LA SOURCE (CHALET DE L'ANGLETTAZ) à Filliere

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2018
Chiffre d'affaires (€)	137.16 K
Marge brute (€)	61.86 K
Excédent brut d'exploitation (€)	25.42 K
EBITDA (€)	26.59 K
EBITDA - EBE (€)	-1.16 K
Résultat d'exploitation (€)	23.94 K
Résultat net (€)	20.59 K
Taux de marge nette (%)	15.01
Rentabilité sur fonds propres (%)	31.71
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2018
Rentabilité économique (%)	24.02
Valeur ajoutée (€) *	58.25 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	42.47
Croissance	2018
Taux de marge brute (%)	45.1
Taux de marge d'EBITDA (%)	19.38
Taux de marge opérationnelle (%)	18.53
Gestion BFR	2018
BFR (€)	18.85 K
BFRE (€)	-8.83 K
BFRHE (€)	12.75 K
BFR en jours de CA (j)	50.17
BFRE en jours de CA (j)	-23.5
BFRHE en jours de CA (j)	4.79 M
Délais de paiement clients (j)	28.76
Délais de paiement fournisseurs (j)	36.98
Ratio des stocks / CA (%)	0.02
Autonomie financière	2018
Capacité d'autofinancement (€)	23.56 K
Dette nette (€)	-5.03 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	17.18
Font de roulement (€)	18.85 K
Couverture du BFR	100
Trésorerie (€)	15.77 K
Dettes financières (€)	7.98 K
Capacité de remboursement (€)	-0.21
Ratio d'endettement (%)	-7.75
Autonomie financière (%)	8.14
Solvabilité	2018
Dettes d'exploitation (€) *	12.82 K
Liquidité générale	137.1
Liquidité réduite	137.1
Couverture de la dette	4.03
Salaires et charges sociales (€)	35.78 K
Structure de l'activité	2018
Salaires / CA (%)	22.58
Impôts sur les bénéfices (€)	3.43 K
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

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Dirigeant(s) de La Source (CHALET DE L'ANGLETTAZ)

Gérant

Mathieu Delaye

Observations

01/01/2009

Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance d'annecy a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'annecy créé à compter de cette date.

Statuts de la société LA SOURCE (CHALET DE L'ANGLETTAZ)

23/12/2020

- modification des statuts Statuts mis à jour - modification des statuts

14/04/2017

- Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle ... Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Sté pluripersonnelle devient unipersonnelle ...

Bilans financiers

31/10/2018

Bilan social 2018

Acte(s) publié(s)

01/01/2005

Acte(s) Divers

19/03/2004

Acte(s) Divers

20/10/1997

Acte(s) Divers