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LUCATHERMY

40 Rue Des Garottieres - 44115 Haute-Goulaine
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Cotation bancaire :
D
Limite conseillée :
1.15 M €
Délai de paiement :
63 jours
Risque d’impayé :
D

Statut SIREN (INSEE) :
Active (depuis le 04/01/2000)
Statut RCS (Greffe) :
Active (depuis le 06/01/2000)
Statut RNE (INPI) :
Active (depuis le 05/01/2000)

Dirigeant
JGA
Téléphone
Site web
X
NC
Greffe
NANTES
RCS
NANTES 428793558
SIREN
428793558
SIRET
42879355800035
N° TVA
FR54428793558
Conv. collectives
2420 - Convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004
Diffusion
Oui
Taille entreprise
PME
Établissement
Établissement principal
Type d'exercice
Commercial
Code APE
4322B
Type activité
Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
Forme juridique
SAS
Capital social
90 K€
Date de création
04/01/2000
Fiche mise à jour
29/10/2024
Clôture exercice
31/12/2024

Statut société
Active
Active
Active(moins de 3 ans)
Active(moins de 2 ans)
Active(moins de 1 an)
Dormante
Fermée
Procédure collec.
Aucune
Aucune
Ouverte(plus de 1 an)
Ouverte(plus de 2 ans)
Ouverte(plus de 3 ans)
Une en cours
Plusieurs en cours
Gérant actionnaire
NC
Oui
Non(supérieur à 100m)
Non(supérieur à 10m)
Non(supérieur à 1m)
Non(supérieur à 500k)
Non(inférieur à 500k)
Publication comptes
Oui
Oui
Oui partielle(si manque N-1)
Oui partielle(si manque N-12)
Oui partielle(si manque N-123)
Discontinue
Non
NC
Risque défaillance
Possible
Très faible
Faible
Neutre
Possible
Élevé
Très élevé
Rentabilité
Neutre
Exceptionnelle
Très bonne
Bonne
Neutre
Faible
Très faible
Exposition judiciaire
Neutre
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximale
Opacité entreprise
Très faible
Très faible
Faible
Neutre
Élevé
Très élevé
Maximum
NC

LUCATHERMY, SAS, société par actions simplifiée est active depuis 04/01/2000.

Établie à HAUTE-GOULAINE (44115), elle est spécialisée dans le secteur d'activité :

Toutes activités de chauffage, plomberie, sanitaire, ventilation, tuyauterie industrielle

JGA est Président de SAS de la société LUCATHERMY.


Chiffre d'affaires 7.11 M € 2022
Effectif 20 - 49 -
Marge brute 2.15 M € 2022
Profitabilité 2.6 % 2022
EBITDA 290.98 K € 2022
Résultat net 184.79 K € 2022
Trésorerie 802.97 K € 2024
BFR 1.04 M € 2024
Dettes + 1an 211.72 K € 2024
Endettement 1.76 M € 2024
Délai paiement 63 (fournisseur)
Délai paiement 61 (client)
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LUCATHERMY
40 Rue Des Garottieres - 44115 Haute-Goulaine
Limite conseillée :
1.15 M €
Cotation bancaire :
D
Délai de paiement :
63 jours
Risque d’impayé :
D

Les performances financières

41
Chiffre d'affaires (€)
Performance 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires (€) - - 7.11 M 4.81 M
Marge brute (€) - - 2.15 M 1.54 M
Excédent brut d'exploitation (€) - - 242.05 K 210.79 K
EBITDA (€) - - 290.98 K 242.44 K
EBITDA - EBE (€) - - -48.93 K -31.65 K
Résultat d'exploitation (€) - - 242.06 K 208.99 K
Résultat net (€) - - 184.79 K 153.07 K
Taux de marge nette (%) - - 2.6 3.18
Rentabilité sur fonds propres (%) - - 30.09 28.28
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2023 2022 2021
Rentabilité économique (%) - - 7.95 7.92
Valeur ajoutée (€) * - - 1.49 M 1.07 M
Valeur ajoutée / CA (%) * - - 20.94 22.26
Croissance 2024 2023 2022 2021
Taux de marge brute (%) - - 30.33 32.1
Taux de marge d'EBITDA (%) - - 4.1 5.04
Taux de marge opérationnelle (%) - - 3.41 4.39
Gestion BFR 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 1.04 M 1.16 M 837.94 K 749.94 K
BFRE (€) 170.19 K -526 41.67 K 161.75 K
BFRHE (€) -155.56 K -214.63 K -199.33 K -108.87 K
BFR en jours de CA (j) - - 43.05 56.94
BFRE en jours de CA (j) - - 2.14 12.28
BFRHE en jours de CA (j) - - -3.88 Md -1.43 Md
Délais de paiement clients (j) - - 60.99 90.36
Délais de paiement fournisseurs (j) - - 63.2 68.4
Ratio des stocks / CA (%) - - 0.03 0.02
Autonomie financière 2024 2023 2022 2021
Capacité d'autofinancement (€) - - 234.02 K 187.45 K
Dette nette (€) -955.33 K -1.08 M -998.02 K -918.49 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - - 3.29 3.9
Font de roulement (€) 717.82 K 655.1 K 555.35 K 502.79 K
Couverture du BFR 68.87 56.41 66.27 67.04
Trésorerie (€) 802.97 K 1.09 M 713.01 K 473.2 K
Dettes financières (€) 112.74 K 114.53 K 141.21 K 113.2 K
Capacité de remboursement (€) - - -4.26 -4.9
Ratio d'endettement (%) -111.83 -145.06 -162.52 -169.68
Autonomie financière (%) 7.58 6.51 4.35 4.78
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 1.32 M 1.55 M 1.29 M 1.03 M
Liquidité générale 124.67 115.63 112.36 121.78
Liquidité réduite 124.67 115.63 112.36 121.78
Couverture de la dette - - 0.46 0.37
Salaires et charges sociales (€) - - 1.89 M 1.32 M
Structure de l'activité 2024 2023 2022 2021
Salaires / CA (%) - - 16.26 16.37
Impôts sur les bénéfices (€) - - 57.6 K 50.86 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

6
Infonet Estimation Eurosystème * Estimation Banque de France * Estimation Standard & Poor’s * Estimation Moody’s * Estimation Fitch Ratings *
A 1 1+, 1, 1- AAA, AA+, AA, AA- Aaa, Aa1, Aa2, Aa3 AAA, AA+, AA, AA-
B 2 2+, 2, 2- A+, A, A- A1, A2, A3 A+, A, A-
C 3 3+, 3, 3-, 4+ BBB+, BBB, BBB- Baa1, Baa2, Baa3 BBB+, BBB, BBB-
D 4 4, 4-, 5+ BB+, BB, BB- Ba1, Ba2, Ba3 BB+, BB, BB-
E 5 5, 5-, 6+ B+, B, B- B1, B2, B3 B+, B, B-
F 6 6, 6-, 7, 8 CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D Caa, Ca, C CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation.
Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation.
Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100
TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) de Lucathermy

2
Président de SAS
JGA
Directeur Général
Philippe Lucas

Observations

2
23/05/2019
Cette societe est devenue unipersonnelle a compter du 30/04/2019
06/01/2000
Historique : publicite : ouest france mention du 2 8/11/2001 : transfert du siege social precedemment fixe a reze (44400) 2 rue robert schuman, a compt er du 1er octobre 2001

Statuts de la société LUCATHERMY

3
04/08/2015
- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
04/01/2011
- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour
04/01/2011
- Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) Statuts mis à jour

Bilans financiers

6
31/12/2024
Bilan social 2024
31/12/2023
Bilan social 2023
31/12/2022
Bilan social 2022
31/12/2021
Bilan social 2021
31/12/2017
Bilan social 2017
31/12/2016
Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

7
06/12/2021
Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
19/11/2019
Décision(s) de l'associé unique
23/05/2019
Décision(s) de l'associé unique - Changement de président - Nomination de directeur général - Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s) * article 2
21/05/2019
Décision(s) des associés - Nomination de président - Modification(s) statutaire(s)
15/04/2019
Rapport du commissaire à la transformation
28/11/2001
Acte(s) Divers
06/01/2000
Acte(s) Divers

Annonce(s) légale(s) parue(s)

24
08/07/2025
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
10/05/2024
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
30/08/2023
Avis de dépôts des comptes des sociétés
26/06/2022
Avis de dépôts des comptes des sociétés
15/12/2021
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
16/07/2021
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
17/06/2020
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
28/11/2019
Modifications et mutations diverses modification survenue sur l'administration
04/06/2019
Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination, le nom commercial et l'administration
31/05/2019
Modifications et mutations diverses modification survenue sur la dénomination, la forme juridique et l'administration
04/04/2019
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième aliné...
31/10/2018
Avis de dépôts des comptes des sociétés
18/08/2017
Avis de dépôts des comptes des sociétés
08/07/2016
Avis de dépôts des comptes des sociétés Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'artic...
26/08/2015
Avis de dépôts des comptes des sociétés
20/08/2015
Modifications et mutations diverses modification survenue sur le capital (augmentation)
23/08/2014
Avis de dépôts des comptes des sociétés
03/10/2013
Avis de dépôts des comptes des sociétés
28/08/2012
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/08/2011
Avis de dépôts des comptes des sociétés
14/01/2011
Modifications et mutations diverses Augmentation de capital
09/09/2010
Avis de dépôts des comptes des sociétés
30/10/2009
Avis de dépôts des comptes des sociétés
12/12/2008
Avis de dépôts des comptes des sociétés

Comptes annuels de LUCATHERMY

217
Compte de résultat 2024 2023 2022 2021
Production vendue de services
- 0 %
- 0 %
7.11 M € 47.81 %
4.81 M € 0 %
Chiffres d'affaires nets
- 0 %
- 0 %
7.11 M € 47.81 %
4.81 M € 0 %
Production stockée
- 0 %
- 0 %
- 0 %
-3.3 K € 0 %
Production immobilisée
- 0 %
- 0 %
345 € 0 %
- 0 %
Subventions d'exploitation
- 0 %
- 0 %
12.28 K € -10.85 %
13.78 K € 0 %
Reprises sur dépréciations …
- 0 %
- 0 %
49.58 K € 49.89 %
33.08 K € 0 %
Autres produits
- 0 %
- 0 %
317 € 2.78 K %
11 € 0 %
Produits d'exploitation
- 0 %
- 0 %
7.17 M € 47.77 %
4.85 M € 0 %
Achats de matières premières et …
- 0 %
- 0 %
2.59 M € 62.72 %
1.59 M € 0 %
Variation de stock (matières …
- 0 %
- 0 %
-115.59 K € -43.35 K %
266 € 0 %
Autres achats et charges externes
- 0 %
- 0 %
2.48 M € 48.1 %
1.67 M € 0 %
Achats
- 0 %
- 0 %
4.95 M € 51.67 %
3.26 M € 0 %
Impôts, taxes et versements assimilés
- 0 %
- 0 %
37.79 K € 53.87 %
24.56 K € 0 %
Salaires et traitements
- 0 %
- 0 %
1.16 M € 46.77 %
787.08 K € 0 %
Charges sociales
- 0 %
- 0 %
732.66 K € 37.91 %
531.26 K € 0 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux …
- 0 %
- 0 %
48.91 K € 46.23 %
33.45 K € 0 %
Dot. d’exploit. Sur actif …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
926 € 0 %
Dotations d'exploitation
- 0 %
- 0 %
48.91 K € 42.29 %
34.38 K € 0 %
Autres charges
- 0 %
- 0 %
653 € 28.54 %
508 € 0 %
Charges d'exploitation
- 0 %
- 0 %
6.93 M € 49.2 %
4.64 M € 0 %
Résultat d'exploitation
- 0 %
- 0 %
242.06 K € 15.83 %
208.99 K € 0 %
Produits financiers de participations
- 0 %
- 0 %
805 € 57.23 %
512 € 0 %
Autres intérêts et produit assimilés
- 0 %
- 0 %
72 € 10.77 %
65 € 0 %
Produit financiers
- 0 %
- 0 %
877 € 51.99 %
577 € 0 %
Intérêts et charges assimilées
- 0 %
- 0 %
995 € -46.99 %
1.88 K € 0 %
Charges financières
- 0 %
- 0 %
995 € -46.99 %
1.88 K € 0 %
Résultat financier
- 0 %
- 0 %
-118 € 90.92 %
-1.3 K € 0 %
Résultat courant avant impôts
- 0 %
- 0 %
241.94 K € 16.49 %
207.69 K € 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
2.62 K € 0 %
- 0 %
Produits exceptionnels sur …
- 0 %
- 0 %
567 € -93.56 %
8.81 K € 0 %
Reprises sur dépréciations et …
- 0 %
- 0 %
- 0 %
72 € 0 %
Produits exceptionnels
- 0 %
- 0 %
3.19 K € -64.06 %
8.88 K € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
1.03 K € 1.37 K %
70 € 0 %
Charges exceptionnelles sur …
- 0 %
- 0 %
1.71 K € -86.37 %
12.57 K € 0 %
Charges exceptionnelles
- 0 %
- 0 %
2.74 K € -78.29 %
12.64 K € 0 %
Résultat exceptionnel
- 0 %
- 0 %
447 € 88.11 %
-3.76 K € 0 %
Impôts sur les bénéfices
- 0 %
- 0 %
57.6 K € 13.25 %
50.86 K € 0 %
Total des produits
- 0 %
- 0 %
7.17 M € 47.56 %
4.86 M € 0 %
Total des charges
- 0 %
- 0 %
6.99 M € 48.44 %
4.71 M € 0 %
Bénéfice ou perte (Résultat net)
- 0 %
- 0 %
184.79 K € 20.73 %
153.07 K € 0 %
Actif 2024 2023 2022 2021
Concessions, brevets et droits …
32.12 K € 8.14 K %
390 € -74.07 %
1.5 K € -72.42 %
5.45 K € -42.75 %
Immobilisation incorporelles
32.12 K € 8.14 K %
390 € -74.07 %
1.5 K € -72.42 %
5.45 K € -42.75 %
Installations techniques …
106.41 K € 19.46 %
89.08 K € -4.9 %
93.67 K € 36.49 %
68.63 K € 65.07 %
Autres immobilisations corporelles
83.8 K € 19.66 %
70.03 K € -10.37 %
78.13 K € 61.87 %
48.27 K € 44.7 %
Immobilisations en cours
0 € -100 %
18.53 K € 0 %
- 0 %
- 0 %
Immobilisation corporelles
190.21 K € 7.08 %
177.63 K € 3.39 %
171.8 K € 46.97 %
116.9 K € 56 %
Autres titres immobilisés
6.26 K € 0 %
6.26 K € 2.06 %
6.13 K € 1.16 %
6.06 K € 0.93 %
Autres immobilisations financières
20.63 K € 0 %
20.63 K € 0.49 %
20.53 K € -11.93 %
23.31 K € 70.27 %
Immobilisations financières
125.87 K € -48.43 %
244.06 K € 815.43 %
26.66 K € -49.37 %
52.66 K € 40.68 %
Actif immobilisé
249.22 K € 21.62 %
204.91 K € 2.47 %
199.97 K € 31.8 %
151.72 K € 40.61 %
Matières premières, approvisionnements
170.46 K € -15.46 %
201.64 K € -0.5 %
202.67 K € 134.37 %
86.47 K € 511.85 %
Avances et acomptes versés sur …
801 € 0 %
- 0 %
- 0 %
- 0 %
Stocks et en-cours
171.26 K € -15.07 %
201.64 K € -0.5 %
202.67 K € 134.37 %
86.47 K € -4.93 %
Créances clients et comptes ratachés
1.32 M € -1.99 %
1.35 M € 19.51 %
1.13 M € 1.77 %
1.11 M € 41.14 %
Autres créances
54.19 K € -21.88 %
69.37 K € -10.5 %
77.51 K € -22.5 %
100.01 K € 175 %
Créances
1.37 M € -2.96 %
1.42 M € 17.58 %
1.2 M € -0.24 %
1.21 M € 47.07 %
Disponibilités
802.97 K € -26.16 %
1.09 M € 52.51 %
713.01 K € 50.68 %
473.2 K € 6.4 %
Charges constatées d'avance
15.71 K € 215.89 %
4.97 K € -13.61 %
5.76 K € -61.57 %
14.98 K € -2.19 %
Actif circulant
2.36 M € -12.77 %
2.71 M € 27.49 %
2.13 M € 19.31 %
1.78 M € 29.88 %
Total actif
2.61 M € -10.35 %
2.91 M € 25.34 %
2.33 M € 20.29 %
1.93 M € 30.67 %
Passif 2024 2023 2022 2021
Capital social ou individuel
90 K € 0 %
90 K € 0 %
90 K € 0 %
90 K € 0 %
Réserve légale
9 K € 0 %
9 K € 0 %
9 K € 0 %
9 K € 0 %
Autres réserves
466.48 K € 27.77 %
365.11 K € 10.53 %
330.32 K € 14.2 %
289.25 K € 13.67 %
Résultat de l'exercice
288.82 K € 2.65 %
281.38 K € 52.27 %
184.79 K € 20.73 %
153.07 K € 50.38 %
Capitaux propres
854.3 K € 14.6 %
745.48 K € 21.39 %
614.11 K € 13.45 %
541.32 K € 18.89 %
Emprunts et dettes auprès des …
112.74 K € -1.56 %
114.53 K € -18.89 %
141.21 K € 24.74 %
113.2 K € 129.23 %
Dettes financières
112.74 K € -1.56 %
114.53 K € -18.89 %
141.21 K € 24.74 %
113.2 K € 25.76 %
Avances et acomptes reçus sur …
98.98 K € -54.42 %
217.18 K € 0 %
- 0 %
23.29 K € 66.52 %
Dettes fournisseurs et comptes …
728.93 K € -23.04 %
947.21 K € 6.5 %
889.4 K € 43.43 %
620.1 K € 16.1 %
Dettes fiscales et sociales
592.19 K € -1.46 %
600.96 K € 51.06 %
397.82 K € -3.26 %
411.25 K € 41.63 %
Dettes d'exploitation
1.32 M € -14.67 %
1.55 M € 20.27 %
1.29 M € 24.81 %
1.03 M € 25.09 %
Autres dettes
2.76 K € -65.68 %
8.04 K € -3.41 %
8.32 K € 284.83 %
2.16 K € -95.36 %
Dettes diverses
2.76 K € -65.68 %
8.04 K € -3.41 %
8.32 K € 284.83 %
2.16 K € -95.36 %
Dettes + 1an
211.72 K € -36.17 %
331.7 K € 134.91 %
141.21 K € 3.46 %
136.48 K € 31.25 %
Produits constatés d'avance
222.7 K € -20.73 %
280.93 K € 2.43 %
274.28 K € 23.72 %
221.7 K € 352.91 %
Dettes
1.76 M € -18.93 %
2.17 M € 26.76 %
1.71 M € 22.95 %
1.39 M € 35.9 %
Total passif
2.61 M € -10.35 %
2.91 M € 25.34 %
2.33 M € 20.29 %
1.93 M € 30.67 %

Les questions fréquemment posées

5

Quel est le nombre d’employés sous contrat avec Lucathermy ?

On compte 20 - 49 employés travaillant chez la société Lucathermy.

Quel est le chiffre d’affaire de la société LUCATHERMY ?

Le volume des transactions de Lucathermy est de 7.11 M €.
Consultez le compte de résultat.

Quel est le code naf de la société Lucathermy ?

Le code APE (aussi appelé Activité Principale Exercée est : 4322B (soit : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation).
Consultez la présentation d'entreprise

Quelles sont les données financières capitales sur la société Lucathermy ?

Durant la période 2022 la compagnie Lucathermy a atteint un des résultats d'exploitation, financier et exceptionnel de 184.79 K € avec une trésorerie de 802.97 K € (l’ensemble des ressources financières mobilisables dont dispose l’entreprise à un moment donné). Le ratio entre le résultat et le chiffre d'affaires réalisé est de 2.6 %.

Quelle est la forme juridique de la société Lucathermy ?

La société Lucathermy a été inscrite le 2000 et son statut fiscal est : SAS, société par actions simplifiée.
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