SERMES DISTRIBUTION à Dachstein

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	1.72 M	1.9 M	2.12 M	1.88 M
Marge brute (€)	84.74 K	154.86 K	-42.81 K	30.45 K
Excédent brut d'exploitation (€)	-138.77 K	-10.35 K	-211.48 K	-149.09 K
EBITDA (€)	-146.96 K	-20.96 K	-67.3 K	-160.76 K
EBITDA - EBE (€)	8.19 K	10.61 K	-144.18 K	11.67 K
Résultat d'exploitation (€)	-151.29 K	-27.53 K	-74.08 K	-173.03 K
Résultat net (€)	-112.06 K	-19.86 K	-54.38 K	-199.22 K
Taux de marge nette (%)	-6.52	-1.04	-2.57	-10.59
Rentabilité sur fonds propres (%)	-5.74	-0.96	-2.61	-9.31
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	-4.61	-0.74	-1.8	-6.24
Valeur ajoutée (€) *	71.55 K	133.04 K	113.76 K	310.67 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	4.16	7	5.38	16.52
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	4.93	8.15	-2.02	1.62
Taux de marge d'EBITDA (%)	-8.55	-1.1	-3.18	-8.55
Taux de marge opérationnelle (%)	-8.07	-0.54	-9.99	-7.93
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	1.95 M	2.1 M	2.66 M	2.51 M
BFRE (€)	291.44 K	334.6 K	576.37 K	185.5 K
BFRHE (€)	120.72 K	102.17 K	-423.56 K	-195.72 K
BFR en jours de CA (j)	414.38	403.12	459.15	486.46
BFRE en jours de CA (j)	61.86	64.24	99.41	36
BFRHE en jours de CA (j)	568.69 M	532.15 M	-2.46 Md	-1.01 Md
Délais de paiement clients (j)	40.43	37.16	45.47	59.52
Délais de paiement fournisseurs (j)	97.35	109.18	52.03	117.26
Ratio des stocks / CA (%)	0.38	0.42	0.37	0.35
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	-54.93 K	62.53 K	22.58 K	-20.36 K
Dette nette (€)	1.07 M	1.06 M	1.02 M	1.2 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	-3.19	3.29	1.07	-1.08
Font de roulement (€)	1.91 M	2.05 M	2.07 M	2.12 M
Couverture du BFR	98.08	97.85	77.68	84.52
Trésorerie (€)	1.54 M	1.66 M	1.94 M	2.19 M
Dettes financières (€)	341	210	354	3.38 K
Capacité de remboursement (€)	-19.42	16.94	44.95	-58.73
Ratio d'endettement (%)	54.61	51.29	48.68	55.89
Autonomie financière (%)	5.73 K	9.84 K	5.89 K	633.02
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	439.52 K	558.62 K	343.54 K	659.14 K
Liquidité générale	366.6	313.44	238.33	252.19
Liquidité réduite	366.6	313.44	238.33	252.19
Couverture de la dette	-3.33	-0.81	-1.97	-6.53
Salaires et charges sociales (€)	222 K	188.64 K	194.64 K	192.45 K
Structure de l'activité	2023	2022	2021	2020
Salaires / CA (%)	9.25	7.02	6.79	7.27
Impôts sur les bénéfices (€)	-37.35 K	-6.62 K	-20.47 K	-77.47 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

Voir le classement

Documents gratuits

Documents Infonet +

Ces documents premium sont accessibles avec le compte Infonet Pro

Accès illimité à tous les services

Testez le compte Infonet Pro durant 1 mois pour seulement 3 € HT, puis abonnement de 99 € HT par mois

Dirigeant(s) de Sermes Distribution

Président de SAS

SERMES

Commissaire aux comptes titulaire

PKF ARSILON COMMISSARIAT AUX COMPTES

Observations

08/09/2023

Société précédemment immatriculée au rcs de strasbourg sous le n° 1999 b 1428

20/03/2012

Achat d'un fonds de commerce de vente en ligne de tous produits manufacturés de la société dimitech sas, 1 rue de la scheer 67600 sélestat - rcs colmar 498 483 486 (en redressement judiciaire par jugement du tgi de colmar le 14 juin 2011)

20/03/2012

Statuts de la société SERMES DISTRIBUTION

15/06/2020

Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s)

20/03/2012

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

20/03/2012

- Changement relatif à l'objet social Statuts mis à jour

05/08/2008

- PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIREDU 15/07/2008 PORTANT MISE ... Statuts mis à jour

22/12/2000

Statuts mis à jour - Augmentation du capital social - Pv des decisions du 6.10.2000 - Cession de biens incorporels

Bilans financiers

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

28/09/2017

Acte(s) Divers

13/10/2016

Acte(s) Divers

20/03/2012

Acte(s) Divers

23/01/2012

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

23/01/2012

Acte(s) Divers

28/12/1999

Acte sous seing privé - Constitution