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Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires (€)	61.93 K	58.22 K	57.39 K	43.74 K
Marge brute (€)	23.83 K	19.89 K	21.72 K	14.84 K
Excédent brut d'exploitation (€)	15.59 K	-	26.32 K	-
EBITDA (€)	15.62 K	18.06 K	26.72 K	14.12 K
EBITDA - EBE (€)	-23	-	-403	-
Résultat d'exploitation (€)	15.62 K	12.75 K	26.72 K	13.88 K
Résultat net (€)	15.6 K	12.75 K	26.72 K	13.88 K
Taux de marge nette (%)	25.19	21.89	46.56	31.74
Rentabilité sur fonds propres (%)	65.03	60.31	76.11	62.33
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2023	2022	2021	2020
Rentabilité économique (%)	15.28	12.99	27.58	16.32
Valeur ajoutée (€) *	17.79 K	19.88 K	32.68 K	15.53 K
Valeur ajoutée / CA (%) *	28.73	34.15	56.95	35.5
Croissance	2023	2022	2021	2020
Taux de marge brute (%)	38.48	34.15	37.85	33.93
Taux de marge d'EBITDA (%)	25.22	31.02	46.56	32.27
Taux de marge opérationnelle (%)	25.18	-	45.85	-
Gestion BFR	2023	2022	2021	2020
BFR (€)	33.08 K	31.23 K	28.02 K	14.47 K
BFRE (€)	6.96 K	4.95 K	2.05 K	-622
BFR en jours de CA (j)	194.95	195.77	178.18	120.77
BFRE en jours de CA (j)	41.04	31.03	13.06	-5.19
Délais de paiement clients (j)	-	-	0.58	2.18
Délais de paiement fournisseurs (j)	32.6	36.8	35.45	57.85
Ratio des stocks / CA (%)	0.19	0.16	0.14	0.16
Autonomie financière	2023	2022	2021	2020
Capacité d'autofinancement (€)	15.82 K	-	26.72 K	-
Dette nette (€)	-51.96 K	-52.39 K	-35.79 K	-48.39 K
Capacité d'autofinancement / CA (%)	25.55	-	46.56	-
Font de roulement (€)	32.99 K	31.14 K	27.97 K	14.33 K
Couverture du BFR	99.73	99.71	99.83	99
Trésorerie (€)	26.11 K	24.6 K	25.97 K	14.42 K
Dettes financières (€)	73.24 K	72.51 K	55.37 K	54.56 K
Capacité de remboursement (€)	-3.28	-	-1.34	-
Ratio d'endettement (%)	-216.64	-247.91	-101.96	-217.29
Autonomie financière (%)	0.33	0.29	0.63	0.41
Solvabilité	2023	2022	2021	2020
Dettes d'exploitation (€) *	4.74 K	4.39 K	6.34 K	8.1 K
Liquidité générale	33.45	34.13	42.19	24.45
Liquidité réduite	33.45	34.13	42.19	24.45
Couverture de la dette	14.18	36.11	9.67	3.87
Salaires / CA (%)	-	-	8.19	-
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

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Acte(s) publié(s)

02/12/1999

Acte sous seing privé - Constitution