SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS COLTAM

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2019
Chiffre d'affaires (€)	716.42 K	673.45 K	-	-
Marge brute (€)	219.58 K	230.35 K	-	-
Excédent brut d'exploitation (€)	139.23 K	75.32 K	-	-
EBITDA (€)	128.34 K	99.42 K	-	-
EBITDA - EBE (€)	10.89 K	-24.1 K	-	-
Résultat d'exploitation (€)	93.7 K	73.27 K	-	-
Résultat net (€)	58.65 K	59.75 K	-	-
Taux de marge nette (%)	8.19	8.87	-	-
Rentabilité sur fonds propres (%)	10.99	12.58	-	-
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2019
Rentabilité économique (%)	6.93	7.14	-	-
Valeur ajoutée (€) *	199.23 K	226.97 K	-	-
Valeur ajoutée / CA (%) *	27.81	33.7	-	-
Croissance	2023	2022	2021	2019
Taux de marge brute (%)	30.65	34.2	-	-
Taux de marge d'EBITDA (%)	17.91	14.76	-	-
Taux de marge opérationnelle (%)	19.43	11.18	-	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2019
BFR (€)	350.03 K	343.78 K	378.56 K	258.36 K
BFRE (€)	107.78 K	61.83 K	40.41 K	94.19 K
BFRHE (€)	4.14 K	9.18 K	38 K	10.3 K
BFR en jours de CA (j)	178.33	186.33	-	-
BFRE en jours de CA (j)	54.91	33.51	-	-
BFRHE en jours de CA (j)	8.13 M	16.95 M	-	-
Délais de paiement clients (j)	40.84	35.04	-	-
Délais de paiement fournisseurs (j)	10.88	14.54	-	-
Ratio des stocks / CA (%)	0.11	0.09	-	-
Autonomie financière	2023	2022	2021	2019
Capacité d'autofinancement (€)	197.2 K	86.54 K	-	-
Dette nette (€)	-75.63 K	-91.16 K	237.67 K	91.45 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	27.53	12.85	-	-
Font de roulement (€)	348.85 K	341.89 K	378.49 K	258.36 K
Couverture du BFR	99.66	99.45	99.98	100
Trésorerie (€)	236.93 K	270.87 K	301.34 K	153.89 K
Dettes financières (€)	257.53 K	301.74 K	7.94 K	12.67 K
Capacité de remboursement (€)	-0.38	-1.05	-	-
Ratio d'endettement (%)	-14.17	-19.19	53.99	28.46
Autonomie financière (%)	2.07	1.57	55.43	25.36
Solvabilité	2023	2022	2021	2019
Dettes d'exploitation (€) *	53.85 K	58.39 K	55.66 K	49.76 K
Liquidité générale	103.09	93.91	594.77	405.63
Liquidité réduite	103.09	93.91	594.77	405.63
Couverture de la dette	1.53	1.49	-	-
Salaires et charges sociales (€)	177.6 K	148.89 K	-	-
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2019
Salaires / CA (%)	19.67	17.03	-	-
Impôts sur les bénéfices (€)	19.58 K	19.92 K	-	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Societe D'exploitation Des Etablissements Coltam (MAT'LOC')

Président de SAS

Jean Sereaud

Président de SAS

OB MANAGEMENT

Président de SAS

Olivier Baudoin

Gérant

Ghislaine Ciais

Gérant

Ghislaine Clais

Statuts de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS COLTAM (MAT'LOC')

28/02/2022

Statuts mis à jour - Démission de co-gérant - Nomination de président - De sarl en sasu

24/07/2015

Statuts mis à jour - Changement dénomination de la rue suite décision municipale

21/06/2013

- Augmentation du capital social Statuts mis à jour

29/02/2000

Statuts mis à jour - Constitution

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

Acte(s) publié(s)

30/12/2024

PJ_52 - Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal

31/03/2022

Décision(s) de l'associé unique - Changement de président

03/02/2022

Rapport du commissaire à la transformation - Transformation de la sarl en sas

15/01/2008

Procès-verbal d'assemblée - Nomination(s) de gérant(s)

Annonce(s) légale(s) parue(s)

24/06/2025

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

02/01/2025

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration.

04/06/2024

Avis de dépôts des comptes des sociétés

09/08/2023

Avis de dépôts des comptes des sociétés

21/10/2022

Vente d'établissements Modification survenue sur l'administration, l'activité. Acte en date du 15/03/2022 enregistré au toulon 2 le 25/03/20...

03/04/2022

Vente d'établissements Modification survenue sur l'administration, l'activité. Acte en date du 15/03/2022 enregistré au toulon 2 le 25/03/20...

16/03/2022

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

23/07/2021

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/07/2020

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

19/07/2019

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

18/07/2018

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

22/06/2017

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...

21/06/2016

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

30/06/2015

Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...

05/07/2014

Avis de dépôts des comptes des sociétés

22/07/2013

Avis de dépôts des comptes des sociétés

02/07/2012

Avis de dépôts des comptes des sociétés

27/06/2011

Avis de dépôts des comptes des sociétés

17/09/2010

Avis de dépôts des comptes des sociétés

16/09/2009

Avis de dépôts des comptes des sociétés

19/08/2008

Avis de dépôts des comptes des sociétés

13/02/2008

Modifications et mutations diverses Modification survenue sur l'administration

Comptes annuels de SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS COLTAM (MAT'LOC')

208

Compte de résultat	2023	2022	2021	2019
Ventes de marchandises	68.92 K € -5.62 %	73.02 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Production vendue de services	647.5 K € 7.84 %	600.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Chiffres d'affaires nets	716.42 K € 6.38 %	673.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Reprises sur dépréciations …	849 € -96.6 %	24.96 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres produits	103.92 K € 472.24 K %	22 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits d'exploitation	821.18 K € 17.57 %	698.43 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de marchandises (y compris …	29.24 K € 6.52 %	27.45 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (marchandises)	-19.47 K € -147.61 %	-7.86 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats de matières premières et …	16.13 K € 46.72 %	10.99 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Variation de stock (matières …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres achats et charges externes	470.94 K € 14.16 %	412.52 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Achats	496.84 K € 12.13 %	443.1 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés	6.67 K € 8.22 %	6.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Salaires et traitements	140.89 K € 22.81 %	114.72 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges sociales	36.71 K € 7.41 %	34.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …	34.64 K € 32.44 %	26.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …	0 € -100 %	617 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation	34.64 K € 29.39 %	26.77 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres charges	11.74 K € 4.75 K %	242 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges d'exploitation	727.49 K € 16.37 %	625.17 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat d'exploitation	93.7 K € 27.89 %	73.27 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits financiers de participations	23 € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Autres intérêts et produit assimilés	20 € 0 %	20 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers	43 € 115 %	20 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Intérêts et charges assimilées	3.62 K € 116.51 %	1.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges financières	3.62 K € 116.51 %	1.67 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat financier	-3.58 K € -116.53 %	-1.65 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat courant avant impôts	90.12 K € 25.84 %	71.61 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels sur …	0 € -100 %	12.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Produits exceptionnels	0 € -100 %	12.21 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	11.89 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles sur …	0 € -100 %	4.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations exceptionnelles aux …	- 0 %	0 € 0 %	- 0 %	- 0 %
Charges exceptionnelles	11.89 K € 185.68 %	4.16 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Résultat exceptionnel	-11.89 K € -47.79 %	8.05 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Impôts sur les bénéfices	19.58 K € -1.68 %	19.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des produits	821.23 K € 15.56 %	710.66 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Total des charges	762.58 K € 17.15 %	650.92 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)	58.65 K € -1.84 %	59.75 K € 0 %	- 0 %	- 0 %

Actif	2023	2022	2021	2019
Fonds commercial	320 K € 0 %	320 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Immobilisation incorporelles	320 K € 0 %	320 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Constructions	13.85 K € -10.47 %	15.47 K € 0 %	- 0 %	2.9 K € -41.55 %
Installations techniques …	84.79 K € 11.8 %	75.84 K € 49.23 %	50.82 K € 2.65 %	49.51 K € -19.06 %
Autres immobilisations corporelles	5.38 K € 2.26 %	5.26 K € 12.83 %	4.66 K € -52.06 %	9.72 K € -51.89 %
Immobilisation corporelles	104.02 K € 7.71 %	96.57 K € 74.05 %	55.48 K € -10.7 %	62.13 K € -28.04 %
Autres participations	1.23 K € 1.82 %	1.21 K € -0.08 %	1.21 K € 2.71 %	1.18 K € 1.72 %
Autres immobilisations financières	17.07 K € 0 %	17.07 K € 31.23 %	13.01 K € 5.82 %	12.3 K € 0 %
Immobilisations financières	18.31 K € 0.12 %	18.29 K € 27.96 %	14.29 K € 6.04 %	13.48 K € 0.15 %
Actif immobilisé	442.32 K € 1.72 %	434.86 K € 523.84 %	69.71 K € -7.81 %	75.61 K € -24.24 %
Matières premières, approvisionnements	- 0 %	0 € -100 %	32.78 K € 4.1 %	31.49 K € -5.92 %
Marchandises	81.66 K € 31.31 %	62.19 K € 188.67 %	21.54 K € -7.85 %	23.38 K € -9.81 %
Avances et acomptes versés sur …	- 0 %	- 0 %	1.2 K € 9.9 K %	12 € 0 %
Stocks et en-cours	81.66 K € 31.31 %	62.19 K € 12 %	55.53 K € 1.17 %	54.88 K € -7.6 %
Créances clients et comptes ratachés	79.97 K € 37.81 %	58.03 K € 47.47 %	39.35 K € -55.82 %	89.06 K € 19.83 %
Autres créances	1.31 K € -82.64 %	7.52 K € -75.17 %	30.27 K € 1.48 K %	1.92 K € -85.39 %
Créances	81.27 K € 24 %	65.54 K € -5.85 %	69.61 K € -23.48 %	90.97 K € 4.03 %
Disponibilités	236.93 K € -12.53 %	270.87 K € -10.11 %	301.34 K € 95.82 %	153.89 K € -6.03 %
Charges constatées d'avance	4.02 K € 12.59 %	3.57 K € -53.88 %	7.74 K € -7.7 %	8.38 K € -18.36 %
Actif circulant	403.88 K € 0.42 %	402.17 K € -7.38 %	434.22 K € 40.92 %	308.12 K € -3.97 %
Total actif	846.2 K € 1.1 %	837.03 K € 66.1 %	503.92 K € 31.32 %	383.73 K € -8.78 %

Passif	2023	2022	2021	2019
Capital social ou individuel	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %	250 K € 0 %
Réserve légale	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %	25 K € 0 %
Autres réserves	200 K € 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Report à nouveau	0 € -100 %	140.25 K € 18.87 %	117.99 K € 206.02 %	38.56 K € -52.75 %
Résultat de l'exercice	58.65 K € -1.84 %	59.75 K € 26.42 %	47.26 K € 510.53 %	7.74 K € 57.09 %
Capitaux propres	533.64 K € 12.35 %	475 K € 7.89 %	440.25 K € 37.02 %	321.3 K € -5.1 %
Emprunts et dettes financières divers	257.53 K € -14.65 %	301.74 K € 3.7 K %	7.94 K € -37.3 %	12.67 K € 13.65 %
Dettes financières	257.53 K € -14.65 %	301.74 K € 3.7 K %	7.94 K € -37.3 %	12.67 K € -62.16 %
Avances et acomptes reçus sur …	- 0 %	- 0 %	66 € 0 %	- 0 %
Dettes fournisseurs et comptes …	15.6 K € -14.32 %	18.21 K € -17.43 %	22.05 K € 50.74 %	14.63 K € 4.12 %
Dettes fiscales et sociales	38.25 K € -4.81 %	40.18 K € 19.55 %	33.61 K € -4.34 %	35.13 K € 1.63 %
Dettes d'exploitation	53.85 K € -7.77 %	58.39 K € 4.9 %	55.66 K € 11.86 %	49.76 K € 2.35 %
Autres dettes	1.18 K € -38.02 %	1.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes diverses	1.18 K € -38.02 %	1.9 K € 0 %	- 0 %	- 0 %
Dettes + 1an	257.53 K € -14.65 %	301.74 K € 3.67 K %	8.01 K € -36.78 %	12.67 K € -62.16 %
Dettes	312.56 K € -13.67 %	362.03 K € 468.59 %	63.67 K € 1.99 %	62.43 K € -23.96 %
Total passif	846.2 K € 1.1 %	837.03 K € 66.1 %	503.92 K € 31.32 %	383.73 K € -8.78 %

Les questions fréquentes

Quel est le nombre de salariés en activité pour Societe D'exploitation Des Etablissements Coltam (MAT'LOC') ?

On recense 3 - 5 employés sous contrat avec la société Societe D'exploitation Des Etablissements Coltam (MAT'LOC').

Qui est le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS COLTAM (MAT'LOC') ?

Le dirigeant de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS COLTAM (MAT'LOC') est : Jean Sereaud.

Quel est le volume des ventes de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS COLTAM (MAT'LOC') ?

Le CA de Societe D'exploitation Des Etablissements Coltam (MAT'LOC') est de 716.42 K €.

Consultez le compte de résultat.

Quel est le code APE de la société Societe D'exploitation Des Etablissements Coltam (MAT'LOC') ?

Le code APE (aussi appelé Nomenclature d'Activité Française est : 7732Z (plus précisément : Location et location-bail de machines et équipements pour la construction).

Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les informations financières à retenir sur la société Societe D'exploitation Des Etablissements Coltam (MAT'LOC') ?

Au cours de l’année 2023 la compagnie Societe D'exploitation Des Etablissements Coltam (MAT'LOC') a atteint un résultat net de 58.65 K € avec une trésorerie de 236.93 K € (les sommes liquides disponibles en caisse). La profitabilité est de 8.19 %.

Quelle est la forme juridique de la société Societe D'exploitation Des Etablissements Coltam (MAT'LOC') ?

La société Societe D'exploitation Des Etablissements Coltam (MAT'LOC') a vu le jour le 2000 et sa forme juridique est : SAS, société par actions simplifiée.