.4 %	118.84 K € 4.03 %	114.24 K € 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	468.8 K € 44.02 %	325.51 K € 98.22 %	164.22 K € 656.58 %	21.71 K € 41.7 %
Constructions	47.79 K € -17.16 %	57.69 K € -16 %	68.68 K € -16.05 %	81.81 K € 70.18 %
Installations techniques …	34.9 K € -31.61 %	51.03 K € -7.15 %	54.96 K € 40.9 %	39.01 K € 141.99 %
Autres immobilisations corporelles	158.51 K € 1.74 %	155.8 K € 4.47 %	149.14 K € -8.59 %	163.15 K € 34.09 %
Immobilisation corporelles	241.2 K € -8.82 %	264.52 K € -3.03 %	272.78 K € -3.94 %	283.96 K € 52.78 %
Autres titres immobilisés	76 € 0 %	76 € 0 %	76 € 0 %	76 € 0 %
Autres immobilisations financières	12.79 K € 0 %	12.79 K € 0 %	12.79 K € 0 %	12.79 K € -0.01 %
Immobilisations financières	32.64 K € -74.78 %	129.43 K € 905.95 %	12.87 K € 0 %	12.87 K € -0.01 %
Actif immobilisé	722.87 K € 19.9 %	602.91 K € 34.02 %	449.87 K € 41.23 %	318.54 K € 48.82 %
Matières premières, approvisionnements	1.53 M € 1.36 %	1.51 M € -22.49 %	1.95 M € 19.66 %	1.63 M € 197.53 %
Produits intermédiaires et finis	306.79 K € -19.4 %	380.62 K € 241.31 %	111.52 K € 0 %	- 0 %
Avances et acomptes versés sur …	50.53 K € 90.85 %	26.48 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Stocks et en-cours	1.89 M € -1.52 %	1.92 M € -6.92 %	2.06 M € 26.52 %	1.63 M € 191.98 %
Créances clients et comptes ratachés	1.5 M € 22.01 %	1.23 M € -5.66 %	1.3 M € -28.75 %	1.83 M € -13.28 %
Autres créances	1.21 M € 4.19 %	1.16 M € 75.86 %	662 K € -8.27 %	721.71 K € -66.89 %
Créances	2.71 M € 13.34 %	2.39 M € 21.83 %	1.96 M € -22.95 %	2.55 M € -40.55 %
Valeurs mobilières de placement …	300.41 K € -0 %	300.43 K € 0.01 %	300.39 K € 82.42 K %	364 € 3.7 %
Disponibilités	2.3 M € 15.02 %	2 M € 5.65 %	1.9 M € -18.52 %	2.33 M € -3.61 %
Charges constatées d'avance	2.34 K € -93.46 %	35.73 K € 208.96 %	11.56 K € 43.69 %	8.05 K € -71.7 %
Actif circulant	7.21 M € 8.38 %	6.65 M € 6.7 %	6.23 M € -4.31 %	6.51 M € -10.64 %
Total actif	7.93 M € 9.34 %	7.25 M € 8.54 %	6.68 M € -2.19 %	6.83 M € -8.94 %

Passif	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel	39.1 K € 0 %	39.1 K € 0 %	39.1 K € 0 %	39.1 K € 0 %
Réserve légale	3.91 K € 0 %	3.91 K € 0 %	3.91 K € 0 %	3.91 K € 0 %
Autres réserves	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %	2 M € 0 %
Report à nouveau	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0 %	1.13 M € 0.03 %	1.13 M € 0.4 %
Résultat de l'exercice	1.88 M € 22.34 %	1.54 M € -8.41 %	1.68 M € 17.58 %	1.43 M € -52.01 %
Capitaux propres	5.06 M € 7.28 %	4.72 M € -2.91 %	4.86 M € 5.46 %	4.6 M € -25.09 %
Emprunts et dettes auprès des …	21.71 K € -33.85 %	32.82 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Emprunts et dettes financières divers	1.89 M € 23.25 %	1.53 M € 46.11 %	1.05 M € 103.31 %	515.36 K € 0 %
Dettes financières	1.91 M € 22.06 %	1.56 M € 49.25 %	1.05 M € 103.31 %	515.36 K € 0 %
Avances et acomptes reçus sur …	19.77 K € -83.04 %	116.56 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	498.42 K € 2.91 %	484.32 K € 15.13 %	420.66 K € -68.36 %	1.33 M € 107.34 %
Dettes fiscales et sociales	383.19 K € 12.69 %	340.03 K € 7.3 %	316.88 K € -15.61 %	375.5 K € -42.14 %
Dettes d'exploitation	881.61 K € 6.95 %	824.34 K € 11.77 %	737.54 K € -56.74 %	1.71 M € 32.15 %
Autres dettes	59.9 K € 0 %	0 € -100 %	3.71 K € -23 %	4.82 K € -92.38 %
Dettes diverses	59.9 K € 0 %	- 0 %	3.71 K € -23 %	4.82 K € -92.38 %
Dettes + 1an	1.93 M € 14.77 %	1.68 M € 60.37 %	1.05 M € 103.31 %	515.36 K € 0 %
Produits constatés d'avance	- 0 %	31.46 K € -11.56 %	35.57 K € 0 %	- 0 %
Dettes	2.87 M € 13.16 %	2.54 M € 39 %	1.82 M € -18 %	2.23 M € 64.41 %
Total passif	7.93 M € 9.34 %	7.25 M € 8.54 %	6.68 M € -2.19 %	6.83 M € -8.94 %

Les questions fréquemment posées

Quel est le nombre d’employés travaillant chez Sas Di.st.el (CABI GROUP) ?

On compte 20 - 49 employés sous contrat avec la société Sas Di.st.el (CABI GROUP).

Quel est le volume des ventes de l’entreprise SAS DI.ST.EL (CABI GROUP) ?

Le CA de Sas Di.st.el (CABI GROUP) est de 8.25 M €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code NAF de l’entreprise Sas Di.st.el (CABI GROUP) ?

Le code naf (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 2830Z (c'est à dire : Fabrication de machines agricoles et forestières).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières clés sur la société Sas Di.st.el (CABI GROUP) ?

Durant la période 2024 la compagnie Sas Di.st.el (CABI GROUP) a réalisé un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 1.88 M € avec une trésorerie de 2.3 M € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le taux de profitabilité est de 22.81 %.