ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D

Les performances financières

Chiffre d'affaires (€)

Performance	2024	2023	2022	2021
Chiffre d'affaires (€)	131.59 M	144.89 M	153.76 M	137.25 M
Marge brute (€)	25.62 M	24.67 M	30.38 M	29.57 M
Excédent brut d'exploitation (€)	3.66 M	2.93 M	8.72 M	9.4 M
EBITDA (€)	3.08 M	1.83 M	7.9 M	8.6 M
EBITDA - EBE (€)	575.73 K	1.1 M	817.97 K	793 K
Résultat d'exploitation (€)	1.93 M	552.04 K	6.53 M	7.29 M
Résultat net (€)	1.36 M	476.99 K	3.43 M	2.81 M
Taux de marge nette (%)	1.04	0.33	2.23	2.05
Rentabilité sur fonds propres (%)	6.92	2.53	15.67	14.02
Indicateurs de rentabilité et de productivité	2024	2023	2022	2021
Rentabilité économique (%)	2.56	0.8	5.22	4.67
Valeur ajoutée (€) *	22.09 M	20.97 M	26.84 M	27.79 M
Valeur ajoutée / CA (%) *	16.79	14.47	17.46	20.25
Croissance	2024	2023	2022	2021
Taux de marge brute (%)	19.47	17.02	19.76	21.54
Taux de marge d'EBITDA (%)	2.34	1.26	5.14	6.27
Taux de marge opérationnelle (%)	2.78	2.02	5.67	6.85
Gestion BFR	2024	2023	2022	2021
BFR (€)	21.51 M	24.34 M	25.38 M	22.47 M
BFRE (€)	17.59 M	19.48 M	16.62 M	16.95 M
BFRHE (€)	646.33 K	1.48 M	2.71 M	2.06 M
BFR en jours de CA (j)	59.66	61.31	60.26	59.75
BFRE en jours de CA (j)	48.78	49.08	39.46	45.06
BFRHE en jours de CA (j)	233.02 Md	589.43 Md	1.14 T	775.38 Md
Délais de paiement clients (j)	67.29	71.78	70.95	71.63
Délais de paiement fournisseurs (j)	57.71	59.63	67.15	63.98
Ratio des stocks / CA (%)	0.14	0.13	0.13	0.15
Autonomie financière	2024	2023	2022	2021
Capacité d'autofinancement (€)	4.76 M	3.77 M	6.56 M	5.77 M
Dette nette (€)	-31.5 M	-37.92 M	-38.5 M	-37.67 M
Capacité d'autofinancement / CA (%)	3.62	2.6	4.26	4.21
Font de roulement (€)	16.56 M	19.07 M	20.24 M	16.64 M
Couverture du BFR	76.97	78.35	79.73	74.05
Trésorerie (€)	216.33 K	309.91 K	3.09 M	77.06 K
Dettes financières (€)	6.71 M	10.88 M	9.78 M	8.66 M
Capacité de remboursement (€)	-6.62	-10.07	-5.87	-6.52
Ratio d'endettement (%)	-160.1	-200.78	-175.98	-187.69
Autonomie financière (%)	2.93	1.74	2.24	2.32
Solvabilité	2024	2023	2022	2021
Dettes d'exploitation (€) *	21.95 M	24.27 M	28.85 M	25.7 M
Liquidité générale	78.59	76.7	80.73	73.32
Liquidité réduite	78.59	76.7	80.73	73.32
Couverture de la dette	0.27	0.1	0.59	0.5
Salaires et charges sociales (€)	20.9 M	20.55 M	20.36 M	18.96 M
Structure de l'activité	2024	2023	2022	2021
Salaires / CA (%)	11.61	10.38	9.64	10.05
Impôts sur les bénéfices (€)	404.89 K	16.88 K	1.24 M	1.24 M
Le symbole * indique que la valeur est estimée à partir des données disponibles de l'entreprise.

Estimation des Cotations

	Infonet	Estimation Eurosystème *	Estimation Banque de France *	Estimation Standard & Poor’s *	Estimation Moody’s *	Estimation Fitch Ratings *
	A	1	1+, 1, 1-	AAA, AA+, AA, AA-	Aaa, Aa1, Aa2, Aa3	AAA, AA+, AA, AA-
	B	2	2+, 2, 2-	A+, A, A-	A1, A2, A3	A+, A, A-
	C	3	3+, 3, 3-, 4+	BBB+, BBB, BBB-	Baa1, Baa2, Baa3	BBB+, BBB, BBB-
	D	4	4, 4-, 5+	BB+, BB, BB-	Ba1, Ba2, Ba3	BB+, BB, BB-
	E	5	5, 5-, 6+	B+, B, B-	B1, B2, B3	B+, B, B-
	F	6	6, 6-, 7, 8	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, D	Caa, Ca, C	CCC+, CCC, CCC-, CC, C, DDD, DD, D
* le tableau ci-dessus présente une correspondance statistique avec les paliers des estimations de cotation. Il est cependant important de préciser que nous ne garantissons pas que chaque note soit similaire à celle des organismes de notation cités : il s'agit bien d'une simulation d'estimation de cotation. Infonet n'est ni partenaire, ni affilié et n'a aucune relation directe ou indirecte avec la banque de France, Eurosysteme, Standard & Poor's, Moody's ou Fitch Ratings.

Nuage concurrentiel

100

Axe Y

Axe X

TOP 100 des entreprises du code APE en fonction des filtres ci-dessus

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Dirigeant(s) d'Etablissements Descours Et Cabaud Provence Alpes Cote D Azur

Président de SAS

Emmanuel Duriez

Président de SAS

Emmanuel Duriez

Président de SAS

Franck Mallet

Commissaire aux comptes titulaire

IMPLID AUDIT

Commissaire aux comptes suppléant

Raphael Garcin

Observations

26/11/2014

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination berton sicard industrie batiment forme juridique sas siège social 24 avenue de fontcouverte 84000 avignon rcs b 413 933 235

16/02/2011

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination quincaillerie de la palud forme juridique sa siège social frejus rcs b381833128

07/02/2011

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination outillage du sud est forme juridique sarl siège social zi st martin 83400 hyeres rcs 399 119 163

27/08/2010

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination i.c.e. forme juridique sarl siège social 87 rue philemon laugier zi st martin 83400 hyeres rcs 444 815 864

01/01/2009

En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de brignoles ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de draguignan. cette modification prend effet au 1er janvier 2009. le greffe de draguignan décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

26/11/2008

Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination quincaillerie cassini forme juridique sas siège social chemin des iscles secteur d zi 06700 saint laurent du var rcs antibes rcs b 352 658 744

Statuts de la société ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D AZUR

25/02/2016

- transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

26/11/2014

- fusion absorption augmentation de capital modification des statuts - fusion absorption augmentation de capital modification des statuts Statuts mis à jour - fusion absorption augmentation de capital modification des statuts

13/08/2013

- réduction du capital Statuts mis à jour - réduction du capital

26/11/2008

- augmentation de capital fusion absorption modification des statuts Statuts mis à jour - augmentation de capital fusion absorption modification des statuts

10/10/2002

- transfert du siège social de la personne morale Statuts mis à jour - transfert du siège social de la personne morale

19/07/2001

- conversion du capital en euros réduction du capital divers Statuts mis à jour - conversion du capital en euros réduction du capital divers

10/04/2001

- divers augmentation de capital divers Statuts mis à jour - divers augmentation de capital divers

Bilans financiers

31/12/2024

Bilan social 2024

31/12/2023

Bilan social 2023

31/12/2022

Bilan social 2022

31/12/2021

Bilan social 2021

31/12/2020

Bilan social 2020

31/12/2019

Bilan social 2019

31/12/2018

Bilan social 2018

31/12/2017

Bilan social 2017

31/12/2016

Bilan social 2016

Acte(s) publié(s)

25/11/2024

PJ_54 - Pv ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal

05/12/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - fusion absorption

05/12/2019

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - fusion absorption

01/08/2019

Rapport du commissaire aux apports - divers

25/07/2019

Traité de fusion - projet de fusion

24/01/2019

Procès-verbal d'assemblée générale - modification relative aux dirigeants d'une société - dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif

28/09/2017

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

10/07/2017

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

10/07/2017

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

07/10/2014

Rapport du commissaire à la fusion - fusion absorption

16/09/2014

Projet de traité de fusion

17/06/2013

Décision(s) de l'associé unique - réduction du capital

07/02/2011

Décision(s) de l'associé unique - radiation de la personne morale par suite de fusion

22/11/2010

Acte - divers

22/11/2010

Acte - divers

27/08/2010

Décision(s) de l'associé unique - radiation de la personne morale par suite de fusion

12/05/2010

Acte - divers

05/10/2009

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

19/09/2008

Rapport du commissaire à la fusion - fusion absorption

31/07/2008

Acte - projet de fusion

15/02/2007

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

18/10/2006

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

27/09/2006

Décision(s) de l'associé unique - modification des commissaires aux comptes

02/07/2003

Décision(s) de l'associé unique - modification relative aux dirigeants d'une société

04/07/2002

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - modification relative aux dirigeants d'une société